ETH упал на 8.5% за ночь: ловля на дне или дальнейшее падение? Три ключевых показателя раскрывают ответ

Прошлой ночью ETH испытал резкую продажу, инициированную действиями китов, с ценами, падающими до нижней границы полосы Боллинджера. Одновременно были пробиты уровни поддержки стоимости держания и MA200, что вызвало паническую продажу среди трейдеров короткого срока. Однако более тщательное изучение данных книги ордеров показывает, что формируется "невидимое дно" — под поверхностной паникой накапливается значительный интерес к покупке.

Анализ ключевой ценовой структуры

1. Якорь зоны цен: POC (Точка контроля цены) на уровне $4295.8, с объемом торговли 2.77 миллиона ETH за 24 часа, представляя собой критическую зону битвы между быками и медведями.

2. Узлы с высоким объемом (HVN):

   • $4277.5 (2.35M ETH объем)—основная внутридневная поддержка; пробой ниже может ускорить Падение к $4204
   • $4626.3 (2.36M ETH объем)—первая поддержка при любом отскоке; необходим прорыв объема для разворота нисходящего тренда

3. Ноды с низким объемом (LVN):

   • $3745.1-$3763.4—недостаток торгового интереса в этой зоне создает уязвимость для резких падений до $3708 , если продажи усилятся
   • Выше $4956.8—быкам нужно значительное объем, чтобы заполнить эту "вакуумную зону" для любой попытки восстановления в форме буквы V

4. 70% Зона стоимости: $4204-$4773, с текущей ценой, приближающейся к нижней границе, что указывает на короткий срок технического перепродажа.

Проверка Момента

• Процент UpVolume в области POC составляет 58,7% — покупатели сохраняют небольшое преимущество, но им не хватает решающей силы.
• Недавний HVN на уровне $4277.5 показывает всего 51.4% UpVolume, что указывает на тупик между покупателями и продавцами
• Бычий разворотный сигнал потребует >60% UpVolume при $4270-$4280 на 15-минутном таймфрейме с объемом, превышающим 1.5× 20-периодное среднее

Поддерживающие индикаторы

• MA200=4459$, отклонение текущей цены -1.94%, подтверждая контроль медвежьего рынка на среднем сроке
• Нижняя граница полосы Боллинджера на $4328 совпадает с LVN на $4305, формируя двойную поддержку
• Открытый интерес по контрактам снизился на 6.27% за 24 часа, с слегка отрицательными фондами, что указывает на то, что кредитные длинные позиции продолжают распадаться — уменьшая потенциальное давление на продажу.

Контекст рыночного цикла

Текущий откат представляет собой коррекцию волны C в рамках среднесрочного восходящего тренда на дневном таймфрейме. В то время как краткосрочные настроения показывают крайний страх, цена всё ещё держится выше недельной EMA21, что характеризует это как "коррекцию бычьего рынка", а не как медвежий разворот.

Торговые стратегии

1. Агрессивный подход: Войти в длинную позицию 1/3 на уровне $4372-$4380 , стоп-лосс на уровне $4270 ( ниже внешней границы HVN ), первая цель $4450, вторая цель $4626, соотношение риска к прибыли ≈2.1

2. Умеренный подход: Ждать повторного теста уровня $4270-$4280 с бычьим поглощающим свечным паттерном и увеличенным объемом перед входом, стоп-лосс на $4240, цель $4400, соотношение риск-вознаграждение ≈2.8

3. Консервативный подход: Если цена пробивает уровень $4270 с объемом продаж >55%, рассмотрите возможность открытия короткой позиции, стоп-лосс на уровне $4320, цель $4150, соотношение риск-вознаграждение ≈2.4

Оценка рисков

• Аннулирование стратегии происходит, если $4270 пробивается с значительным объемом
• Макро черные лебеди или.flash crashes на фондовом рынке США могут продлить падение ниже $4000

Рекомендации по поставщикам ликвидности

Рассмотрите возможность настройки маркетмейкинга с двумя валютами в диапазоне $4270-$4450 шириной (≈4% ):

• Нижняя граница на $4270 совпадает с HVN, обеспечивая сильную поддержку
• Верхняя граница на $4450 представляет уровень повторного тестирования MA200, где сосредоточено давление на продажу
• Немного отрицательные ставки финансирования предлагают дополнительный потенциал дохода от сборов за короткое финансирование