Jin10 данные 22 августа, доллар США к японской иене USD/JPY за день снизился более чем на 1,00%, в настоящее время составляет 146,87. Евро к доллару США EUR/USD поднялся до 1,17, за день рост 0,83%. Австралийский доллар к доллару США AUD/USD за день вырос более чем на 1,00%, в настоящее время составляет 0,6485.

Компания Golden Ten Data сообщила 10 апреля, что индекс доллара США DXY продолжил падение, расширив свое падение до 1,5%. Пара USD/JPY упала на 2.00% в течение дня и сейчас торгуется на уровне 144.74. Пара AUD/USD продолжила внутридневной рост до 1,00% и сейчас находится на уровне 0,6215. Пара USD/CAD упала до четырехмесячного минимума на отметке 1,4021. Пара EUR/USD выросла на 1,8% до 1,1149, самого высокого уровня с сентября прошлого года.

Jin10 7 апреля, согласно данным, иена укрепилась перед открытием азиатских рынков из-за своей защитной природы. На платформе EBS курс доллара к иене USD/JPY упал на 0.9%, составив 145.51, по сравнению с 146.89 на прошлой неделе; курс евро к доллару EUR/USD упал на 0.6%, составив 1.0895. Курс австралийского доллара к доллару AUD/USD упал на 0.7%, составив 0.6002.

Jin10 данные 4 апреля сообщают, что австралийский доллар по отношению к доллару США AUD/USD за день упал на 3,50%, в настоящее время составляет 0,6107. Новозеландский доллар по отношению к доллару США NZD/USD упал на 2,44%.

Данные Golden 10 от 2 апреля, USD/CNY на уровне 7,1793, рост на 18 пунктов (ослабление юаня); EUR/CNY на уровне 7,7826, снижение на 87 пунктов, HKD/CNY на уровне 0,92267, рост на 1 пункт; GBP/CNY на уровне 9,3163, рост на 109 пунктов, AUD/CNY на уровне 4,5373, рост на 357 пунктов; CAD/CNY на уровне 5,0508, рост на 411 пунктов; 100JPY/CNY на уровне 4,8224, рост на 139 пунктов; Курс CNY/RUB составил 11,6325, поднявшись на 1684 пункта, NZD/CNY - 4,1290, поднявшись на 330 пунктов, CNY/Ringgit - 0,61676, снизившись на 3 пункта, CHF/CNY - 8,1491, поднявшись на 74 пункта, и SGD/CNY - 5,3621, поднявшись на 20 пунктов.

Многие организации считают, что австралийский доллар имеет потенциал для дальнейшего укрепления, падение AUD/USD предоставляет возможность для "Покупайте падения"; благодаря перспективам процентной ставки Австралийского Федерального Банка, австралийский доллар в ближайшие 6 месяцев покажет отличные результаты по отношению к новозеландскому доллару и другим валютам с низким доходом; AUD/USD может продолжить укрепляться, даже постепенно "памп" в следующие несколько кварталов; при жесткой позиции Австралийского Федерального Банка и слабости доллара США, AUD/USD может протестировать 0,7000 в течение 3-6 месяцев; австралийский доллар может продолжить рост и установить новые максимумы в текущем году.

(1) Австралийский доллар и новозеландский доллар выросли в четверг на пути к своим лучшим месячным показателям за год, поскольку рынки сделали ставку на более раннее и агрессивное смягчение политики в США на фоне процентных ставок, которые, похоже, достигли пика. (2) AUD/USD в настоящее время выросла на 0,3% до 0,6636 и снизилась на 0,5% до $0,6606 ночью на фоне фиксации прибыли в конце месяца. Австралиец столкнулся с сопротивлением на максимуме среды на уровне 0,6676 доллара, но имел сильную поддержку на 200-дневной скользящей средней на уровне 0,6580 доллара. Австралийский доллар вырос на 4,7% за месяц, что стало самым большим ростом с ноября. (3) Новозеландский доллар в настоящее время вырос на 0,18% до 0,6165 по отношению к доллару США после того, как ястребиное решение РБНЗ по ставке ненадолго подняло новозеландский доллар до четырехмесячного максимума в 0,6207 доллара, при этом ожидается, что его месячный прирост достигнет 6,0%. (4) Ноябрь – критический месяц для рынка. Тенденции, которые когда-то опасались инвесторов, такие как рост доллара США и доходности казначейских облигаций США, разворачиваются, в то время как рисковые активы сильно отскочили на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) США возьмет на себя инициативу по инфляции и добьется мягкой посадки экономики. Ранее на этой неделе глава ФРС Уоллер, который считался ястребиным, намекнул, что процентные ставки будут снижены в ближайшие месяцы, если инфляция продолжит снижаться, что усилит перспективу снижения ставок. (6) Фьючерсы на ставки по федеральным фондам указывают на 100%-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов к маю следующего года, а кумулятивное снижение ставки в 2024 году, как ожидается, достигнет 115 базисных пунктов.

