Redução de juros chegou! O Banco Central reduziu a taxa de juros de política de %39,5 para %38. Está sendo dado um sinal de liquidez aos mercados? O que este movimento pode significar para os ativos de risco?

O sistema económico global está a ser remodelado?
Uma nova estrutura que reunirá as cinco maiores economias sob liderança dos EUA foi proposta. No entanto, estão na mesa os Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Japão.
Se esta formação alternativa ao G7 se concretizar, o centro de gravidade da economia mundial poderá deslocar-se. Isto pode também significar novas dinâmicas regulatórias para os mercados de criptomoedas.
🌍 Continue a acompanhar.

A última jogada do Fed criou uma grande incerteza nos mercados. Enquanto se esperava um corte, a situação que surgiu surpreendeu os investidores em criptomoedas.
Então, como as criptomoedas irão se comportar nesta incerteza? Quais sinais devemos observar?
Existem mensagens ocultas nas declarações de Powell? Quais dicas escondidas nas palavras do presidente do Fed devemos entender?
As respostas a essas perguntas vão determinar a direção do mercado de criptomoedas nos próximos dias. A relação entre os indicadores macroeconômicos e as criptomoedas nunca foi tão crítica.

A reunião do Fed de quarta-feira transformou-se numa verdadeira spectacles. A decisão de cortar a taxa acabou por ser uma divisão confusa de 9-3—bastante rara para o que normalmente é uma frente mais unificada. Aqui está o ponto-chave: dois membros opuseram-se completamente a qualquer redução, enquanto o Governador Stephen Miran foi na direção oposta, na verdade a defender uma redução mais agressiva de 50 pontos-base em vez do corte aprovado.
Este tipo de fricção interna no Fed não acontece frequentemente. Quando se vêem três votos de dissentimento a puxar em direções diferentes, isso indica u

A economia da Alemanha? Ainda a rastejar. As últimas pesquisas mostram que a fase de crescimento permanece surpreendentemente fraca. Para os traders de criptomoedas, isto importa mais do que se pensa - a lentidão económica europeia muitas vezes empurra o dinheiro institucional para ativos alternativos. Quando os mercados tradicionais estagnam, os ativos digitais tendem a captar o excedente. Não estou a dizer que vamos explodir amanhã, mas mantenha um olho em como as economias tradicionais estão a desempenhar-se. Elas estão a lutar, e isso altera o fluxo do dinheiro inteligente.

O governo do México decidiu aplicar uma tarifa aduaneira de 50% sobre produtos de origem chinesa. Este movimento indica que as guerras comerciais globais estão a atingir uma nova dimensão.
Este tipo de barreiras comerciais geralmente aumenta a volatilidade do mercado e pode levar os investidores a direcionar-se para ativos alternativos. Sabemos que, em períodos de incerteza nos mercados tradicionais, os ativos criptográficos são considerados instrumentos de proteção.
Estas quebras na cadeia de abastecimento global evidenciam mais uma vez a vulnerabilidade dos sistemas financeiros centralizados

Aqui está algo que vale a pena calcular: se você aplicar tarifas de 50%, parece elevado. Mas pense desta forma—quando a moeda do seu parceiro comercial está 30-40% abaixo do valor justo, você precisaria de tarifas entre 43-67% apenas para neutralizar essa vantagem cambial. As contas fazem sentido: uma moeda subvalorizada cria uma vantagem competitiva inerente que as tarifas têm dificuldade em compensar. Então esse número de 50%? Não é arbitrário—está equilibrando entre manipulação cambial e balanço comercial.

As pessoas ainda obsessivamente contam plataformas? Essa métrica perdeu a sua magia há anos.
A questão é—não são as plataformas que bombeiam o crude. São os poços. E adivinha? A produção continua a subir mesmo quando o número de plataformas diminui.
O antigo grupo do pico de petróleo completamente ignora o novo jogo. A produção não segue mais as brocas. Ela segue a liquidez. Os fluxos de capital ditam os barris agora, não o hardware no terreno.

Atenção traders! Pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA a cair às 8h30 da manhã, hora do leste, hoje. Este retrato do mercado de trabalho pode agitar as coisas tanto no mercado de criptomoedas quanto nos mercados tradicionais. Marque na sua agenda.

Após as decisões do Fed, ocorreu uma divergência interessante nos mercados. Os preços do ouro caíram de forma inesperada, enquanto a prata apresentou um desempenho contrário, atingindo uma máxima histórica. Essa diferenciação pode indicar uma mudança significativa na percepção de risco dos investidores e nas suas preferências por commodities.

