A possibilidade de um corte nas taxas de juros pela Reserva Federal (FED) ultrapassa 98%! O preço do Bitcoin recupera, com 130.000 dólares como preço-alvo.

O preço do Bitcoin ultrapassou 112.000 dólares, com o BTC a apresentar flutuação em intervalo durante o fim de semana. Os dados do Fed Watch do Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group) mostram que a probabilidade de a Reserva Federal (FED) reduzir a taxa de juros em 0,25% é superior a 98%, com a reunião do FOMC a 29 de outubro quase certa para uma redução da taxa. Analistas afirmam que a quebra de região pode levar o BTC a 130.000 dólares.

A possibilidade de redução da taxa de juros pela A Reserva Federal (FED) ultrapassa 98%, confirmando a onda de flexibilização monetária global

(Fonte: CME Fed Watch)

Olhando para o futuro, esta semana será outro evento importante para os investidores em criptomoedas e ativos de risco. A Reserva Federal (FED) acaba de divulgar dados de inflação abaixo do esperado, prevendo uma redução de 0,25% nas taxas de juros na reunião de 29 de outubro. No momento da redação deste artigo, os dados da ferramenta FedWatch do Chicago Mercantile Exchange (CME Group) mostram que a probabilidade de esse resultado ocorrer é superior a 98%.

Uma probabilidade de 98% é praticamente equivalente a “certo” nos mercados financeiros. A redução da taxa de juros pela A Reserva Federal (FED) significa que a liquidez do dólar aumentará, e o custo do capital diminuirá, o que é um grande benefício para todos os ativos de risco, incluindo Bitcoin. A redução da taxa de juros geralmente leva à desvalorização do dólar, enquanto o Bitcoin, como “ouro digital”, se beneficiará da demanda de hedge criada pela diminuição do poder de compra do dólar. Além disso, a redução da taxa de juros diminui o custo de oportunidade de manter dinheiro, fazendo com que os investidores estejam mais dispostos a alocar recursos em ativos de rendimento como o Bitcoin.

O comentário, a carta de Kobeissi sobre recursos de negociação coloca a redução da taxa de juros da Reserva Federal (FED) no contexto da “mudança” das taxas de juros dos bancos centrais em todo o mundo. “Até agora, 82% dos bancos centrais globais reduziram as taxas de juros nos últimos 6 meses, a maior proporção desde 2020. Neste século, a velocidade com que os bancos centrais reduzem as taxas de juros só ocorre durante períodos de recessão econômica,” escreveu o jornal no X. “A política monetária global de afrouxamento está em plena execução.”

Esta onda de flexibilização monetária global oferece um suporte macro para o preço do Bitcoin. Quando 82% dos bancos centrais estão cortando juros ao mesmo tempo, isso significa que a liquidez global está se expandindo em grande escala. Essa liquidez não se limita apenas aos mercados financeiros tradicionais, mas também transborda para o mercado de criptomoedas. A experiência histórica mostra que a coordenação de cortes de juros e flexibilização quantitativa pelos bancos centrais em 2020 impulsionou diretamente o grande mercado em alta das criptomoedas em 2021. Se a atual flexibilização monetária global continuar, o Bitcoin pode experimentar um crescimento explosivo semelhante.

Dados da onda de cortes de taxas de juros dos bancos centrais globais:

Taxa de corte do banco central: 82% (nos últimos 6 meses)

Comparação histórica: Apenas durante períodos de recessão econômica ocorreram velocidades semelhantes.

A probabilidade de redução da taxa de juros da Reserva Federal (FED): 98% (Reunião do FOMC em 29 de outubro)

Expectativa de corte de juros: 0,25% (25 pontos base)

Do histórico de desempenho do preço do Bitcoin, a mudança na política monetária da Reserva Federal (FED) muitas vezes marca o início de um mercado em alta. Após a Reserva Federal (FED) mudar de aumento de taxas para redução de taxas em 2019, o Bitcoin se recuperou de 3.000 dólares para 10.000 dólares em 2020. As reduções de taxas de emergência da Reserva Federal (FED) em 2020 e o QE ilimitado impulsionaram o Bitcoin de 4.000 dólares em março de 2020 para o seu pico histórico de 69.000 dólares em novembro de 2021. Atualmente, se a Reserva Federal (FED) entrar novamente em um ciclo de redução de taxas, o Bitcoin pode replicar esse aumento explosivo.