(1) Австралийский доллар был поддержан в среду более высокими, чем ожидалось, данными по индексу потребительских цен (CPI) за третий квартал. Сильные данные по инфляции могут побудить РБА повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании 7 ноября. Президент РБА Буллок выступил во вторник вечером, предупредив о риске того, что инфляция в конечном итоге станет устойчивой, и заявив, что центральный банк без колебаний повысит процентные ставки, если это произойдет. Базовый показатель инфляции в Австралии, средний показатель отсечения, вырос на 1,2 процента в третьем квартале, превысив прогнозы в 1,1 процента. Данные будут нервировать РБА. (3) В настоящее время рынок видит 65% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов до 4,35% в ноябре, по сравнению с 35% перед объявлением индекса потребительских цен. (4) Ястребиный сдвиг, ожидаемый РБА, происходит в то время, когда рынок считает, что ФРС может не ужесточать политику дальше. Это может оказать поддержку AUD/USD, если внешние факторы, такие как экономическая неопределенность или геополитические проблемы в Китае, не будут доминировать в потоках инвесторов. (5) AUD/USD торгуется чуть ниже 55-дневной скользящей средней на уровне 0,6406. Если этот уровень будет явно пробит, то 38,2% коррекции Фибоначчи от июльско-октябрьского снижения составит 0,6519

(1) Австралийский доллар и новозеландский доллар выросли в понедельник, так как мировые рынки стабилизировались на фоне геополитических рисков, хотя австралийская и новозеландская валюты на этой неделе все еще столкнулись с множеством испытаний с точки зрения внутренних экономических данных и событий центральных банков. (2) AUD/USD в настоящее время растет на 0,35%, торгуясь около 0,6317, но остается вблизи 11-месячного минимума в $0,6286. Если он пробьет этот уровень технической поддержки, австралиец может упасть к минимуму 2022 года на уровне 0,6170 доллара. (3) NZDUSD в настоящее время растет на 0,58%, торгуясь около 0,5918, немного отставая от минимума прошлой недели в $0,5885. Сопротивление находится около $0.5930, а основная поддержка находится на $0.5860. (4) Во вторник будут опубликованы данные по инфляции в Новой Зеландии, которые могут стать ключевым фактором для нового повышения процентных ставок. Рынок прогнозирует, что индекс потребительских цен (CPI) в третьем квартале резко вырастет на 2,0% по сравнению с предыдущим кварталом, с небольшим замедлением до 5,9% в годовом исчислении. Ожидается, что рост неторгуемых цен концерна РБНЗ замедлится примерно до 6,2%. (5) "Если показатель будет ниже 6,2%, ожидается, что это ослабит мнение о необходимости еще одного повышения ставки", - сказал Джаррод Керр, главный экономист Kiwibank. «Аналогичным образом, более высокий показатель удлинит долгосрочную доходность РБНЗ до 2% и увеличит риск повышения ставки». Длительное бездействие, по-видимому, является подходящим подходом на будущее. "

① Согласно новому анализу Bank of America, курс фунта к австралийскому доллару вряд ли достигнет 2,0 и может упасть до конца 2023 года; ② Стратеги Bank of America тактически «продают» фунт по отношению к австралийскому доллару, то есть ожидают дальнейшего падения обменного курса по сравнению с текущими уровнями.

① Ли Сью Энн, экономист UOB Group, и Квек Сер Леанг, рыночный стратег, прокомментировали, что AUD/USD сейчас находится в ограниченном диапазоне с возможным диапазоном между 0,6365 и 0,6500, а не дальнейшим отскоком. ; ②Забегая вперед, если обменный курс значительно упадет ниже 0,6365, это может вызвать падение до 0,6300.

