月曜日、中国人民銀行（PBoC）は貸出市場金利（LPR）を据え置くことを決定し、市場は驚きを感じました。同時に、アメリカのトランプ大統領がH-1Bビザの新しい規則を予想外に発表し、地政学的な緊張が高まり、米国株の先物が圧力を受けました。連邦準備制度（FED）の金利引き下げに関する有利な情報があるにもかかわらず、世界的な政策の不確実性の影響を受けて市場の感情は慎重になっています。このような複雑なマクロ背景の中で、ビットコインは上昇傾向を維持できず、テクニカル分析によると、その価格はプルバックし、重要なサポートレベルに向かって下落しています。
月曜日（9月22日）、中国の最近の経済データが失業率の上昇、外部需要の低迷、国内消費の減少を示しているにもかかわらず、中国人民銀行（PBoC）は1年物および5年物のローン市場金利（LPR）をそれぞれ3%と3.5%のまま維持しました。利下げを行い消費を刺激し、アメリカの関税が経済に与える影響を相殺するという期待は外れたため、市場は潜在的な混乱に備え始めました。
同時、アメリカのトランプ大統領は市場を驚かせる発表をし、高技能労働者のH-1Bビザ1件につき10万ドルの年会費を課す計画を発表しました。この措置は中国とインドの人材に大きく依存しているテクノロジー業界に影響を及ぼす可能性があります。10万ドルの年会費は運営コストを増加させ、利益率を圧迫し、株価に圧力をかける可能性があります。この措置は先週金曜日（9月19日）に中国の指導者と積極的な電話会談を行った後に発表されたとされており、90日間の関税休戦期間が終了する前に米中間の緊張関係を悪化させる可能性があります。全面的な貿易戦争は市場の感情とアメリカの株価指数先物に深刻な影響を及ぼすでしょう。
中国の中央銀行とアメリカの対外政策が市場の感情に圧力をかけているにもかかわらず、円安（USD/JPY 高進）がアメリカ株先物の下落に対する緩衝材を提供しています。月曜日の午前の取引で、USD/JPY は 0.26% 上昇し 148.339 に達し、先週の 145.481 の安値から反発を続けています。円安は日本株への需要を刺激し、日経 225 指数を 1.55% 上昇させました。
トレーダーは、USD/JPYと日経225指数に密接に注目する必要があります。これらの急激な下落は、円のアービトラージ取引のポジション解消のリスクを示唆している可能性があります。先週の金曜日、日本銀行は金利を0.5%のまま維持しましたが、2人の政策決定者がこの金利決定に異議を唱え、10月の利上げの憶測を引き起こしました。もし日本銀行がタカ派に転じ、連邦準備制度（FED）による第4四半期の利下げと組み合わさると、円に対する需要が高まる可能性があります。USD/JPYの下落は追加証拠金を引き起こし、投資家は安価な円の債務を返済するためにレバレッジのかかった米国株投資をクローズせざるを得なくなり、それが円のアービトラージ取引のポジション解消を引き起こす可能性があります。
月曜日の午前の取引で、アメリカの株価指数先物は下落しました。ダウジョーンズ e-mini は81ポイント下落し、ナスダック100 e-mini は18ポイント下落し、S&P 500 e-mini は7ポイント下落しました。早朝の損失があったにもかかわらず、アメリカ株先物は50日と200日指数移動平均線（EMA）の上に留まり、短期的な強気の偏見を再確認しました。しかし、この強気の偏見は日本銀行の政策見通し、アメリカの対外政策、間もなく発表されるアメリカの経済データ、そして連邦準備制度（FED）の指針に依存しています。
今週、連邦準備制度（FED）が先週利下げを行った後、FEDの官僚が市場の焦点となります。連邦準備制度副主席ジョン・ウィリアムズ、連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーのベス・ハマック、スティーブン・ミラン、アルベルト・ムサレムが発言します。彼らが10月と12月にさらなる金融緩和を明確に支持すれば、リスク資産の需要を高める可能性があります。一方、彼らがさらなる政策緩和を12月まで延期するよう呼びかけると、市場の感情に圧力をかける可能性があります。連邦準備制度主席パウエルと複数のFOMCメンバーが今週発言するため、米国株先物にとっては重要な一週間となるでしょう。
ダウジョーンズ
ナスダック 100
S&P 500
世界市場の多重な不確実性の中で、暗号通貨市場も免れませんでした。ビットコインの価格は117,750ドルを超える上昇を維持できず、現在下落しており、113,200ドルのサポートゾーンをテストする可能性もあります。
ビットコインの価格は115,500ドルを下回る新たな下落を開始しました。価格は現在115,500ドルと100時間単純移動平均線の下で取引されています。時間足チャートには、115,200ドルの抵抗レベルにベアリッシュな接続トレンドラインが形成されています。この通貨ペアが116,000ドルの領域を突破できれば、別の上昇が始まる可能性があります。
