すべてのテーマは最初に炒作されるときは打ち板相場で、その後一部のテーマがトレンドテーマになることがあります。打ち板には高度な株取引技術が必要で、把握するのは難しいです。しかし、トレンド相場は初心者に適しています。私はトレンドテーマになり得る3つのポイントをまとめました。 一、テーマの想像空間が十分に大きく、万億規模であること。 二、頻繁に国家政策が出台され、そのテーマを支持していること。 三、海外でも関連銘柄が炒作され、共振を生むこと。 いくつか例を挙げて検証してみましょう。 1、2020-2021年の新エネルギー車テーマの炒作は、一億人が買えば、非常に万億市場空間になり得ます（炒作は想像空間を見るだけなので、期待を最大限に膨らませれば良いです）。当時は数ヶ月ごとに新エネルギー政策が出台されていました。海外でもテスラが炒作され、テスラの株価は何百倍にもなりました。 2、AI概念。NVIDIAのラック一台は1千万から2千万の価値があり、万億市場に達しやすいです。国家も人工知能政策を多く打ち出しています。海外ではChatGPTの炒作もあります。 3、商業宇宙。一つの衛星の価値は百万で、イーロン・マスクは100万個の衛星を打ち上げると述べており、万億市場です。国家の「十五五」計画では商業宇宙が戦略的発展として位置付けられています。海外ではSpaceXの炒作があります。 4、ストレージ。本来万億市場ですが、価格が数倍に上昇したため、さらに数万億市場になっています。国内では長江存储のIPO期待と国家政策の支援があります。海外ではSanDiskやMicronの炒作があります。 反例として、脳機能インターフェースの概念はなぜ打板にしか適さず、トレンドには適さないのか。まず市場空間が小さく、主に脳疾患患者の治療に用途が限定されるためです。海外では銘柄の炒作も明確ではありません。 買いポイントの見つけ方について。トレンドテーマの場合、実は買いポイントを見つける必要はほとんどありません。なぜか？私が発見した直感に反する経験があります：買う位置が高いほど、利益の確率が高くなるのです。例を挙げると、すでに倍になった株を買えば利益確率は55%、2倍になった株を買えば60%です。だから私は一般的に、すでに何倍にもなった株を選びます。 なぜか？トレンドが一度形成されると、強い慣性を持ち、短期的に止めるのは非常に難しいです。さらに、上昇すればするほど慣性は強まり、一致性も高まり、利益の確率も逆に高まります。ここで誤った認識を正すと、あなたが高値の株を買おうと低値の株を買おうと、長期的にはリスクは同じです。つまり、市場が下落するとき、高値の株も下がりますし、低値の株も同様に下がり、その下落幅もほぼ同じです。低値の株を買ったからといって、損失の確率が低くなるわけではありません。 しかし、短期的に上昇しすぎた株については、私はあまり買う勇気がありません。主に、主力資金が突然大きく売り出して大きく下落するのを恐れるからです。そのためには非常に高い技術が求められます。通常は少し調整を待ってから買います。 売りポイントの見つけ方について。一般的に、株価が連続して大きく下落し、反発の勢いが小さく、何本かの移動平均線を連続して下抜けたら売り時です。 また、私はいつも株を売り逃すことがあります。しかし、株を売り逃した場合、最も重要なのはすぐに買い戻すことです。多くの場合、売り逃した後、買い戻す勇気が出ず、どんどん上昇してしまい、あなたを非常に苛立たせます。 最後に、トレンドを追うことの欠点について。まず、リターン率が非常に低い可能性があります。だから、あなたの技術が非常に優れている場合は打板を優先し、私のように技術初心者であれば、安定を取ってトレンドを選ぶのが良いでしょう。次に、柔軟に銘柄を入れ替えるのが難しいです。打板の選手は毎日銘柄を変えるのが容易ですが、トレンドを追う場合は銘柄の入れ替えが難しく、結果的にポジションを失い、外の世界を見逃すことになります。最後に、弱気市場では絶対にトレンドを追わないことです。なぜなら、弱気市場のトレンドは持続時間が短く、誤差許容度も高く、調整も非常に堅実で、買い時に損失を出すことが多いからです。私は2021年末の弱気市場で4ヶ月間で60%の損失を出し、2023年8月から2024年8月までの間に70%以上の損失を出しました。
小散炒股心得（三）如何確定趨勢題材
株式投資において、トレンドを正確に見極めることは非常に重要です。本稿では、初心者でも理解できるように、トレンドの判断基準とその見極め方について詳しく解説します。
### トレンドの基本的な考え方
株価の動きには上昇トレンド、下降トレンド、横ばいの三種類があります。これらを見極めることで、適切な売買タイミングを掴むことが可能です。
### トレンドを判断するためのポイント
- **移動平均線の傾き**：上昇傾向にある場合は平均線が右肩上がり、下降の場合は下がる傾向があります。
- **高値・安値の推移**：高値と安値がともに上昇していれば上昇トレンド、逆に下降していれば下降トレンドです。
- **出来高の動き**：トレンドの強さを示す重要な指標です。トレンドに沿った出来高の増加は信頼性を高めます。