Адарш Синха, соруководитель азиатской валютной стратегии и стратегии ставок в Bank of America, сказал, что сигнал РБНЗ о том, что он завершил цикл повышения ставок, и тот факт, что уровень иммиграции в страну отстает от австралийского, означает, что новозеландский доллар будет отставать на на конец года Валюты G-10, включая австралийский доллар. Синха сказал, что из всех центральных банков G10 RBNZ может быть самым четким сигналом того, что они закончили свой цикл повышения ставок. Но даже РБА официально не призывал к очередному повышению ставок, но они, скорее всего, это сделают. Ожидается, что к концу года пара AUD/NZD вырастет до 1,10, что станет самым высоким уровнем с 21 июня.

Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку без изменений во вторник после снижения инфляционного давления и слабых расходов домохозяйств, при этом оставив дверь открытой для будущих повышений ставок. Вторая последовательная пауза в повышении ставок предполагает, что РБА приближается к концу цикла ужесточения. Пара AUD/USD торговалась ниже на уровне 0,6663 после решения, в то время как трехлетняя доходность, чувствительная к процентной ставке, упала до 3,82%. Это решение подчеркивает более осторожный подход РБА к политике по сравнению с ФРС. На прошлой неделе ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов, доведя совокупное повышение до 525 базисных пунктов, что намного выше 400 базисных пунктов в Австралии. Это отчасти отражает быстрое распространение повышения ставок РБА на заемщиков страны, у которых в основном есть ипотечные кредиты с плавающей ставкой, по сравнению с 30-летними ипотечными кредитами с фиксированной ставкой, которые есть у большинства людей в США.

Поддержка пары AUD/USD в районе 0,6735 может быть протестирована, поскольку «вероятность неминуемого повышения ставки РБА на следующей неделе уменьшилась», — сказал Родриго Катрил, валютный стратег National Australia Bank. Повышение ставки остается возможным, учитывая рост инфляции в секторе услуг и ожидания дальнейшего ускорения роста заработной платы, «но это в течение следующих нескольких месяцев», — сказал он, ожидая, что AUD/USD будет торговаться в диапазоне перед заседанием ФРС. поэтому устойчивый прорыв ниже 0,6735 маловероятен.

① На азиатских торгах в среду австралийский доллар немного ослаб по отношению к доллару США, упав на 0,4% в какой-то момент до недельного минимума 0,6781, поскольку опасения по поводу восстановления экономики основных азиатских стран оставались укоренившимися. ②Экономисты и аналитики понизили прогноз экономического роста основных азиатских стран, а настроения участников рынка были вялыми. ③ Ослабление ожиданий повышения процентных ставок центральным банком Австралии в августе оказало давление на австралийский доллар. ④Трейдеры сосредоточены на данных по занятости в Австралии за июнь, которые должны быть опубликованы в четверг, что может замедлить рост занятости. ⑤ Экономика США сильна, инфляция снижается, а рынок труда стабилен, что обеспечивает поддержку доллара. ⑥Уровни поддержки AUD/USD 0,6780-85, 0,6750-55, уровень сопротивления 0,6840

Глядя на технические графики, пара AUD/USD может иметь дальнейшие возможности для падения, отмечает рыночный стратег UOB Квек Сер Леанг. По словам стратега, после подъема до 0,6900 ранее в этом месяце, пара резко упала, пробив важный уровень поддержки в пятницу. Хотя это резкое и быстрое снижение кажется немного опережающим, у AUD/USD все еще есть возможности для дальнейшего падения к поддержке на восходящей линии тренда, соединяющей минимумы октября 2022 и мая 2023 года, в настоящее время на уровне 0,6500.

① Австралийский и новозеландский доллары пытались найти дно в среду после резкого падения и ожидания показаний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, чье выступление может сформировать ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в будущем. ② Австралийский доллар в настоящее время торгуется на отметке 0,6774 по отношению к доллару США, что означает падение примерно на 0,13%, за ночь он упал на 0,9% и когда-то был ниже 0,6754 доллара. Австралийский доллар, который рос от минимумов 2023 года, не смог преодолеть сопротивление на уровне 0,69 на последних сессиях, но нашел поддержку на своей 200-дневной скользящей средней на уровне 0,6693 доллара. ③ Пара NZD/USD в настоящее время торгуется около 0,6171, увеличившись примерно на 0,1%. За ночь он упал на 0,5 процента до 0,6135 доллара. ④ Протокол июньского заседания РБА, опубликованный во вторник, оказал давление на австралийский доллар, поскольку в нем не содержалось указаний относительно дальнейшего повышения процентной ставки, что рынок воспринял как признак голубиного настроя. ⑤ Заглядывая вперед, Пауэлл встретится с законодателями в течение двух дней слушаний в Конгрессе, и законодатели наверняка спросят его, действительно ли они снова повысят процентные ставки в июле и достигнут ли они в диапазоне 5,5%-5,75%, как прогнозируемый пик. ⑥ «Путь наименьшего сопротивления для AUD/USD — дальнейшее снижение. На этой неделе он может упасть ниже 0,6700, особенно если председатель FOMC Пауэлл выступит с ястребиным тоном», — сказал Джозеф Капурсо, старший валютный стратег Commonwealth Bank of Australia (CBA). Мы считаем, что продолжение очень жесткой денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой повышает вероятность ухудшения аппетита к риску и что портфельные активы

