Познакомьтесь с бессрочными фьючерсами! Секрет быстрого обогащения за ночь.

В криптомире один день равен десяти годам. Эта фраза заставила многих людей с мечтой о «мгновенном обогащении» броситься на рынок фьючерсов, но в конечном итоге они стали «человечным топливом» для биржи. Сегодня я самым прямым образом разорву великолепную оболочку фьючерсов, чтобы вы поняли: вы следите за возможностями, а биржа следит за вашим капиталом.
🎲Что такое бессрочные фьючерсы? "Вечная версия" фьючерсов
Бессрочные фьючерсы, по сути, это соглашение о пари без срока действия. Это вы и рынок «делаете ставку» на то, вырастет ли цена в будущем или упадет. Это как «фьючерс», но более захватывающе, без «срока действия», можно продолжать делать ставки бесконечно.
👉 Приведу пример:
Вы предсказываете цену на арбуз: вы можете "покупать вверх", а можете "покупать вниз".
Если вы покупаете на повышение, вы считаете, что арбуз вырастет с 1 юаня до 2 юаней. Сначала вы "договариваетесь" купить за 1 юань, а затем, когда цена поднимется до 2 юаней, продадите, заработав 1 юань разницы.
Если вы хотите продать в короткую, вы думаете, что арбуз упадет с 1 юаня до 5 мао. Сначала вы берете в долг один арбуз, сразу же продаете его за 1 юань, а когда цена упадет до 5 мао, покупаете его обратно и возвращаете. В этой продаже и покупке вы заработали 5 мао разницы.
Неважно, растет или падает рынок, у вас всегда есть возможность заработать, если вы правильно угадаете направление.
Спот-торговля всем известна, например, один арбуз стоит 10 юаней, и вам нужно заплатить 10 юаней, чтобы его купить.
Контракт вы можете использовать с «плечом». Если вы используете 10-кратное плечо, вы можете вложить всего 1 рубль (это называется маржа) и получить возможность контролировать арбуз стоимостью 10 рублей!
😈 Когда зарабатываешь: арбуз поднялся до 11 юаней (рост на 10%), ты вложил 1 юань, заработал 1 юань, доходность 100%!
💀 В случае убытков: арбуз упал до 9 юаней (упал на 10%), твои 1 юань первоначального капитала полностью потеряны (маржин-колл).
Кредитное плечо может быстро увеличить ваши заработки, но также может привести к более быстрому краху. Оно увеличивает вашу прибыль, но еще больше увеличивает ваш риск.
Часто наблюдается явление, называемое "вставка иглы", когда цена резко падает, затем возвращается, или резко поднимается, а затем возвращается. Ваш капитал окажется таким, каким он есть, лишь бы цена хотя бы на мгновение коснулась вашей цены ликвидации, и вы мгновенно ликвидируетесь.
🧠 3 жизненно важных концепции, которые вы должны понимать
Контракты делятся на два типа: один называется полным маржированием, а другой - маржированием по позициям.
🛡️Полная маржа означает, что вы представляете свои средства (капитал) как все деньги в вашем кошельке, таким образом, ваша маржа становится более значительной, и риск ликвидации снижается. Поскольку у вас значительный капитал (все деньги в кошельке поддерживают позиции), вы можете выдерживать более крупные колебания цен. Например, если одна позиция теряет в цене, прибыль от других сделок или неиспользованные деньги в вашем кошельке могут быть использованы для покрытия убытков, что позволяет вам держаться дольше. Но! Если произойдет ликвидация, вы потеряете все! Если рынок движется полностью против вас, что в конечном итоге приводит к ликвидации, все деньги на вашем счету по контрактам (все средства в кошельке) будут потеряны одновременно.
🎯Поэтапная маржа — это когда вы берете фиксированную сумму денег (например, 100 юаней) из общего кошелька в качестве капитала для одной ставки. Выиграли вы или проиграли в этой игре, это считается только по этим 100 юаням. Даже если вы сильно проиграете в этой игре и потеряете все, в худшем случае вы потеряете только эти 100 юаней. Остальные деньги в вашем кошельке останутся целыми и невредимыми. Недостаток в том, что капитал мал, и легко потерять его. Поскольку вы используете только 100 юаней, небольшое колебание цены в противоположную сторону может привести к тому, что эти 100 юаней не выдержат, и вы можете быть принудительно ликвидированы (потерять все). Подходит для новичков, чтобы попробовать свои силы, или для одновременной ставки в нескольких разных направлениях.
Есть еще одно понятие — ставка финансирования. Ставка финансирования является одним из самых запутанных понятий в бессрочных фьючерсах, но на самом деле его основная логика очень проста.
Представьте себе, что вы находитесь в казино, за столом для ставки «угадать рост или падение»: те, кто ставит на «рост» (быки), сидят с одной стороны, а те, кто ставит на «падение» (медведи), сидят с другой стороны. В нормальных условиях количество людей с обеих сторон должно быть примерно одинаковым, и игра будет очень сбалансированной.
Но вдруг появилась хорошая новость, и подавляющее большинство людей побежало ставить на "рост". В этот момент владелец казино заметил одну проблему:
Если цена действительно все время растет, то ставящие на "рост" будут зарабатывать безумные деньги, а ставящие на "падение" потеряют все и уйдут. Со временем, на赌桌е никто не будет ставить на "падение", и эта игра рухнет.
Что делать?
Казино владелец придумал способ: он взимает небольшую "сбор за баланс" с большинства (ставящих на "рост") и затем выплачивает меньшинству (ставящим на "падение").
Почему так делать?
1. Поддержка слабых: дать тем, кто ставит на "падение", небольшую субсидию, чтобы они не уходили и продолжали играть.
