☞Перепечатка: Торговля криптовалютой лучше на долгосрочной основе или на коротком сроке или в течение дня?

На пути валютных спекуляций я усердно работал на всем пути от мелкого розничного инвестора с 5000 юаней до среднего класса в 25 миллионов!
Сегодня я поделюсь с вами своим опытом, который я накопил на своем пути.
Торговля криптовалютой самое важное – это управление капиталом, не вкладывайте все деньги сразу. Я привык делить средства на пять частей и использовать только одну часть для операций, так что даже если я потеряю, это не придаст мне слишком большого стресса.
И я установил для себя правило: если убыток составляет 10%, я сразу же выхожу из рынка, независимо от того, что происходит на рынке. Если подряд пять раз убыток составляет 10%, то я потерял всего 50%, но если я заработаю, прибыль будет намного больше. Даже если возникнет ситуация с зависанием, я смогу сохранить спокойствие.
Руководство по выживанию в мире токенов: раскрываем суперполезные советы по торговле (чистая информация)
В криптовалютном мире, торговая стратегия является вашим "секретным оружием". Эти запомнившиеся фразы - это результат практического опыта, сохраняйте их!
- Входная часть: Торговля криптовалютой в тестовом режиме, подготовка к началу; постепенное вхождение, отказ от необдуманных действий.
- Боковое движение: низкий уровень бокового движения создает новые минимумы, самое время для крупных покупок; высокое боковое движение и дальнейший рост, решительно продавайте, не сомневайтесь.
- Колебания: Мчитесь высоко и бросайте, быстро ныряйте; Вбок и меньше торгуется. Боковой – значит заменить падение боковым, удерживать фишки, а подъем может быть в ближайшую секунду; Подтягиваясь на большой скорости, остерегайтесь падения и будьте готовы в любой момент упасть в сумку; Медленное снижение – хорошее время для постепенного перекрытия своей позиции.
- Время покупки и продажи: не спешите, не продавайте; Не ныряйте, не покупайте; Флэт, не торговля. Покупаем по линии инь, продаем по линии ян, обратная операция, для того, чтобы выделиться. Если утром вы резко падаете, нужно покупать, а если резко расти утром, нужно продавать; Не гонитесь за кайфом во второй половине дня и покупайте на следующий день во второй половине дня; Не режь мясо по утрам, не поднимайся и не спускайся, а отдыхай; Не желательно быть излишне жадным в целях защиты капитала.
- Осведомленность о рисках: на спокойном озере поднимаются высокие волны, и в будущем могут быть большие волны; После большого подъема произойдет откат, и линия К будет треугольной в течение многих дней. Восходящий тренд смотрит на поддержку, а нисходящий — на сопротивление. Полноценная работа со складом – табу, и невозможно настаивать на том, чтобы идти своим путем; Перед лицом непостоянства мы должны знать остановку и ухватиться за возможность войти и выйти. Домыслы на самом деле являются домыслами, жадность и страх являются врагами; Погоня за подъемом и остановка падения должны быть осторожными, спокойными и комфортными.
Помимо мемоизации, я также собрал несколько очень полезных методов торговли, которые могут быть полезны как новичкам, так и опытным игрокам.
Метод торговли в условиях колебаний: большая часть рынка находится в состоянии колебаний, использование высоких продаж и низких покупок в пределах бокового канала является основой стабильной прибыли. С помощью индикатора BOLL и теории бокового канала, сочетая технические индикаторы и графики, точно определяйте уровни сопротивления и поддержки. Соблюдайте принципы краткосрочной торговли, избегайте жадности.
Метод торговли при изменении тренда: после длительной консолидации рынок выберет направление, и вход в позицию после изменения тренда может быстро принести прибыль. Однако необходимо обладать точными навыками определения изменения тренда, сохранять стабильный психологический настрой, не жадничать и не бояться.
Односторонняя торговая стратегия: когда рынок пробивает диапазон, формируется односторонний тренд, а торговля в соответствии с трендом является ключом к прибыли. Входите в позицию на коррекции или отскоке, опираясь на такие индикаторы, как свечные графики, скользящие средние, BOLL, трендовые линии и т.д. Умение их использовать позволяет действовать уверенно.
