Исследование стратегии инвестирования в мем-токены

Мем токен пользуется популярностью из-за высоких бета-значений активов уровня 1. Например, в случае с BONK, умеренное распределение может обеспечить эффект рычага для активов L1 без увеличения риска ликвидации.

Бета-значение BONK часто колеблется, что предвещает значительные возможности для прибыли. Когда 30-дневная бета превышает 90-дневную скользящую бета, средняя доходность BONK за 30 и 60 дней может достигать потрясающих уровней. Этот переход в склонности к риску обычно происходит быстро, поэтому крайне важно поймать правильный момент для входа.

Стоит отметить, что производительность SOL не может полностью гарантировать выдающуюся производительность BONK. Хотя между ними обычно существует корреляция, в периоды, когда BONK показывает выдающиеся результаты, эта корреляция часто ослабевает.

С точки зрения анализа данных на блокчейне, мы можем оценить инвестиционную ценность Meme токенов с помощью нескольких показателей:

1. Рост числа держателей токенов: отражает недавнюю популярность и скорость распространения токена.
2. Медиана и средний объем владения: отражают силу убеждений держателей токенов.
3. Доля крупных держателей: измеряет уровень интереса и веры в токен.
4. Уровень удержания крупных игроков: измеряет доверие крупнейших держателей.
5. Чистый приток/отток на 巨鲸DEX: отражает тенденцию покупки или выхода крупных игроков.

Помимо данных блокчейна, мы также обращаем внимание на ликвидность торгов, историю коррекции цен, объем открытых контрактов и другие факторы. Активность сообщества и вера также являются важными факторами, включая резонирующие нарративы, сильное чувство принадлежности к сообществу, эффективную координацию лидеров и т. д.

При оценке "справедливой стоимости" Meme токена можно обратиться к коэффициенту MVRV. Когда MVRV ниже 1, это может означать, что цена близка к локальному минимуму, что представляет собой потенциальную возможность для входа. Кроме того, такие индикаторы, как RSI и скользящие средние, также могут помочь в определении времени для покупки и продажи.

Следует подчеркнуть, что Meme токены находятся на крайнем уровне спектра рисков. Они крайне чувствительны к условиям ликвидности и рыночным настроениям. Поэтому, учитывая возможность инвестирования в Meme токены, следует внимательно следить за изменениями в общей рыночной среде и предпочтениях к риску.

Инвестирование в Meme токены требует комплексного учета множества факторов, включая значение Beta, данные на блокчейне, оценочные показатели, сигналы импульса и макроэкономическую среду. Хотя этот метод не может полностью избежать рисков, он может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения в этой сфере, полной возможностей и вызовов.