Перепечатка:

От 5 тысяч до миллиона: линия жизни и смерти в криптоиндустрии — 3 железные правила, которые позволяют снежинке расти, а не приводят к ликвидации!
В криптомире есть слово, которое всегда мифологизируют — "катание по счету". Некоторые говорят, что это "ускоритель богатства", превращающий 50 тысяч в миллион; другие ругают его как "катализатор ликвидации", когда 100 тысяч за несколько дней обнуляется. На самом деле катание по счету не является ни таинственным, ни злым, это как вождение автомобиля: соблюдая правила, можно безопасно доехать до места назначения, а если вертеть рулем наугад, это приведет к аварии и гибели людей.
Если у вас есть только 5000 юаней капитала и вы хотите достичь порога в миллион, эта статья подробно разберет конкретный путь — это не удача, а сочетание "прибыльное увеличение капитала + низкое плечо + строгая дисциплина", каждый шаг имеет воспроизводимые операционные детали.
Первое, что нужно понять: перекрытие позиций — это не «увеличение плеча для ставок», а «использование прибыли для создания снежного кома».
Многие люди понимают перекрытие позиций как "полное использование плеча", что является смертельным заблуждением. Истинная суть перекрытия позиций заключается в 8 словах: увеличение позиции при прибыли, закрепление рисков.
Проще говоря: используйте прибыль от капитала для увеличения позиции, при этом капитал всегда остается в безопасности. Это похоже на катание снежного кома: сначала вы толкаете его рукой (капитал), чтобы он начал двигаться, а когда он наберет инерцию (будет иметь прибыль), вы позволяете снегу (прибыли) прилипнуть к нему, и снежный ком становится все больше, но рука (капитал) никогда не попадает внутрь.
Например:
5000 юаней основной суммы, 10-кратное кредитное плечо по поэтапной модели, используйте только 10% средств (500 юаней) в качестве маржи для открытия позиции, что эквивалентно фактическому использованию 1-кратного кредитного плеча (500 юаней × 10 = 5000 юаней позиции, что соответствует основной сумме). Установите стоп-лосс на уровне 2%, максимальные потери составят 100 юаней (5000 юаней × 2%), что имеет минимальное влияние на основную сумму.
Если вы заработали 10% (500 юаней), то на данный момент общий капитал составляет 5500 юаней. Затем вы берете еще 10% (550 юаней) для открытия позиции, по-прежнему с 1-кратным кредитным плечом, и устанавливаете стоп-лосс на уровне 2% (убыток 110 юаней). Даже если вы получите стоп-лосс, общий капитал останется 5500 - 110 = 5390 юаней, что на 390 юаней больше, чем изначально.
Вот в чем основная логика ротации капитала: использовать прибыль для покрытия рисков, чтобы основной капитал всегда оставался в безопасности. Высокий левередж и "псевдоротация капитала" с использованием основного капитала по сути являются азартной игрой, которая рано или поздно приведет к ликвидации.
Два, три жизненные линии для свопов: если наступить на одну, 5000 может превратиться в миллион.
Ключ к ролловому трейдингу не в том, чтобы «заработать быстро», а в том, чтобы «продержаться долго». Я видел случаи, когда 5000 юаней превращались в 800000, а также трагедии, когда 100000 превращались в отрицательные значения. Основное различие заключается в трех дисциплинах:
1. Леверидж должен быть «смешным»: 3x - это максимум, 1-2x более безопасно.
"Чем выше кредитное плечо, тем быстрее зарабатываешь" — это яма, в которую новички чаще всего попадают. В 2022 году я видел одного розничного инвестора, который с капиталом в 5000 юаней использовал кредитное плечо 20x, в первый раз заработал 3000 юаней, а после второго увеличения позиции столкнулся с резким движением и потерял все.
Помните: скользящий склад зависит от "процентного сложения", а не от "однократной сверхприбыли". 3-кратный кредитный рычаг означает, что "колебания на 33% приведут к ликвидации", в сочетании с 2% стоп-лоссом, что дает огромный запас прочности; в то время как 10-кратный кредитный рычаг может вызвать принудительное закрытие при колебаниях на 10%, что не выдерживает нормальных колебаний криптовалютного рынка.
Мой совет: в начале используйте 1-2-кратный кредитное плечо, когда получите 5 последовательных прибыльных сделок и ваш психоэмоциональный состояние стабилизируется, затем переходите на 3-кратное плечо, никогда не используйте 5-кратное и более.
2. Увеличение позиции можно делать только на "плавающей прибыли": капитал - это козырь, никогда не трогай.
Суть скольжения склада заключается в "заработке на деньгах рынка". Например, при основном капитале в 5000 юаней, первая прибыль составила 1000 юаней, общий капитал стал 6000 юаней, и в этот момент можно использовать максимум 1000 юаней плавающей прибыли для увеличения позиции, основной капитал в 5000 юаней категорически не трогать.