Метод открытия позиций на уровне поддержки и сопротивления: когда рынок сталкивается с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, он часто испытывает затруднения или получает поддержку, в этот момент открытие позиции является распространенной стратегией. Используйте трендовые линии, скользящие средние, полосы Боллинджера, параболические индикаторы и т.д., чтобы точно определить уровни поддержки и сопротивления.
Метод торговли при откатах и rebound: после значительного роста или падения происходит кратковременный откат или rebound, воспользуйтесь возможностью для легкой прибыли. Основывайтесь на формациях свечей, хорошее чувство рынка поможет вам точно определить максимумы и минимумы.
Способ торговли по временным интервалам: утренняя и послеполуденная сессии имеют небольшую волатильность, что подходит для консервативных инвесторов. Хотя время получения прибыли при размещении ордера длительное, рынок легко контролировать; вечерние и ночные сессии имеют высокую волатильность, что подходит для агрессивных инвесторов, которые могут быстро получать прибыль, но это требует высокой квалификации в техническом анализе и оценке.
Токен рынок секреты следующие:
Совет 1: Не продавайте, если цена не достигла пика, не покупайте, если цена не упала, не торгуйте во время бокового движения. Настойчиво покупайте на падении, не покупайте на росте, продавайте на росте, не продавайте на падении, действуйте против рынка, только тогда вы будете героем. Если вы столкнетесь с колебаниями цен, не торопитесь. После бокового движения на высоких уровнях, как только цена снова пойдет вверх, обязательно воспользуйтесь моментом и быстро продайте; если цена на низком уровне снова обновит минимум, то полное вложение в токен в это время — отличный момент. Надеюсь, эти советы будут полезны для всех.
Совет 2: если утром наблюдается резкое падение, стоит рассмотреть возможность покупки, а если утром наблюдается резкий рост, следует продавать. Во второй половине дня не рекомендуется покупать на рост, а если во второй половине дня наблюдается падение, можно купить на следующий день. Утром, если наблюдается резкое падение, не стоит паниковать и продавать. Если рынок не растет и не падает, можно сделать паузу.
Четыре основных пути к полной разорённости:
1. Слепое следование за ростом и падением;
2. Участие в фьючерсном плечевом трейдинге;
3. Проведение финансирования и торговли токенами;
4.Часто проводить операции с токенами на короткий срок.
Четыре пути к вершине жизни:
1. Тщательно работать;
2. Инвестировать свободные деньги;
3. Купить на дне и держать долгосрочно;
Заработок на росте, зарабатывание токенов на падении
Если держать и не продавать, то убытков не будет.
Обязательно помните: никогда не вкладывайте все средства.
Без лишних слов!
Поделитесь своими торговыми стратегиями и опытом с друзьями. Есть пословица: «Стоя на плечах гигантов, можно сэкономить десять лет труда». Если повезет увидеть,
Друзья, которые хотят повысить свой уровень торговли криптовалютой, обязательно должны больше смотреть, внимательно изучать, рекомендую сохранить!
Торговля криптовалютой с точки зрения развития на рынок — это состояние без границ.
Как понимать это предложение?
Говоря по-простому, это означает, что когда есть время, я могу в любой момент открыть компьютер и посмотреть, можно ли заключить сделку и заработать немного денег.
Многие трейдеры осознают важность стоп-лосса, но не знают, как установить уровень стоп-лосса. Здесь представлено два метода стоп-лосса: один - простой и практичный, широко используемый «бывалыми» трейдерами, - это стратегия подвижного стоп-лосса - канальная стратегия стоп-лосса; другой - это стратегия стоп-лосса, которая сосредоточена на максимумах рынка - «стоп-лосс с люстрой».
Сегодня, помимо оценки тренда и ожидаемой доходности, самым важным действием для каждого инвестора при входе в рынок является установка линии стоп-лосса. Многие «старые водители» будут использовать метод «трейлинг-стопа», который заключается в том, чтобы установить ордер при входе в фазу прибыли, установить стоп-лосс на определенное количество пунктов вслед за последней ценой и активировать его по мере движения обменного курса в благоприятном направлении позиции.
1
Наиболее часто используемой и самой простой стратегией трейлинг-стоп-лосса является «канальный стоп» - инвестор использует самую низкую или самую высокую точку последней свечи X в качестве ориентира для точки стоп-лосса в длинном и коротком направлениях. Все эти взлеты и минимумы образуют полосчатую область, напоминающую канал, отсюда и название «канал». Этот метод на самом деле является производным от популярной стратегии входа, которая заключается в входе в рынок, когда только что упомянутые максимумы и минимумы пробиваются. Стоп-лосс, с другой стороны, является скорее стратегией выхода, и в основном использует только одну из границ, а название принято только по привычке.