Preço do Bitcoin desafia a resistência chave de 112.000 dólares

(Fonte: Trading View)

O preço do Bitcoin desafiou os 112.000 dólares no domingo, com dados do Cointelegraph Markets Pro e TradingView indicando que o preço do BTC apresentou flutuação em intervalo durante o fim de semana. Impulsionados por dados positivos de inflação nos EUA, o rebote no final da sexta-feira ajudou os touros a subir para níveis mais altos dentro do intervalo desta semana. Agora, os participantes do mercado veem a possibilidade de novos máximos, pois o fechamento semanal geralmente experimenta flutuações maiores.

O trader Crypto Caesar observou que o nível de resistência de 112.000 dólares foi retestado no dia. Ele escreveu em um artigo no X: “Um rompimento completo e um fechamento acima desse nível podem confirmar que a tendência de alta continuará até 123.000 dólares.” A partir do preço atual do Bitcoin de cerca de 112.000 dólares até 123.000 dólares, isso significa um espaço de alta de cerca de 10%. Este é um objetivo de curto prazo relativamente moderado, mas alcançável, adequado para traders conservadores.

112.000 dólares: por que é uma resistência chave? Do ponto de vista da estrutura técnica, esse nível de preço é o ponto alto relativo recente do Bitcoin e também é uma faixa de resistência que não conseguiu ser efetivamente ultrapassada após múltiplos testes. Sempre que o preço do Bitcoin se aproxima de 112.000 dólares, ele enfrenta uma grande pressão de venda devido à realização de lucros. Essa pressão de venda pode vir de traders de curto prazo que estão realizando lucros ou de compradores iniciais que estão reduzindo suas posições. Somente quando a força de compra for forte o suficiente para absorver toda a pressão de venda é que uma quebra efetiva poderá ocorrer.

“A superação completa e o fechamento acima desse nível de preço” é uma expressão chave. Na análise técnica, “fechar acima” significa que o preço de fechamento diário ou horário se mantém acima do nível de resistência, e não apenas um toque breve. Se o preço do Bitcoin conseguir fechar acima de 112.000 dólares em um fechamento diário, isso confirmará a validade da superação, atraindo mais compradores para o mercado e impulsionando o preço em direção a 123.000 dólares.

O investidor em criptomoedas e empresário Ted Pillows também tem uma ideia semelhante. “$BTC parece estar em uma tendência de alta a curto prazo. Quatro velas verdes consecutivas significam que alguém está continuamente TWAPando Bitcoin aqui,” ele disse aos fãs do X naquele dia. TWAPing (preço médio ponderado pelo tempo) é uma estratégia de compra em grande escala comumente usada por investidores institucionais, evitando o impacto de um único grande pedido no preço do mercado, comprando em partes ao longo do tempo. Quatro velas verdes consecutivas combinadas com sinais de TWAPing indicam que há capital em nível institucional que está continuamente fluindo para o Bitcoin.

“Ainda estou atento à zona dos 112.000 dólares a 114.000 dólares, pois uma recuperação pode rapidamente levar o BTC acima de 118.000 dólares.” A análise de Ted Pillows oferece um caminho de preços mais detalhado: primeiro, romper a faixa de resistência dos 112.000 a 114.000 dólares, e depois acelerar para 118.000 dólares. Essa definição de metas em etapas proporciona aos traders orientações claras para a operação.

113,000 dólares custo base dos detentores de curto prazo se torna crucial

（Fonte：checkonchain）

Outros estão esperando ao lado, observando o “Observador” da conta de análise X, nomeada em homenagem ao famoso economista Frank Fetter, um rompimento de 113.000 dólares. A empresa acrescentou na semana passada que isso representa a atual base de custo total dos detentores de Bitcoin de curto prazo (aqueles que mantêm por no máximo seis meses). Este indicador é de grande importância na análise de preços do Bitcoin, pois os detentores de curto prazo costumam ser o grupo de negociação mais ativo no mercado, e sua base de custo muitas vezes se torna um nível importante de suporte ou resistência.

