Руководство трейдера по психологии рынка: Быки против Медведей

Я торгую уже много лет и пришел к важному выводу – определение трендов связано не только с модными индикаторами или сложными графическими паттернами. Это понимание психологии, стоящей за рынками.

Когда я только начал торговать, я потерял все, потому что не мог отличить настоящий бычий рынок от временного роста на медвежьем рынке. Теперь я знаю лучше.

Мышление Бычьего Рынка

Бычьи рынки опьяняют. Это время, когда жадность берет верх, и все чувствуют себя гениями. Вы заметите, как цены steadily поднимаются, и каждая новая вершина превышает предыдущую. Что я научился искать, так это психологический "FOMO" (страх упустить возможность), который подталкивает объемы покупок до небес.

Узор очевиден - более высокие максимумы и более высокие минимумы формируются, когда трейдеры спешат войти, опасаясь упустить момент. Я сам попадал под это эйфорию слишком много раз, покупая поRidiculous ценам только потому, что думал, что поезд уходит без меня.

Что действительно сводит меня с ума, так это то, как основные финансовые СМИ разжигают эту истерию своим бычьим освещением. Они не намного лучше, чем азартные игры, когда рынок горячий.

Когда медведи берут под контроль

Медвежьи рынки душат душу. Я наблюдал, как мой портфель истекает кровью день за днем, пока цены формируют эти ненавистные более низкие максимумы и более низкие минимумы. Психологический сдвиг ощутим - страх заменяет жадность, и люди продают по любой цене, лишь бы избавиться от боли.

В эти периоды я замечаю, как объем часто резко увеличивается во время панических продаж. Все одновременно устремляются к выходу, создавая эти драматические красные свечи, которые преследуют ваши сны. Худшая часть? Я был этим паническим трейдером больше раз, чем мне хотелось бы признать.

Что особенно бесит в медвежьих рынках, так это то, как некоторые "рыночные эксперты" продолжают говорить вам "покупайте на падении" до самого низа. Они либо бредят, либо пытаются сбросить свои собственные активы на розничных дураков.

Чтение знаков

Я больше не доверяю только одному индикатору. Это уровень любителей. Когда я пытаюсь понять, находимся ли мы в бычьей или медвежьей территории, я смотрю на несколько сигналов:

Скользящие средние показывают общую тенденцию, но они отстают от ценового движения. Золотой крест (краткосрочная MA пересекает долгосрочную MA) может сигнализировать о бычьем рынке, но я видел множество ложных сигналов, которые сжигают трейдеров.

Индикаторы RSI и MACD помогают мне оценить моментум, но они далеки от совершенства. Рынок может оставаться перекупленным или перепроданным гораздо дольше, чем ваш счет может оставаться платосособным.

Трендовые линии - это мой хлеб насущный. Проведение их через максимумы и минимумы лучше всего показывает пульс рынка, чем любой сложный алгоритм. Когда цена пробивает основную трендовую линию, я обращаю на это внимание - это часто сигнализирует о начале конца.

Скрытая правда о разворотах

Рыночные развороты - это то место, где большинство трейдеров терпят поражение. Я научился следить за дивергенциями между ценой и индикаторами - они часто являются первыми предупреждающими знаками.

Когда Биткойн устанавливал новые исторические максимумы в конце 2021 года, я заметил, что RSI делает более низкие максимумы. Умные деньги уже направлялись к выходу, в то время как розничные трейдеры все еще праздновали. Это расхождение избавило меня от худшего в последующем крахе.

Свечные модели, такие как молоты и падающие звезды, могут быть надежными сигналами разворота, но только когда они появляются на правильных уровнях поддержки или сопротивления. Контекст имеет значение.

Не становитесь статистикой

Я видел, как бесчисленные трейдеры разорялись, борясь с трендом. Независимо от того, насколько сильна ваша убежденность, плыть против течения - это рецепт катастрофы.

Множественный анализ временных рамок является обязательным. Бычий дневной график ничего не значит, если недельный находится в явном нисходящем тренде. Увеличение масштаба спасло меня от бесчисленных плохих сделок.

И ради Бога, не доверяйте ни одному индикатору или мнению гуру. Я уже обжигался, следуя "верным сигналам" от якобы экспертов. Рынок не заботится о предсказаниях кого-либо.

Помните, что торговля - это не про то, чтобы быть правым, а про то, чтобы зарабатывать деньги. Иногда самая глупая на вид сделка оказывается самой прибыльной, если она соответствует доминирующей тенденции.

Торговля в соответствии с трендом — это не просто хороший совет, это выживание. Я выучил этот урок на собственном опыте, и мой баланс счета, наконец, начинает это отражать.