Таким образом, даже если вы увеличите свою позицию и понесете убытки, вы потеряете только свои прибыли, а ваш капитал останется в безопасности. В противном случае, если вы вложите все 5000 юаней капитала и ошибетесь один раз, вы вернетесь к исходной точке, и все ваши предыдущие усилия окажутся напрасными.
Как у рыбаков: использовать пойманную рыбу в качестве приманки, даже если не поймаешь новую рыбу, не потеряешь лодку.
3. Стоп-лосс должен быть "железным и безжалостным": 2% - это красная линия, при достижении отметки нужно резать.
"Погоди немного, возможно, будет отскок" — это выражение может сломать все планы по перекладыванию позиций. При перекладывании позиций, убыток по каждой сделке должен строго контролироваться на уровне не более 2% от общего капитала: для 5000 юаней капитала это 100 юаней, для 100000 юаней капитала это 2000 юаней, и при достижении точки надо немедленно закрыть позицию, без каких-либо оправданий.
В 2023 году биткойн вырос с 30 тысяч до 40 тысяч, я использовал 1-кратный кредитный плечо, трижды останавливался на убытках, каждый раз теряя 1000-2000 юаней, но в конечном итоге 6 прибыльных сделок удвоили мой общий капитал в 3 раза. Если бы я удерживал позицию в одном из случаев, меня, возможно, выбросило бы из колебаний, и я бы упустил последующий основной рост.
Три, от 5 тысяч до 1 миллиона: делим на 3 этапа, каждый шаг имеет конкретные действия.
Чтобы превратить 5000 юаней в 1 миллион, нужно двигаться поэтапно, каждая цель на этапе будет разной, и стратегии также будут отличаться. Это как подниматься по лестнице: если перепрыгнуть через 3 ступени, можно упасть, а поднимаясь по одной ступеньке, можно достичь вершины.
Первый этап: 5 тыс. → 50 тыс. (накопление стартового капитала, практика)
Основная цель: освоить ритм с помощью спот-трейдинга + небольшого кредитного плеча, накопить первый "безопасный капитал".
Сначала используйте 5000 юаней для спотовой торговли: покупайте BTC и ETH на низких точках медвежьего рынка (например, когда BTC упадет до 16000 в 2023 году), ждите отскока на 10%-20%, затем продавайте, повторяйте 3-5 раз, чтобы увеличить капитал до 20000.
Вход с 1-кратным плечом: когда BTC преодолевает ключевые уровни сопротивления (например, 20 000, 30 000), открываем длинную позицию с 1-кратным плечом, при прибыли 10% добавляем 10% от прибыли к позиции, стоп-лосс 2%. Например, с капиталом 20 000, в первый раз открываем позицию 2000 юаней, после заработка 200 юаней, добавляем 200 юаней к позиции, удерживая общую позицию не более 10% от капитала.
Ключевое: на этом этапе не стремитесь к скорости, сосредоточьтесь на отработке мышечной памяти "остановка убытков + увеличение позиций на прибыль", завершите как минимум 10 прибыльных сделок, прежде чем переходить к следующему этапу.
Второй этап: 50 000 → 300 000 (ловите тренд, увеличивайте прибыль)​
Основная цель: увеличить частоту перекладывания позиций в ясном тренде, опираясь на "секторный сложный процент" для ускорения.
Операция только в "определенных трендах": например, если дневная линия BTC удерживается на 30-дневной линии, и объем увеличивается более чем в 3 раза, то после подтверждения восходящего тренда можно начинать перекладывание позиций. После одобрения ETF на BTC в январе 2024 года это будет типичный тренд, подходящий для перекладывания позиций.
Увеличение позиции: при каждой прибыли 15% используйте 30% от плавающей прибыли для увеличения позиции. Например, если начальный капитал составляет 50 000, и прибыль составляет 15%, то она возрастет до 57 500. Извлеките 2 250 юаней (30% от плавающей прибыли в 7 500 юаней) для увеличения позиции, при этом общий объем позиций должен контролироваться в пределах 20% от начального капитала.
Стратегия фиксации прибыли: при каждом увеличении на 50% изымается 20% прибыли, например, если сумма увеличивается с 50 000 до 100 000, сначала изымается 20 000 наличными, а оставшиеся 80 000 продолжают работать. Это позволяет зафиксировать прибыль и избежать психологического разрушения из-за "возврата прибыли".
Третий этап: 300 тысяч → 1 миллион (на основе долгосрочных трендов, зарабатываем "эпохальные дивиденды")
Основная цель: поймать крупные колебания на рынке быков и медведей, завершив переход с помощью одного большого тренда.
Ожидание "исторической возможности": например, рост биткойна с дна медвежьего рынка (например, 15 тысяч) до середины бычьего рынка (например, 60 тысяч). Эта тенденция с уровнем 5 раз может увеличить доходность более чем в 10 раз с помощью маржинальной торговли. Во время бычьего рынка 2020-2021 годов кто-то превратил 300 тысяч в 5 миллионов, полагаясь именно на такую большую тенденцию. 