O relatório aponta que: “Se o BTC conseguir recuperar a base de custo dos detentores de curto prazo de 113.000 dólares, então entrar na faixa azul de 130.000 a 144.000 dólares parece correto.” Passar de 113.000 dólares para 130.000 a 144.000 dólares significa um espaço de alta de 15% a 27%. Este objetivo é baseado na análise de dados em cadeia, oferecendo um suporte fundamental mais robusto do que a análise técnica pura.

Por que a quebra da base de custo dos detentores de curto prazo é tão importante? Quando o preço do Bitcoin está acima do custo médio dos detentores de curto prazo, isso significa que esses traders ativos estão em um estado de lucro. Detentores em estado de lucro geralmente estão mais dispostos a continuar segurando ou aumentar suas posições, em vez de vender em pânico. Por outro lado, quando o preço está abaixo da base de custo, os detentores de curto prazo enfrentam perdas e são mais propensos a vender em pânico. Portanto, recuperar 113,000 dólares não é apenas uma quebra de nível de preço, mas também uma mudança na psicologia do mercado.

Com o preço atual do Bitcoin em cerca de 112.000 dólares, a distância até 113.000 dólares é de apenas cerca de 0,9%, o que é uma distância extremamente pequena. Se a notícia de um corte de juros pela A Reserva Federal (FED) coincidir com uma quebra técnica, o preço do Bitcoin pode facilmente ultrapassar esse limite. Uma vez que se mantenha acima de 113.000 dólares, os detentores de curto prazo se tornarão coletivamente lucrativos, o que liberará uma poderosa energia de compra, impulsionando o preço do Bitcoin em direção à faixa azul de 130.000 a 144.000 dólares.

29 de Outubro, reunião do FOMC como ponto crítico

A redução da taxa de juros da Reserva Federal (FED) está prevista para ser anunciada na reunião do FOMC em 29 de outubro, o que fornece um cronograma claro para o mercado. Restam 5 dias desde 24 de outubro até 29 de outubro. Durante esse período, o mercado estará na fase de “negociação de expectativas”, onde os investidores apostam antecipadamente no impacto da redução da taxa de juros. Se o preço do Bitcoin continuar a subir e ultrapassar 113,000 dólares nesses 5 dias, isso confirmará a reação positiva do mercado à redução da taxa de juros da Reserva Federal (FED).

No dia 29 de outubro, durante a reunião do FOMC, a flutuação do mercado pode aumentar. Se a Reserva Federal (FED) cortar a taxa de juros em 0,25% conforme esperado, e a declaração da reunião ou a coletiva de imprensa do presidente indicarem uma expectativa de novos cortes, o preço do Bitcoin pode experimentar uma alta de “compra de notícias”. Por outro lado, se a posição da Reserva Federal (FED) for mais agressiva, enfatizando o combate à inflação e limitando o espaço para futuros cortes, isso pode provocar uma correção de “venda de notícias”.

De acordo com a experiência histórica, o início do ciclo de cortes de juros da Reserva Federal (FED) costuma ser o ponto de partida para um mercado em alta de ativos de risco. Após a Reserva Federal (FED) encerrar o ciclo de aumento de juros e começar a cortar em 2019, tanto o mercado de ações quanto o Bitcoin tiveram uma recuperação significativa. O corte de juros de emergência em 2020 abriu diretamente um grande mercado em alta histórico. Se o corte de juros em 29 de outubro confirmar o início de um novo ciclo de afrouxamento, o preço do Bitcoin pode não apenas ultrapassar 112.000 dólares, mas também desafiar e até superar o ponto alto histórico, iniciando uma nova fase de descoberta de preços.

Para os investidores, a escolha da estratégia atual depende da tolerância ao risco. Os investidores conservadores podem esperar até a divulgação dos resultados da reunião do FOMC em 29 de outubro para tomar decisões, confirmando a redução das taxas de juros e avaliando a reação do mercado. Os investidores agressivos podem se posicionar antecipadamente, apostando que a Reserva Federal (FED) irá reduzir as taxas de juros conforme o esperado e que a reação do mercado será positiva, mas precisam estabelecer stop-loss para lidar com imprevistos. A estratégia de risco moderado é participar com uma posição leve nos preços atuais e aumentar a posição se houver um rompimento acima de 113,000 dólares, utilizando a análise técnica para confirmar a redução do risco.