### トレンドの確認方法
*移動平均線とローソク足の関係を確認しましょう*
- **チャートパターン**：ヘッドアンドショルダーやダブルトップ・ダブルボトムなどのパターンもトレンド判断に役立ちます。
- **テクニカル指標**：MACDやRSIなどの指標も併用して総合的に判断します。
### まとめ
トレンドの見極めは経験と観察力が必要ですが、基本的なポイントを押さえることで初心者でも確実に判断できるようになります。常に複数の指標を組み合わせて、冷静に分析しましょう。
これらのポイントを意識して、より良い投資判断を行ってください。
すべてのテーマは最初に炒作されるときは打ち板相場で、その後一部のテーマがトレンドテーマになることがあります。打ち板には高度な株取引技術が必要で、把握するのは難しいです。しかし、トレンド相場は初心者に適しています。私はトレンドテーマになり得る3つのポイントをまとめました。
一、テーマの想像空間が十分に大きく、万億規模であること。
二、頻繁に国家政策が出台され、そのテーマを支持していること。
三、海外でも関連銘柄が炒作され、共振を生むこと。
いくつか例を挙げて検証してみましょう。
1、2020-2021年の新エネルギー車テーマの炒作は、一億人が買えば、非常に万億市場空間になり得ます（炒作は想像空間を見るだけなので、期待を最大限に膨らませれば良いです）。当時は数ヶ月ごとに新エネルギー政策が出台されていました。海外でもテスラが炒作され、テスラの株価は何百倍にもなりました。
2、AI概念。NVIDIAのラック一台は1千万から2千万の価値があり、万億市場に達しやすいです。国家も人工知能政策を多く打ち出しています。海外ではChatGPTの炒作もあります。
3、商業宇宙。一つの衛星の価値は百万で、イーロン・マスクは100万個の衛星を打ち上げると述べており、万億市場です。国家の「十五五」計画では商業宇宙が戦略的発展として位置付けられています。海外ではSpaceXの炒作があります。
4、ストレージ。本来万億市場ですが、価格が数倍に上昇したため、さらに数万億市場になっています。国内では長江存储のIPO期待と国家政策の支援があります。海外ではSanDiskやMicronの炒作があります。
反例として、脳機能インターフェースの概念はなぜ打板にしか適さず、トレンドには適さないのか。まず市場空間が小さく、主に脳疾患患者の治療に用途が限定されるためです。海外では銘柄の炒作も明確ではありません。
買いポイントの見つけ方について。トレンドテーマの場合、実は買いポイントを見つける必要はほとんどありません。なぜか？私が発見した直感に反する経験があります：買う位置が高いほど、利益の確率が高くなるのです。例を挙げると、すでに倍になった株を買えば利益確率は55%、2倍になった株を買えば60%です。だから私は一般的に、すでに何倍にもなった株を選びます。
なぜか？トレンドが一度形成されると、強い慣性を持ち、短期的に止めるのは非常に難しいです。さらに、上昇すればするほど慣性は強まり、一致性も高まり、利益の確率も逆に高まります。ここで誤った認識を正すと、あなたが高値の株を買おうと低値の株を買おうと、長期的にはリスクは同じです。つまり、市場が下落するとき、高値の株も下がりますし、低値の株も同様に下がり、その下落幅もほぼ同じです。低値の株を買ったからといって、損失の確率が低くなるわけではありません。
しかし、短期的に上昇しすぎた株については、私はあまり買う勇気がありません。主に、主力資金が突然大きく売り出して大きく下落するのを恐れるからです。そのためには非常に高い技術が求められます。通常は少し調整を待ってから買います。
売りポイントの見つけ方について。一般的に、株価が連続して大きく下落し、反発の勢いが小さく、何本かの移動平均線を連続して下抜けたら売り時です。
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また、私はいつも株を売り逃すことがあります。しかし、株を売り逃した場合、最も重要なのはすぐに買い戻すことです。多くの場合、売り逃した後、買い戻す勇気が出ず、どんどん上昇してしまい、あなたを非常に苛立たせます
最後に、トレンドを追うことの欠点について。まず、リターン率が非常に低い可能性があります。だから、あなたの技術が非常に優れている場合は打板を優先し、私のように技術初心者であれば、安定を取ってトレンドを選ぶのが良いでしょう。次に、柔軟に銘柄を入れ替えるのが難しいです。打板の選手は毎日銘柄を変えるのが容易ですが、トレンドを追う場合は銘柄の入れ替えが難しく、結果的にポジションを失い、外の世界を見逃すことになります。最後に、弱気市場では絶対にトレンドを追わないことです。なぜなら、弱気市場のトレンドは持続時間が短く、誤差許容度も高く、調整も非常に堅実で、買い時に損失を出すことが多いからです。私は2021年末の弱気市場で4ヶ月間で60%の損失を出し、2023年8月から2024年8月までの間に70%以上の損失を出しました。