1. Логика копирования копитрейдинга
< 1 > Сделка по копированию основана на количестве скорректированных позиций трейдером, количество сделок по копированию (округлено в меньшую сторону) = доля копирования * количество скорректированных позиций, если количество меньше минимального количества копий фьючерсов, оно не копируется.
< 2 > Затем рассчитайте доступные сделки копитрейдера в соответствии с доступными средствами пользователя и установленным будущим коэффициентом кредитного плеча. Если количество сделок копирования меньше количества доступных сделок копирующего, копирование будет успешным, в противном случае копирование завершится неудачей.
< 3 > Без учета множителя копирования, системы кредитного плеча и отдельных ограничений копирующий будет копировать изменение позиции ведущего трейдера до тех пор, пока копировальный фонд не закончится. Когда ведущий трейдер сократит позицию соответствующего копирующего фьючерса, у копирующего будут соответствующие свободные средства.
< 4 > Копирующий должен обеспечивать активы для копирования. Каждый раз, когда вы подписываетесь на трейдера, средства со спотового счета будут переводиться на субсчет в форме виртуального субсчета, и субсчет будет следовать за действиями трейдера только для осуществления копитрейдинга. После копитрейдинга он будет ликвидирован. После вычета доли и комиссии за транзакцию оставшиеся средства будут переведены на спотовый счет.
2. Кейс логики копирования
Без расчета комиссий за транзакции и ставок финансирования:
Если у ведущего трейдера есть в общей сложности 1000U средств, из которых 100U используется для покупки фьючерсной валюты, с кредитным плечом в 100 раз. Тогда значение построенной позиции равно 100*100=10000U；
Общее количество средств для копирования для пользователя копирования составляет 100U, при этом множитель копирования установлен равным 0,1, а кредитное плечо установлено равным 20X. Теоретически, позиция копирования копирующего после вышеуказанных транзакций составляет в общей сложности 10000 * 0,1 = 1000U. Копирующий должен инвестировать маржу в размере 1000/20 = 50U для копирования, тогда оставшиеся доступные средства копирующего составляют 100-50 = 50U;
Впоследствии ведущий трейдер использовал 200U для покупки фьючерса на валюту B с кредитным плечом в 100X. Тогда значение позиции равно 200 * 100 = 20000U;
В настоящее время копирующий имеет оставшийся доступный фонд в размере 50U с кредитным плечом в 20X и максимальным значением позиции, которое может быть создано в размере 1000U. Если копирующий хочет продолжать следовать за ведущим трейдером, чтобы купить B future, копирующий может создать позицию только на 1000U. Пока что все средства на копирование израсходованы.
В это время, когда цена как монет A, так и B выросла на 10%, и трейдеры закрывают позиции так:
Заработок трейдера: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U;
Заработок копирующего: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U
3. Проблемы, которые могут возникнуть в логике копирования
Копирующий может обнаружить, что его заработок и заработок трейдеров не совпадают. Когда копирующий использует другой принципал и коэффициент кредитного плеча, устанавливающий множитель копирования и т.д., Это приведет к несоответствию доходности между копирующим и трейдером. Копирующий должен тщательно настроить свои собственные параметры копирования и выбрать трейдера, у которого есть аналогичные средства для копирования.
По вопросам о проблемах, возникших в логике копирования, пожалуйста, обращайтесь к:
Ответы на частые вопросы по Копитрейдингу иОбъяснение несоответствия между рентабельностью инвестиций трейдеров и копирующих
Gate оставляет за собой окончательное право на интерпретацию продукта.
