Что показывают сигналы рынка Крипто деривативов о настроениях инвесторов в 2025 году?

Открытый интерес по фьючерсам достигает $10 миллиард, что указывает на растущее участие на рынке

Недавний рост открытого интереса по фьючерсам до $10 миллиардов знаменует собой значительный этап на рынке криптовалют, отражая растущее участие институциональных инвесторов и уверенность в рынке. Этот замечательный успех особенно примечателен в сравнении с предыдущими рыночными условиями. Чтобы проиллюстрировать масштаб этого роста, рассмотрим следующие данные:

Увеличение открытого интереса свидетельствует о бычьем тренде и указывает на то, что все больше инвесторов входит на рынок с долгосрочными позициями. Это дополнительно подтверждается ростом числа крупных держателей открытого интереса до рекорда в 101, что демонстрирует увеличенное профессиональное участие на рынке фьючерсов.

В то же время цена базового актива значительно возросла, увеличившись на 23% только за последний месяц. Это движение цены, в сочетании с ростом открытого интереса, указывает на крепкий и растущий рынок. Сочетание этих факторов предполагает, что институциональные инвесторы становятся все более уверенными в криптовалютной экспозиции, что потенциально прокладывает путь для дальнейшего созревания рынка и улучшения ликвидности в ближайшем будущем.

Финансовые ставки становятся положительными на основных биржах, что сигнализирует о бычьем настроении

В 2025 году ставки финансирования EDEN стали положительными на основных криптовалютных биржах, что указывает на изменение рыночного настроения в сторону бычьего тренда. Это событие вызвало оптимизм среди трейдеров и инвесторов, так как положительные ставки финансирования, как правило, предполагают увеличенный спрос на длинные позиции. Данные от Coinglass показывают преобладающий бычий тренд, особенно в альткойнах, в то время как Биткойн и Эфириум сохраняют нейтральные ставки финансирования.

Чтобы проиллюстрировать текущее рыночное настроение, давайте рассмотрим ставки финансирования на различных биржах:

Эти положительные ставки, особенно те, что выше 0,01%, отражают общую рыночную оптимистичность. Исторически, когда ставки финансирования превышают этот порог, это часто предшествует увеличению цены. Например, во время последнего бычьего цикла в 2024 году аналогичные положительные ставки финансирования совпали с ростом цены на 156,33% в течение 24 часов, достигнув $0,0001949.

Текущий позитивный настрой дополнительно подтверждается недавними ценовыми движениями EDEN. После достижения минимума в $0.0689 10 октября 2025 года, EDEN показал признаки восстановления, торгуясь по цене $0.1504 на 17 октября 2025 года. Это представляет собой значительный рост, что согласуется с бычьими индикаторами от ставок финансирования.

Открытый интерес по опционам достигает исторического максимума в 500,000 контрактов

11 октября 2025 года опционы EDEN достигли беспрецедентного рубежа, открытый интерес вырос до 500 000 контрактов. Это замечательное достижение совпало с значительной краткосрочной волатильностью, о чем свидетельствует резкое увеличение цены EDEN на 508,6% за 24-часовой период, достигнув $0,0001405. Рост открытого интереса отражает растущий интерес инвесторов и рыночную активность вокруг EDEN. Чтобы поставить это в перспективу, давайте сравним производительность EDEN с более широкими рыночными трендами:

Хотя открытый интерес EDEN значителен для одного актива, важно отметить, что Межконтинентальная биржа [EDEN]ICE( сообщила о рекорде в 100 миллионов контрактов на своих глобальных рынках фьючерсов и опционов ранее в этом году. Эта более широкая рыночная тенденция свидетельствует о общем увеличении активности торговли производными инструментами. Резкий рост открытого интереса EDEN, наряду с его экстремальной ценовой волатильностью, указывает на период интенсивной рыночной спекуляции и потенциально увеличенной хеджевой активности. Инвесторы и трейдеры должны внимательно следить за этими событиями, так как они могут сигнализировать о изменении рыночной динамики и потенциальных возможностях в экосистеме EDEN.

Ликвидации снизились на 30% по сравнению с предыдущим месяцем по мере стабилизации рынка

Криптовалютный рынок показал признаки стабилизации в октябре 2025 года, с уменьшением ликвидаций EDEN на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Эта тенденция указывает на осторожное восстановление после периода значительной волатильности. Данные за последние месяцы показывают степень рыночной турбулентности:

Несмотря на резкие падения, рынок, похоже, находит равновесие. Снижение ликвидаций говорит о том, что трейдеры принимают более консервативные стратегии и что крайняя волатильность может ослабевать. Тем не менее, осторожность остается первоочередной, поскольку криптовалютный ландшафт продолжает меняться. Недавняя стабилизация может быть связана с несколькими факторами, включая увеличение регуляторной ясности, улучшение практик управления рисками трейдерами и постепенное возвращение доверия инвесторов. По мере продвижения рынка вперед внимательное наблюдение за тенденциями ликвидации будет крайне важным для оценки общего состояния и направления экосистемы криптовалют.