QE começa nesta sexta-feira, mas por que razão o mercado está a cair agora? Na verdade, isto é bastante normal. Os grandes investidores costumam oferecer um desconto antes do espetáculo começar. Aqueles verdadeiramente interessados querem um ponto de entrada mais baixo e esperam que as políticas realmente ganhem força antes de puxar o mercado para cima. A correção atual do BTC e ETH pode ser uma oportunidade de entrada preparada para o dinheiro inteligente.

Estritamente falando, desta vez não se trata de uma QE padrão, afinal, não houve expansão real do balanço. Mas com um volume de 400 bilhões de dólares em jogo, a liquidez realmente foi injetada de fato. O Federal Reserve até está dizendo que o "mercado está com sede", então essa operação certamente acrescentou um pouco de água ao tanque. Quão grande será o efeito? Pelo menos não será pior do que agora, e a curto prazo pode aliviar um pouco a tensão de liquidez.

Estou a presumir que esse rapaz e a sua empresa de foguetes realmente vão conseguir isto assim que o dinheiro do IPO entrar. As pessoas acham que os carros elétricos foram um grande avanço? Espere até ver o que acontece na indústria espacial. A diferença entre eles e todos os outros nem sequer se compara—literalmente ninguém está a jogar o mesmo jogo neste momento.

Trump voltou a aparecer - desta vez, atacou a política de juros do Fed. Afirmou que o banco central não está a reduzir as taxas de juros de forma suficientemente agressiva. Como sabem, taxas mais baixas geralmente injetam liquidez em ativos de risco. Os mercados acompanham de perto esse tipo de declaração, pois a direção do Fed influencia tudo, incluindo criptomoedas.

Banho de sangue no mercado hoje. Mais de $140 mil milhões desapareceram das avaliações de criptomoedas em questão de horas.
A carnificina? Começou precisamente quando o Presidente do Fed terminou o seu discurso no FOMC. Comportamento clássico de "vender na notícia" a desenrolar-se em tempo real.
Mas aqui está a questão de um milhão de dólares: será que esta capitulação prepara o terreno para um aumento de final de ano? Alguns traders apostam numa recuperação de Natal após esta sacudidela. Outros veem mais dificuldades pela frente.
O efeito Powell continua invicto. Cada palavra daquele púlpito

A primeira coisa ao abrir os olhos de manhã ainda é verificar o mercado, e como esperado, mais uma vez em vermelho. Esta onda de queda está provavelmente relacionada ao gráfico de pontos hawkish do Federal Reserve, e a declaração do Powell sobre a "taxa de juros neutra" também foi um banho de água fria no mercado.
Com dezembro chegando, com uma enxurrada de dados econômicos prestes a acontecer, e o Japão ainda planejando uma operação de redução de juros. A sensibilidade do mercado provavelmente fará com que ele salte entre dados e políticas, buscando equilíbrio.

Algo incomum acabou de acontecer no banco central. A última redução da taxa—apenas 25 pontos base—desencadeou uma rebelião incomum de três votos entre os formuladores de políticas. Esse nível de fricção interna? Bastante raro.
Um estratega de investimentos apontou o óbvio: o relógio de Powell está a contar. À medida que seu mandato chega ao fim, o consenso que antes mantinha as coisas unidas parece estar a desfiar-se nas bordas. Diferentes membros do conselho estão claramente a ver realidades económicas diferentes agora.
Para os mercados de criptomoedas, isto importa mais do que as pessoas pen

À medida que as taxas de câmbio se aproximam do território neutro, cada decisão de corte torna-se mais confusa. Já não se trata apenas de economia — é política dentro do comité.
Cada redução de um quarto de ponto? É mais um falcão a abandonar o consenso. Começas a perder votos. E, nesse momento, os dados devem estar a gritar alto o suficiente para trazer esses resistentes de volta à maioria, ou o maioria desmorona-se.

Uma instituição financeira internacional acabou de aumentar a sua previsão de crescimento para a segunda maior economia do mundo em 0,4 pontos nesta semana. A previsão revista indica uma mudança nas expectativas em relação a um dos principais motores da procura global—algo que vale a pena acompanhar à medida que as condições macroeconómicas continuam a moldar o apetite ao risco nos mercados.

Os preços do crude dispararam hoje à medida que a tensão diplomática entre Washington e Caracas aumentou. O impasse está a abalar os mercados de energia, com os traders a considerarem possíveis perturbações na oferta devido às vastas reservas de petróleo da Venezuela. Este pico ocorre num momento delicado—a procura global permanece frágil, mas os fatores geopolíticos imprevisíveis continuam a impulsionar os preços para cima. Para ativos de risco, incluindo criptomoedas, o aumento dos custos de energia pode alimentar preocupações inflacionárias, potencialmente alterando o raciocínio da política