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No início de 2026, a taxa de câmbio do iene japonês sofreu uma forte volatilidade, desencadeando pânico no mercado de criptomoedas, com quedas significativas em ativos como o Bitcoin. A valorização do iene forçou os arbitradores a vender ativos de risco, refletindo um aumento na aversão ao risco global. A crise política nos Estados Unidos agravou a incerteza regulatória, levando a uma diminuição da confiança dos investidores no mercado de criptomoedas. O ouro, neste momento, voltou a ganhar a confiança do mercado, enquanto o Bitcoin revelou-se frágil. O mercado encontra-se em fase de ajuste, com atenção especial aos níveis de suporte técnico, sendo que investidores de longo prazo podem aproveitar as quedas para fazer compras.

Recentemente, a variação do preço do Ethereum tem sido significativa, mas os dados técnicos indicam que uma oportunidade de recuperação está a ser gestada, e o mercado já entrou numa zona de sobrevenda. As posições dos grandes investidores mantêm-se estáveis, sugerindo que podem estar a construir posições em níveis baixos. Recomenda-se uma estratégia de compra a baixos preços, com duas camadas de pontos de entrada e medidas de gestão de risco, enfatizando a disciplina nas negociações e o uso de stop-loss.

O artigo discute os riscos ocultos da atividade de incentivo de USD1 e a ilusão de altos retornos anuais, apontando que os subsídios de curto prazo do mecanismo de incentivo são difíceis de manter. Além disso, analisa o modelo de receita sustentável do Lista DAO, enfatizando que os participantes devem mudar de mentalidade, passando de arbitragem de curto prazo para uma estratégia de longo prazo e co-construção do ecossistema, a fim de reduzir riscos e alcançar um crescimento real de lucros.

O verdadeiro significado do mercado de criptomoedas reside na capacidade de manter os lucros de forma duradoura, e não apenas em ganhar riqueza. Os bem-sucedidos compreendem a atualização do consenso e a diferença de informações, aproveitam as oportunidades e mantêm a fé durante os períodos de baixa do mercado. Essa fé precisa de suporte multidimensional, e o foco na mudança de comportamento é essencial para sobreviver às oscilações. Por fim, a liberdade e a igualdade no mundo das criptomoedas são o núcleo que atrai as pessoas.

Projetos de capital de risco, ou projetos de investimento de risco, concentram-se no modelo de financiamento de empresas com potencial de crescimento elevado, ajudando no desenvolvimento de startups. Muitos investidores têm mal-entendidos sobre esse modelo, buscando excessivamente uma entrada rápida no mercado e negligenciando os fundamentos do projeto. Para evitar armadilhas de investimento, os investidores devem realizar pesquisas independentes, compreender profundamente todos os aspectos do projeto e estabelecer uma estrutura de julgamento independente. Isso ajudará a aumentar a taxa de sucesso dos investimentos em VC.

Trump, nas negociações na Groenlândia, utilizou uma estratégia de gestão de expectativas para influenciar com sucesso os mercados globais, que reagiram positivamente, com os preços dos ativos a subir. Ele habilmente usou promessas futuras vagas, permitindo que ambas as partes encontrassem um terreno comum, estabilizando o mercado de curto prazo e aumentando o espaço para manobra política. Os investidores comuns devem aproveitar essas oscilações, ajustando a alocação de ativos de acordo com a lógica do mercado e aproveitando as oportunidades de curto prazo.

A liderança do Partido Democrata no Senado dos Estados Unidos manifestou-se contra o projeto de lei de financiamento do governo que inclui o orçamento para a aplicação da imigração, preferindo assumir o risco de um shutdown. O tiroteio em Minnesota tornou-se um ponto de virada para a mudança de posição do Partido Democrata, que enfatizou que não apoia a legislação relacionada ao financiamento do Departamento de Segurança Interna. Esta ação revela uma divisão fundamental entre os Democratas e os Republicanos quanto ao orçamento de imigração, e as negociações orçamentárias futuras enfrentam desafios e incertezas.