ビットコイン価格は116,500ドル区域上方で新たな上昇を開始し、116,800ドルと117,500ドルのレジスタンスレベルを突破して成功したが、その後に空売りが発生した。価格は117,920ドルで高点を形成した後、新たな下落を開始した。価格は116,500ドルと115,500ドルのレベルを下回り、115,000ドル以下で加速下落した。価格は114,237ドルで低点を形成し、現在は23.6%フィボナッチリトレースメントレベル下方で横ばいに推移している。このレベルは最近の117,920ドルのスウィング高点から114,237ドルの低点までの下落に基づいている。
ビットコインは現在 115,500 ドルおよび 100 時間単純移動平均線の下で取引されています。さらに、BTC/USD の時間足チャートには下落トレンドラインが形成されており、抵抗レベルは 115,200 ドルです。上昇の即時抵抗レベルは 115,000 ドル付近です。最初の重要な抵抗レベルは 115,250 ドル付近です。次の抵抗レベルは 116,000 ドルまたは 50% フィボナッチリトレースメントレベルになる可能性があります。もし終値が 116,000 ドルの抵抗レベルを突破した場合、価格はさらに上昇し、116,500 ドルの抵抗レベルをテストし、さらには 116,800 ドルや 117,250 ドルに挑戦する可能性があります。
! BTC価格分析
(出典:TradingView)
もしビットコインが116,000ドルの抵抗帯を突破できなければ、新たな下落が始まる可能性があります。即時サポートレベルは114,250ドル付近です。最初の主要サポートレベルは113,500ドル付近です。次のサポートレベルは113,250ドルの区域です。さらなる損失が発生すれば、短期的に価格が112,500ドルのサポートレベルに押し下げられる可能性があります。主要サポートレベルは110,500ドルにあり、一度これを下回ると、BTCは大幅に下落する可能性があります。
テクニカル指標:
複雑で動揺する世界金融市場において、米国株式先物とビットコインの価格動向は、投資家の地政学、金融政策、経済データへの懸念を反映している。PBoCの政策の継続的な静観とトランプの予期しない行動は、市場に新たな不確実性をもたらした。一方で、連邦準備制度（FED）関係者の発言と今後発表される経済データが市場の方向性を導く鍵となる。このような複数の要因が絡む中、伝統的金融市場と暗号通貨市場は、挑戦に満ちた時期に直面しており、その未来の動向はこれらのマクロ経済的力の最終的な方向性に依存する。
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グローバル市場は複数の課題に直面しています：中央銀行が動かず、米国株先物が圧力を受けています；ビットコインの技術的なプルバックが11.5万ドルを下回りました
月曜日、中国人民銀行（PBoC）は貸出市場金利（LPR）を据え置くことを決定し、市場は驚きを感じました。同時に、アメリカのトランプ大統領がH-1Bビザの新しい規則を予想外に発表し、地政学的な緊張が高まり、米国株の先物が圧力を受けました。連邦準備制度（FED）の金利引き下げに関する有利な情報があるにもかかわらず、世界的な政策の不確実性の影響を受けて市場の感情は慎重になっています。このような複雑なマクロ背景の中で、ビットコインは上昇傾向を維持できず、テクニカル分析によると、その価格はプルバックし、重要なサポートレベルに向かって下落しています。
中国人民銀行は金利を据え置き、トランプのビザ新規則がテクノロジー業界に打撃
月曜日（9月22日）、中国の最近の経済データが失業率の上昇、外部需要の低迷、国内消費の減少を示しているにもかかわらず、中国人民銀行（PBoC）は1年物および5年物のローン市場金利（LPR）をそれぞれ3%と3.5%のまま維持しました。利下げを行い消費を刺激し、アメリカの関税が経済に与える影響を相殺するという期待は外れたため、市場は潜在的な混乱に備え始めました。
同時、アメリカのトランプ大統領は市場を驚かせる発表をし、高技能労働者のH-1Bビザ1件につき10万ドルの年会費を課す計画を発表しました。この措置は中国とインドの人材に大きく依存しているテクノロジー業界に影響を及ぼす可能性があります。10万ドルの年会費は運営コストを増加させ、利益率を圧迫し、株価に圧力をかける可能性があります。この措置は先週金曜日（9月19日）に中国の指導者と積極的な電話会談を行った後に発表されたとされており、90日間の関税休戦期間が終了する前に米中間の緊張関係を悪化させる可能性があります。全面的な貿易戦争は市場の感情とアメリカの株価指数先物に深刻な影響を及ぼすでしょう。
ドル円が上昇し、市場に緩衝を提供
中国の中央銀行とアメリカの対外政策が市場の感情に圧力をかけているにもかかわらず、円安（USD/JPY 高進）がアメリカ株先物の下落に対する緩衝材を提供しています。月曜日の午前の取引で、USD/JPY は 0.26% 上昇し 148.339 に達し、先週の 145.481 の安値から反発を続けています。円安は日本株への需要を刺激し、日経 225 指数を 1.55% 上昇させました。