Предположим, что инвестор выбирает 20-дневный канал в качестве уровня стоп-лосса для своей торговой системы, тогда ему нужно постоянно измерять минимальные значения за последние 20 дней и использовать их в качестве уровня стоп-лосса. Когда цена движется в направлении его сделки, недавние минимумы за 20 дней также будут постепенно повышаться, таким образом, эта стратегия не только может "отслеживать" тренд, но и защищать постоянно накапливаемую прибыль.
Однако «20-дневная» не является фиксированной, и выбор свечи «Х-корень» зависит от степени волатильности, которую может выдержать инвестор. Чем больше баров вы используете для определения стоп-лосса, тем больше пространства вы можете дать сделке, и чем ближе максимум или минимум, который вы используете, тем быстрее сработает стоп-лосс. Вот анализ динамики золота с 16 декабря по 10 марта текущего года.
Можно увидеть, что текущая восходящая тенденция золота продолжалась с 16 декабря по 27 февраля, достигнув максимума в 1263,74 долларов США за унцию, после чего начался разворот. В процессе роста цена на золото испытала несколько небольших откатов, и дважды опускалась ниже 5-дневной линии стоп-лосса.
Если инвестор построит канальную точку стоп-лосса с 5 свечами, то 25 января он закроет свою позицию и уйдет с рынка, а догнать его останется только на волне роста цен на золото до отметки $1220 за унцию, что все еще находится более чем в $40 от самой высокой точки. Если вы выберете более долгосрочный цикл, например, минимум 20 свечей в качестве точки стоп-лосса, то стоп-лосс не сработает до 7 марта, и инвесторы могут полностью съесть эту волну роста от $1,122/унцию до примерно $1,260/унцию.
Тем не менее, вероятно, некоторые читатели уже заметили недостатки этой стратегии. Чем дольше период времени, используемый инвесторами, тем больше прибыли можно получить, но как только уровень стоп-лосса срабатывает, тем больше прибыли будет возвращено. В приведенной выше тенденции уровень стоп-лосса для 20-дневной свечи возвращает гораздо больше прибыли, чем для 5-дневной свечи. Чем больше прибыль, тем больше риск — это вечный закон финансового мира.
В ответ на это эффективной стратегией является использование канального стоп-лосса с длинным периодом в начале торговли фьючерсами. Как только сделка приносит значительную прибыль или возникает очень сильное трендовое движение, инвесторы должны постепенно сокращать период канала до очень короткого, с целью вернуть лишь небольшую часть значительной плавающей прибыли.
По-прежнему используя эту тенденцию в качестве примера. Минимальная точка в первой волне большого отката — это минимум за почти 13 дней, что означает, что, если инвесторы используют более 13 свечей для построения точки остановки убытков, они смогут избежать этой остановки и подготовиться к следующей волне восходящей тенденции. Аналогично, минимальная точка второго отката — это минимум за почти 7 дней, и если инвесторы используют период более 7 дней, они также могут избежать преждевременной остановки убытков.
Далее продолжайте сокращать период канала. Можно увидеть, что на второй торговый день, когда этот большой тренд начал разворачиваться, цена упала до ближайшего 5-дневного минимума. Если бы инвесторы на тот момент уже сократили период канала до менее чем 5 дней, они могли бы выйти, как только начался нисходящий тренд, можно сказать, что они полностью собрали прибыль от предыдущего целого цикла роста.
Последний момент, который стоит учесть, — это очень важный недостаток канального стоп-лосса. Метод прорыва канала стал настолько популярным, что на предыдущих минимумах или максимумах срабатывает большое количество стоп-лоссов или ордеров на вход, и поэтому, когда вы используете эти техники в фьючерсной торговле, вы заметите явное проскальзывание цен. В такой ситуации установка некоторых необычных уровней стоп-лосса является более разумным подходом, хотя это может потребовать немного больше убытков.
2
Альтернативное решение для ограничения убытков на рынке - "люстра для ограничения убытков", которое с помощью динамической количественной оценки величины колебаний может довольно эффективно компенсировать этот недостаток.