① Австралийский и новозеландский доллары отступили от многонедельных максимумов в понедельник, так как выходной день в США послужил поводом для консолидации недавнего резкого роста, в то время как ястребиный прогноз процентных ставок в Австралии способствовал сильному ралли пары AUD/JPY. Австралиец упал до 0,6855 доллара, что также является ключевым уровнем восстановления после роста почти на 2 процента на прошлой неделе и достижения четырехмесячного максимума в 0,6900 доллара. Австралийский доллар вырос на 0,04 доллара менее чем за три недели, и пришло время сделать паузу. ② Новозеландский доллар упал до 0,6220 доллара по отношению к доллару США, поднявшись на 1,7 процента до трехнедельного максимума в 0,6247 доллара на прошлой неделе. Следующая важная техническая цель находится чуть выше 0,6300 доллара. Прирост отразил общее улучшение отношения к риску в мире, а также резкое изменение ожиданий инвесторов в отношении повышения ставок в Австралии и оптимистичных данных по занятости. Фьючерсы на процентные ставки теперь подразумевают, что текущая наличная ставка в размере 4,1% достигнет пика около 4,6%, что является заметным изменением по сравнению с месяцем ранее, когда некоторые видели, что она достигла пика на уровне 3,85%, сказал Адам Бойтон, глава отдела экономики Австралии в ANZ Bank. Как и в других странах, где инфляция оказалась устойчивой и медленно реагировала на ужесточение денежно-кредитной политики, мы по-прежнему считаем, что у РБА еще много работы, и ожидаем, что процентная ставка достигнет пика на уровне 4,60% в августе».

① Резервный банк Австралии может неожиданно поднять процентные ставки на 25 базисных пунктов второй месяц подряд во вторник после публикации на прошлой неделе информации о более высоком, чем ожидалось, уровне инфляции в апреле и увеличении минимальной заработной платы на 5,75%. ② Опрос прогнозирует, что РБА сохранит процентные ставки на уровне 3,85% и сохранит ястребиный уклон. Двадцать один из 32 опрошенных экономистов ожидают, что ставки останутся неизменными во вторник, в то время как 20 из 29 респондентов считают, что к концу сентября ставка овернайт составит 4,10% или выше. ③ Если РБА приостановит повышение процентных ставок, как ожидалось, рынок тщательно оценит ястребиный уклон в заявлении о политике. ④ Приняв решение о повышении процентных ставок в мае, РБА заявил, что «может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню в разумные сроки, но это будет зависеть от развития экономики и инфляции». ⑤ Если РБА усилит свою склонность к ужесточению, заменив «может потребоваться» на «потребуется» для дальнейшего ужесточения, как это было сделано в его мартовском заявлении, его действия будут рассматриваться как более ястребиные, чем ожидалось. ⑥ На прошлой неделе курс австралийского доллара был лучше большинства основных валют, поднявшись на 1,33% по отношению к доллару США, поскольку рынок оценил возможность паузы со стороны ястребов центрального банка. РБА должен поднять процентные ставки на 25 базисных пунктов во вторник или усилить свою склонность к ужесточению пары AUD/USD, чтобы продлить свою прибыль. ⑦ Пара AUD/USD столкнулась с сопротивлением на отметке 0,6638, 50-процентном откате от майского снижения, которая также была трендовым максимумом прошлой недели. Прорыв ниже поддержки 10-дневной скользящей средней на уровне 0,6551 укажет на то, что краткосрочная вершина была достигнута.