Bryan Johnson vê o declínio como um imposto invisível, considerando que a inflação e o envelhecimento são manifestações do declínio do sistema. Ele destaca a importância do pensamento sistêmico ao fazer a transição de inovações de pagamento para a exploração da longevidade e acredita que a saúde pode ser otimizada por meio de uma gestão algorítmica. Ele prevê que a IA acelerará a incerteza na evolução do sistema, exigindo que os indivíduos tenham uma maior capacidade de adaptação para sobreviver ao declínio acelerado.

O preço atual do Ethereum é de 2.540 dólares, existindo dois pontos-chave de liquidação: ultrapassar os 3.343 dólares pode levar a uma liquidação de 1,102 milhões de dólares de posições vendidas, enquanto uma queda para 3.041 dólares acionará uma liquidação de 790 milhões de dólares de posições compradas. Esses pontos representam os níveis de stop-loss de ambos os lados do mercado, e ao serem atingidos podem causar movimentos de preço bruscos. Os traders devem estar atentos à gestão de riscos.

O preço atual do Ethereum é de aproximadamente 2.640 dólares, o endereço de baleia "Bitmine" tem aumentado continuamente suas posições com 171.000 ETH recentemente, indicando uma visão de longo prazo otimista para o mercado. O nível de resistência chave de 2.980 dólares determinará a tendência de curto prazo; se for rompido, espera-se uma recuperação para a faixa de 3.030-3.070, caso contrário, deve-se estar atento ao risco de recuo, com os níveis de suporte em 2.905-2.886 dólares. Os investidores devem responder de forma flexível de acordo com suas posições e esperar pacientemente a direção do mercado.

As ações norte-americanas encerraram o dia com resultados divergentes, o Dow Jones subiu 0,63%, enquanto o Nasdaq teve um desempenho mais forte. A tendência dos ativos criptográficos também foi mista, com os futuros do Ethereum a subir 4,15%, enquanto alguns ativos tiveram queda. A tendência de tokenização de RWA tem recebido atenção, com várias ações principais dos EUA já lançando produtos tokenizados, tornando-se uma nova tendência no mercado de criptomoedas.

O impasse no orçamento do governo dos EUA volta a gerar atenção, e uma paralisação pode causar impacto no mercado. Dados históricos mostram que o Bitcoin geralmente se sai bem durante períodos de paralisação do governo, mas atualmente o nível de alavancagem do mercado é alto, as tensões geopolíticas aumentam, e o risco de volatilidade de curto prazo também aumenta. Os investidores devem focar na diversificação de ativos e estratégias de geração de rendimento para enfrentar a incerteza. Por fim, a diversificação do fluxo de caixa e dos rendimentos dos ativos é fundamental para lidar com a volatilidade do mercado.

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, fez uma declaração sobre a volatilidade da taxa de câmbio do iene e a questão da dívida pública, indicando que o governo realizará as intervenções necessárias para lidar com comportamentos anormais do mercado. As suas políticas fiscais expansionistas despertaram preocupações no mercado, temendo que aumentem a dívida e a pressão inflacionária, levando à depreciação do iene. Com os rumores de uma intervenção conjunta reforçada pelo Banco do Japão e pelo Federal Reserve, a taxa de câmbio do iene recuperou rapidamente, demonstrando a sensibilidade do mercado às intervenções políticas.

CZ no Fórum de Davos afirmou que as exchanges e as stablecoins estão maduras, sugerindo uma redefinição do mercado de criptomoedas em relação às finanças tradicionais. De céticos a reconhecidos, a indústria de criptomoedas passou por uma grande transformação, sendo um sinal de maturidade a estrutura aprimorada e a mudança do mercado para operações mais eficientes. Novas gerações de stablecoins, como o USD1, oferecem segurança, liquidez e rendimentos contínuos, tornando-se uma nova opção para alocação de ativos. À medida que a indústria evolui, os investidores devem focar na gestão de ativos a longo prazo, compreender as fontes de fluxo de caixa e aproveitar as oportunidades de infraestrutura, adaptando-se às regras da nova era.

O Banco Central do Brasil publicou recentemente novas regras que exigem que as instituições financeiras contratem terceiros independentes para realizar a certificação de conformidade ao realizar atividades relacionadas a criptomoedas. Essa política visa aumentar a transparência e a gestão de riscos, promover a regulamentação do setor, proteger os direitos dos consumidores, ao mesmo tempo que pode aumentar os custos operacionais das instituições financeiras.