2. Напоминание сильным: скажите тем, кто ставит на "рост": "Вы слишком увлечены, успокойтесь, удержание этого направления имеет свои затраты."
Этот «сбалансированный сбор» — это 【ставка финансирования】 в контракте.
Как именно работает ставка финансирования в контрактах?
Если на рынке быков (лонг) гораздо больше, чем медведей (шорт), то быки должны платить медведям. Если на рынке медведей (шорт) гораздо больше, чем быков (лонг), то медведи должны платить быкам. Обычно расчет происходит каждые 8 часов. (например, в 0:00, 8:00, 16:00 по UTC)
Как устанавливаются тарифы?
Это рассчитывается автоматически по формуле, в основном учитывающей разницу между ценой контракта и ценой спота, а также соотношение количества быков и медведей на рынке. Вам не нужно считать самостоятельно, биржа отобразит это.
Если ставка финансирования постоянно положительная и довольно высокая, это означает, что рынок очень горячий, все торгуют на повышение, будьте осторожны, возможно, скоро будет коррекция. Если ставка финансирования отрицательная, это означает, что рынок очень пессимистичен, все торгуют на понижение, это может быть сигналом к отскоку.
Поэтому, в следующий раз, когда увидите ставку финансирования, просто воспринимайте это как "налог на рыночное равновесие" или "плату за охлаждение излишнего энтузиазма"!
🚨Как извлечь из этого прибыль? Если вы все еще хотите попробовать, помните эти 6 железных правил: выжить важнее, чем заработать:
Первое, не держите позиции.
Держать позицию — это первое, что приводит всех к краху на рынке. Вы думаете, что рынок вернется? Да, он возвращался несколько раз, но один раз, когда он не вернется, этого достаточно, чтобы изменить вашу жизнь. Я видел слишком много так называемых старожилов, которые проработали 10 лет и в последний раз потеряли все до носков. Они не не умеют торговать, а просто не хотят признавать поражение, и в результате больше никогда не смогут говорить о торговле.
Помните, рынок не боится ваших стоп-лоссов, он боится вашего упрямства. Стоп-лосс — это не трусость, это шанс спасти себе жизнь.
Второе, высокочастотные операции
Некоторые люди не могут не открывать сделки хотя бы раз в день, даже если рынок не движется, их руки начинают действовать. Вы думаете, что торгуете, но на самом деле вы ищете смерть. Настоящий профессиональный трейдер может совершать всего несколько сделок в день на коротких позициях и всего две-три сделки в неделю на длинных, но каждая сделка выполняется с точностью до мельчайших деталей. Чем выше частота, тем больше ошибок, и в конечном итоге все сводится к эмоциональной торговле. Если говорить прямо, вы не теряете деньги, а истощаете себя. Рынок больше всего любит таких, как вы, кто не может усидеть на месте.
Третье, зависимость от наблюдения за рынком
Смотреть на рынок каждый день — это не усердие, а тревога. Вы думаете, что контролируете рынок, на самом деле вас ведет рынок. Настоящие знатоки ритма устанавливают стоп-лосс и отключают экран; рынок не поддается вашему вниманию, а прибыль не зависит от ваших мыслей. Чем дольше вы смотрите, тем больше эмоции путаются, руки дрожат, и в итоге сделки делаются на основе импульса, а не логики.
Четвертое, всегда управляйте рисками с помощью резервного департамента.
Рекомендуемая основная позиция: резервная позиция распределяется в соотношении 7:3 или 8:2, дополняйте её только при развороте тренда или наличии сигнала на отскок, при этом каждый раз не более чем на 1/3 резервной позиции. После получения прибыли сначала заполняйте резервную позицию, ни в коем случае не используйте её для увеличения плеча. С ней вы защищены от полной ликвидации, что позволяет избежать потери всего капитала и сохраняет спокойствие, позволяя вам дольше находиться на рынке.
Пятый, откажитесь от высокого кредитного плеча.
Высокий левередж — главный виновник ликвидации контрактов! Не трогайте левередж выше 10x. При 5-кратном левередже падение на 20% приводит к ликвидации, а при 10-кратном достаточно упасть на 10%. Только оставаясь в живых, вы имеете шанс.
Шестое, технический анализ - это единственная опора.
Фундаментальные факторы: следите за циклом снижения процентных ставок, политическими тенденциями (например, рынком после выборов Трампа).
Техническая модель: свечные модели (голова и плечи, прямоугольная структура), индикаторы (MACD, системы скользящих средних).
Управление позицией: стоп-лосс для каждой сделки не превышает 5% от капитала, соотношение прибыли к убытку не менее 1:1,5.
Недавно, 11 октября, произошло черное лебединое событие, которое привело к эпическому ликвидации на 20 миллиардов долларов и 1,6 миллионам людей, ставших жертвами.
Цена BTC упала с 122000 долларов до минимума в 102000 долларов, максимальное падение составило более 16%; цена ETH упала с 4340 долларов до минимума в 3400 долларов, максимальное падение составило более 22%; падение таких основных монет, как Solana (SOL) и XRP, приближается к 30%. Падение альткойнов превышает 90% — это уже нормально. У тех, кто использовал кредитное плечо и торговал фьючерсами, 98% потеряли свои средства. Сколько людей накануне показывали скриншоты прибыли, а на следующий день полностью исчезли, даже не обновив свои朋友圈.
В криптомире не хватает возможностей, не хватает людей, которые живут долго.
Перед тем как нажать кнопку "Открыть позицию", спросите себя:
Ты управляешь контрактом, или контракт управляет твоей жадностью?
Бирже не нужно тебя побеждать, ей достаточно дождаться твоего самоуничтожения.
$GT