Австралийский доллар AUD/USD достиг нового годового минимума около 0,6460 накануне, прежде чем немного восстановиться, уровень, который, по мнению Австралийского банка Содружества, может быть нарушен, если рыночные ставки на очередное повышение ставки РБА окажутся ошибочными. Стратег Джозеф Капурсо сказал в заметке, что следующим важным фактором, влияющим на решение РБА, является ежегодный пересмотр заработной платы Комиссией по справедливой работе в пятницу. Банк заявил, что существует вероятность того, что РБА снова повысит ставки, хотя, по их мнению, это маловероятно. Если свернуть текущий рост цен, AUD/USD может увидеть тестовую поддержку на уровне 0,6433.

① Доллар немного ослаб по отношению к иене во вторник и в настоящее время снизился на 0,28%, торгуясь около 140,06, поскольку доходность казначейских облигаций США упала, а спреды сузились. ②Рынок был смешанным: индекс Nikkei упал на 0,45%, фьючерсы на фондовый индекс E-mini S&P выросли на 0,25%, а индекс Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии) вырос на 0,4%. ③ Иена немного укрепилась: EUR/JPY снизилась на 0,15%, GBP/JPY – на 0,18%, а AUD/JPY – на 0,36%. ④ Показатели технической кинетической энергии смешанные, 5-, 10- и 21-дневные скользящие средние выше, а диапазон 21-дневной полосы Бобринджера расширен.Дневной график бычий. ⑤ 10-дневная скользящая средняя 139,21 и линия преобразования баланса Ишимоку 139,09 являются основной поддержкой.

① Доллар немного ослаб по отношению к иене во вторник и в настоящее время снизился на 0,28%, торгуясь около 140,06, поскольку доходность казначейских облигаций США упала, а спреды сузились. ②Рынок был смешанным: индекс Nikkei упал на 0,45%, фьючерсы на фондовый индекс E-mini S&P выросли на 0,25%, а индекс Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии) вырос на 0,4%. ③ Иена немного укрепилась: EUR/JPY снизилась на 0,15%, GBP/JPY – на 0,18%, а AUD/JPY – на 0,36%. ④ Показатели технической кинетической энергии смешанные, 5-, 10- и 21-дневные скользящие средние выше, а диапазон 21-дневной полосы Бобринджера расширен.Дневной график бычий. ⑤ 10-дневная скользящая средняя 139,21 и линия преобразования баланса Ишимоку 139,09 являются основной поддержкой.

Пара AUD/USD продолжила потери и упала до 0,6523, самого низкого уровня с ноября 2022 года. Пробитие уровня поддержки Фибоначчи 0,6547 является сильным негативным сигналом, указывающим на более глубокое снижение в будущем, технически дна не видно, а прорыв ниже психологической отметки 0,6500 вызовет новые продажи; Доллар снова растет, так как неприятие риска поражает Азию, Fitch ставит рейтинги США на негативную позицию

① Поднявшись на 0,15%, рискованные активы получили умеренные покупки, четверг упал на 0,55% из-за сильного доллара; ② Положительные рыночные тенденции: индекс австралийского фондового рынка ASX 200 вырос на 0,35%, индекс Nikkei вырос на 0,7%, а индекс E-mini S&P вырос на 0,15%; ③ Растущие спреды оказывают давление на австралийский доллар: доходность 10-летних казначейских облигаций США на этой неделе выросла на 18 базисных пунктов; ④ Сегодня в Австралии нет данных и запланированных мероприятий RBA, поэтому доллар США и склонность к риску могут опережать тренд австралийского доллара; ⑤ Исследование кинетической энергии на техническом графике горизонтально, 5-, 10- и 21-дневные скользящие средние направлены вниз, а 21-дневный диапазон Боллинджера также направлен вниз – сильный медвежий паттерн; ⑥ Цель состоит в том, чтобы протестировать апрельский минимум 0,6573, затем минимумы марта и 2023 года 0,6547, максимум четверга 0,6667, а затем 21-дневную скользящую среднюю 0,6676 в качестве начального сопротивления.

Иена укрепилась по отношению к большинству валют G10 и азиатских валют в начале торгов после того, как данные показали ускорение инфляции в Японии в апреле. Мэтт Симпсон, рыночный аналитик FOREX, сказал, что иена укрепилась, так как "горячие" данные по инфляции породили ставки на то, что Банк Японии может ужесточить политику раньше. USD/JPY, AUD/JPY и EUR/JPY были немного ниже.