Стратегии стоп-лосса люстры, как правило, устанавливают трейлинг-стоп где-то ниже рыночного максимума (или максимума закрытия) в пределах диапазона. Эта максимальная цена (или высокая цена закрытия) рассчитывается с момента входа в рынок, а стоп-лосс, сгенерированный этой стратегией, похож на люстру, свисающую с «потолка» рыночного максимума, отсюда и название.
Так как же выбрать, где повесить с самой высокой точки? Как правило, опытные «водители-ветераны» будут учитывать ATR (средний истинный диапазон волатильности). Этот индикатор в основном используется для понимания амплитуды и ритмичности ценовых колебаний, обычно волатильность цены будет оставаться на определенном уровне, но если есть основной капитал внутрь и наружу, волатильность цены часто будет усиливаться. Кроме того, когда цена находится в боковом движении и волатильность снижается до крайности, на рынке часто происходит изменение. Индикатор ATR разработан на основе этого принципа, а его формула выглядит следующим образом:
TR = (максимальная цена - минимальная цена), (максимальная цена сегодня - цена закрытия вчера), (цена закрытия вчера - минимальная цена сегодня) наибольшее значение из этих трех.
ATR = простое скользящее среднее TR за N дней.
Однако в общем случае инвесторам не нужно рассчитывать индикатор ATR, большинство программных платформ имеют готовые решения. В конкретном применении, поскольку в среднем в месяце 22 торговых дня, большинство трейдеров выбирают 22-дневный индикатор ATR в качестве параметра. С параметром ATR можно рассчитать уровень стоп-лосса, метод расчета этого динамически изменяющегося уровня стоп-лосса следующий:
Точка остановки для люстры (восходящий тренд) = 22-й высокий уровень - ATR(22) x 3
Давайте рассмотрим, как этот подход может быть применен на практике. В качестве примера восходящего тренда и разворота золота с 21 декабря по 10 марта на графике ниже первый 22-дневный максимум появился 9 января для начала расчета.
Некоторые люди могут задаться вопросом, почему с 12 по 16 января самая высокая точка движется вверх, а точка стоп-лосса падает. На самом деле, это самое большое преимущество данной стратегии стоп-лосса. Важно знать, что рынок обречен на колебания, и предыдущие индикаторы стоп-лосс имеют тенденцию преждевременно покидать рынок из-за сильных колебаний. Стоп-лосс люстры отличается, из-за учета истинной волатильности, этот уровень стоп-лосса также будет динамически корректироваться в соответствии с волатильностью рынка, здесь мы используем волатильность, более характерную для 5-дневного периода для измерения.
График К-линии очень интуитивно понятен, прежде чем цена золота достигла наивысшей точки первой волны в тренде 17 января, произошел относительно бурный подъем, в результате чего увеличилась реальная волатильность дня; До тех пор, пока 27 февраля не был достигнут очередной максимум, цена неуклонно росла с относительно небольшой волатильностью. Видно, что при использовании этого метода для расчета уровня стоп-лосса, первый хорошо переносит больший диапазон колебаний, что позволяет избежать преждевременного выхода; Рынок движется от устойчивого к волатильному и может выйти из большого рынка, поэтому последний немного менее терпим.
Оглянемся назад, при использовании стратегии стоп-лосс канала, разные периоды представляют разные амплитуды волатильности, в зависимости от длительного периода для установки точки стоп-лосса, допуск волатильности больше, но чем больше отдача стоп-лосса, и наоборот, поэтому инвесторы должны выбирать цикл перед применением, и время от времени корректировать его во время использования. В стоп-лоссе люстры применение индикатора ATR уже рассчитало волатильность, поэтому инвесторам не нужно слишком много думать об этом, и они могут заработать с пользой.
Конечно, этот метод можно использовать не только для установки стоп-лоссов при длинных позициях, но также и при коротких позициях. Просто в этом случае метод расчета стоп-лосса становится (минимум за 22 дня + ATR*3). Например, на следующем временном отрезке, во время падения цен на золото в ноябре 2016 года, после нахождения первого минимума за 22 дня уровень стоп-лосса будет продолжать снижаться вместе с падением цен.
Боевые искусства уже разданы всем, сможет ли кто-то прославиться в мире загадок, зависит только от него. #BTC