Динамическая настройка позиций: на начальной стадии тренда позиция 10%-20%, в середине увеличивается до 30%-40%, а в конце снижается обратно до 10%. Например, если BTC растет с 30 тысяч до 60 тысяч, на начальном этапе используем позицию в 30 тысяч, поднимаясь до 40 тысяч, увеличиваем до 60 тысяч, когда достигаем 50 тысяч, снижаем до 30 тысяч, таким образом, не пропуская основной восходящий тренд и уменьшая риски на пике.
Конечная дисциплина: при достижении 800 000 остановить перекатывание, взять 500 000 и положить в стейблкоины, оставшиеся 300 000 продолжить операции. Помните: конечная цель перекатывания — это «обеспечить доход», а не «катиться вечно».​
Четыре. Самое легкое, что можно упустить из виду: «психологический защитный вал» при свопах.
5000 юаней превратятся в миллион, техника составляет только 30%, а психология - 70%. Я видел слишком много людей, которые хорошо владеют техникой, но из-за двух психологических ловушек терпят неудачу:
1. Не жадничай по поводу "идеального увеличения позиции": пропустить лучше, чем ошибиться при добавлении.
Всегда есть люди, которые мучаются вопросами "добавил слишком рано" или "добавил слишком мало". Например, планируя получить 10% прибыли, они добавляют позиции, когда цена поднимается до 9%, или ждут коррекции, когда цена достигает 15%. На самом деле, не нужно точно рассчитывать при перекладывании позиций, главное - добавлять позиции в пределах "зоны прибыли", и это не будет считаться ошибкой.
Как на земле, главное — посеять семена весной, несколько дней раньше или позже не имеет значения, главное, чтобы не пропустить период посева.
2. Принять "неидеальный стоп-лосс": стоп-лосс - это затраты, а не неудача.
В процессе свопа нормально, когда 3-4 из 10 сделок являются стоп-лоссами. В 2023 году я делал свопы с SOL, из 5 сделок 2 были стоп-лоссами, но оставшиеся 3 сделки принесли прибыль, увеличив общий капитал на 80%.​
Считайте стоп-лосс как "покупку билета" — если хотите попасть в парк аттракционов, нужно купить билет. Даже если иногда вы наткнетесь на неудачные аттракционы, вернуть деньги за билет нельзя, но это не мешает вам кататься на других аттракционах.
Пять, 3 практических примера с 5000 юаней для управления капиталом: не наступай на те же грабли, что и другие.
Положительный случай: 5000 юаней → 780000, основанный на "глупом методе"
С 2022 по 2024 год кто-то начал с 5000 юаней на спотовом рынке, купив ETH за 880 долларов, продал за 1200 долларов, заработав 40%; затем использовал 1-кратное плечо для увеличения позиции, каждый раз при получении прибыли в 10% увеличивал позицию на 10%, стоп-лосс 2%, за два года увеличил сумму до 780000 юаней. Его секрет: делать только ETH, не трогать альткойны, не менять валюту, полагаться на "фокус + дисциплину" для достижения успеха.
Обратный пример: 100 000 → 500 юаней, погиб от "зависимости от кредитного плеча"
В 2023 году один розничный инвестор, имея 100000 начального капитала, использовал 5-кратный кредитное плечо. В первые два раза он заработал 50000, после чего увеличил кредитное плечо до 10-кратного. В результате он столкнулся с резким падением BTC и потерял деньги, оставшись с 30000. Не смирившись с этим, он снова использовал 10-кратное кредитное плечо для увеличения позиции, и через неделю его счет полностью обнулился. Он нарушил главный принцип управления капиталом: увеличивал позицию за счет собственного капитала и повышал кредитное плечо.
Ключевое заключение: суть перекрытия позиций заключается в "замене времени на пространство"
От 5000 юаней до 1 миллиона потребуется как минимум 2-3 цикла бычьего и медвежьего рынков (3-5 лет). Те, кто мечтает достигнуть этого за 1 год, в конечном итоге будут обучены рынком. Код богатства в криптомире никогда не заключался в "быстроте", а в "стабильности + длительности".
В заключение: уроки от ротации для обычных людей
Может ли 5000 юаней превратиться в 1 миллион? Да, но для этого нужно выполнить 3 условия:​
Используйте свободные деньги для операций, даже если потеряете все, это не повлияет на вашу жизнь;​
По крайней мере, потратьте 6 месяцев на отработку навыков, завершив 100 симуляций торговли;​
Принимайте "медленно", не стремитесь к богатству за одну ночь.
Перекрытие не является мифом, а инструментом для "обычных людей, которые с помощью дисциплины достигают успеха". Это как подниматься по лестнице: каждый шаг обычен, но если настойчиво сделать 1000 шагов, можно достичь высоты, недоступной другим.
Если у вас сейчас только 5000 юаней, не торопитесь, начните с первой прибыли в 100 юаней и раскатите её — снежный ком богатства всегда начинается с маленького снежка. #Gate ETH十周年回馈#