トレーダーは、USD/JPYと日経225指数に密接に注目する必要があります。これらの急激な下落は、円のアービトラージ取引のポジション解消のリスクを示唆している可能性があります。先週の金曜日、日本銀行は金利を0.5%のまま維持しましたが、2人の政策決定者がこの金利決定に異議を唱え、10月の利上げの憶測を引き起こしました。もし日本銀行がタカ派に転じ、連邦準備制度（FED）による第4四半期の利下げと組み合わさると、円に対する需要が高まる可能性があります。USD/JPYの下落は追加証拠金を引き起こし、投資家は安価な円の債務を返済するためにレバレッジのかかった米国株投資をクローズせざるを得なくなり、それが円のアービトラージ取引のポジション解消を引き起こす可能性があります。
米国株式先物はFRB高官の講演前夜に下落した
月曜日の午前の取引で、アメリカの株価指数先物は下落しました。ダウジョーンズ e-mini は81ポイント下落し、ナスダック100 e-mini は18ポイント下落し、S&P 500 e-mini は7ポイント下落しました。早朝の損失があったにもかかわらず、アメリカ株先物は50日と200日指数移動平均線（EMA）の上に留まり、短期的な強気の偏見を再確認しました。しかし、この強気の偏見は日本銀行の政策見通し、アメリカの対外政策、間もなく発表されるアメリカの経済データ、そして連邦準備制度（FED）の指針に依存しています。
今週、連邦準備制度（FED）が先週利下げを行った後、FEDの官僚が市場の焦点となります。連邦準備制度副主席ジョン・ウィリアムズ、連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーのベス・ハマック、スティーブン・ミラン、アルベルト・ムサレムが発言します。彼らが10月と12月にさらなる金融緩和を明確に支持すれば、リスク資産の需要を高める可能性があります。一方、彼らがさらなる政策緩和を12月まで延期するよう呼びかけると、市場の感情に圧力をかける可能性があります。連邦準備制度主席パウエルと複数のFOMCメンバーが今週発言するため、米国株先物にとっては重要な一週間となるでしょう。
ダウジョーンズ
ナスダック 100
S&P 500
このマクロ背景の下で、ビットコイン価格はテクニカルなプルバックをしています。
世界市場の多重な不確実性の中で、暗号通貨市場も免れませんでした。ビットコインの価格は117,750ドルを超える上昇を維持できず、現在下落しており、113,200ドルのサポートゾーンをテストする可能性もあります。
ビットコインの価格は115,500ドルを下回る新たな下落を開始しました。価格は現在115,500ドルと100時間単純移動平均線の下で取引されています。時間足チャートには、115,200ドルの抵抗レベルにベアリッシュな接続トレンドラインが形成されています。この通貨ペアが116,000ドルの領域を突破できれば、別の上昇が始まる可能性があります。
ビットコイン価格が再び下落
ビットコイン価格は116,500ドル区域上方で新たな上昇を開始し、116,800ドルと117,500ドルのレジスタンスレベルを突破して成功したが、その後に空売りが発生した。価格は117,920ドルで高点を形成した後、新たな下落を開始した。価格は116,500ドルと115,500ドルのレベルを下回り、115,000ドル以下で加速下落した。価格は114,237ドルで低点を形成し、現在は23.6%フィボナッチリトレースメントレベル下方で横ばいに推移している。このレベルは最近の117,920ドルのスウィング高点から114,237ドルの低点までの下落に基づいている。
ビットコインは現在 115,500 ドルおよび 100 時間単純移動平均線の下で取引されています。さらに、BTC/USD の時間足チャートには下落トレンドラインが形成されており、抵抗レベルは 115,200 ドルです。上昇の即時抵抗レベルは 115,000 ドル付近です。最初の重要な抵抗レベルは 115,250 ドル付近です。次の抵抗レベルは 116,000 ドルまたは 50% フィボナッチリトレースメントレベルになる可能性があります。もし終値が 116,000 ドルの抵抗レベルを突破した場合、価格はさらに上昇し、116,500 ドルの抵抗レベルをテストし、さらには 116,800 ドルや 117,250 ドルに挑戦する可能性があります。
BTC 価格テクニカル分析
! BTC価格分析
(出典:TradingView)
もしビットコインが116,000ドルの抵抗帯を突破できなければ、新たな下落が始まる可能性があります。即時サポートレベルは114,250ドル付近です。最初の主要サポートレベルは113,500ドル付近です。次のサポートレベルは113,250ドルの区域です。さらなる損失が発生すれば、短期的に価格が112,500ドルのサポートレベルに押し下げられる可能性があります。主要サポートレベルは110,500ドルにあり、一度これを下回ると、BTCは大幅に下落する可能性があります。
テクニカル指標:
まとめ
複雑で動揺する世界金融市場において、米国株式先物とビットコインの価格動向は、投資家の地政学、金融政策、経済データへの懸念を反映している。PBoCの政策の継続的な静観とトランプの予期しない行動は、市場に新たな不確実性をもたらした。一方で、連邦準備制度（FED）関係者の発言と今後発表される経済データが市場の方向性を導く鍵となる。このような複数の要因が絡む中、伝統的金融市場と暗号通貨市場は、挑戦に満ちた時期に直面しており、その未来の動向はこれらのマクロ経済的力の最終的な方向性に依存する。