【他山之石】Марка Минаервини — путь трансформации от обычного розничного инвестора до чемпиона инвестиций в США

#比特币行情观察
"Рынок не будет заботиться о ваших чувствах, он не будет радоваться за вас и не будет печалиться за вас. Знак успешного трейдера — это способность выполнять план без эмоций."

В торговой арене немногие могут сравниться с Марком Минервини, который довел дисциплину и системность до предела. Этот легендарный человек, известный как «супер-трейдер», установил удивительный рекорд с общей доходностью 33 500% за пять лет на инвестиционных соревнованиях по всей стране благодаря своему уникальному методу выбора акций и строгому контролю рисков, при этом среднегодовая доходность составила 220%. Еще более впечатляюще то, что он всего за пять лет превратил 107 000 долларов в 33 миллиона долларов, осуществив идеальную трансформацию из обычного розничного инвестора в мастера инвестиций.

Легендарная карьера: от грани банкротства до чемпиона США

Торговый путь Минервини полон трудностей и искупления:

Трудный стартовый период (1980-е годы)

· С 16 лет начал заниматься инвестициями в акции, совершив первую сделку на накопленные 800 долларов.
· На ранних этапах много раз терпел неудачи, пережил множество ликвидаций и банкротств
· Однажды я потерял так много, что не мог даже заплатить за аренду, и был вынужден спать на диване у друга.

Период пробуждения (1990-1994)

· После глубокого размышления осознал важность контроля эмоций и системной торговли
· Начните создавать свою торговую систему, сочетая технический анализ и фундаментальный анализ
· Участвовал в национальном инвестиционном конкурсе в 1994 году, в первый год получил доходность 76%.

Сияющий пик (1995-1999)

· В 1995 году снова участвуя с доходностью 155%, завоевал второе место
· В 1996 году достигнута доходность 120%
· В 1997 году был установлен рекорд доходности в 155%, а за пять лет он составил удивительные 33 500%.
· Управляемые личные счета увеличились с 107000 долларов до 33000000 долларов

Период передачи и обмена (с 2000 года до настоящего времени)

· Собрать опыт торговли в серию книг «Магия акций»
· Создание торговых обучающих курсов для подготовки нового поколения трейдеров
· Продолжайте торговать на рынке и поддерживать отличные результаты

Основная торговая философия: система стратегий SEPA

Успех Минервини основан на уникальной стратегии SEPA (Specific Entry Point Analysis):

Точные критерии выбора акций
"Торгуйте только акциями с явным конкурентным преимуществом." - подчеркнул Мине́рви.

· Искать компании с постоянным высоким ростом доходов и прибыли
· Следите за лидерами отрасли и компаниями с уникальным защитным барьером
· Выбор акций, которые накапливают институциональные инвесторы

Строгий технический тайминг
"Купить правильные акции в правильное время." Его принцип тайминга включает в себя:

· Покупайте только тогда, когда акции преодолевают ключевые ценовые уровни
· Убедитесь, что объем торгов соответствует прорыву цены
· Выберите 30 акций с наивысшим относительным силовым рейтингом

Динамическое управление рисками
"Риск должен быть определен до покупки, а не после." Его система управления рисками:

· Максимальный риск одной сделки контролируется в пределах 1% от общего капитала счета
· Любая убыток по позиции достигает 7-8% - немедленно устанавливайте стоп-лосс
· Оптимизация соотношения риска и доходности через поэтапное открытие позиций и поэтапное закрытие с прибылью

Классическая битва: идеальная операция AOL

1998 год идеально продемонстрировал торговое искусство Минервини на примере работы с America Online (AOL):

логика выбора акций

· Обнаружение монопольного положения AOL в интернет-индустрии и его эксплозивный рост
· Выручка компании на протяжении нескольких кварталов сохраняет более 100% годового роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
· Рейтинг относительной силы продолжает занимать ведущие позиции на рынке

момент входа

· Ожидание, что цена акций завершит 6-месячное формирование основания около 30 долларов.
· Установите начальную позицию при увеличении объема торгов и прорыве ключевого уровня сопротивления в 32 доллара
· После прорыва продолжайте увеличивать позиции, в конечном итоге средняя стоимость должна составлять около 33 долларов.

Управление позициями

· Установите жесткий уровень стоп-лосса на 28 долларов, строго контролируя риск в рамках плана
· В процессе роста цен на акции постоянно повышайте уровень фиксации прибыли, чтобы зафиксировать прибыль.
· В конечном итоге в районе 98 долларов вышел из позиции частями, получив прибыль почти 200% от сделки.

Три камня откровения:

Ценность систематической торговли
"Отсутствие плана в торговле — это азартная игра." В эпоху информационного взрыва создание собственной торговой системы важнее, чем следование за горячими трендами. Каждый инвестор должен разработать подходящую для себя систему принятия решений.

Искусство управления эмоциями
"Позвольте вашей прибыли расти, но строго контролируйте убытки." Успех Минервини доказывает, что преодоление человеческой жадности и страха является ключом к долгосрочной прибыли. Это требует целенаправленной тренировки для формирования торговой дисциплины.

Важность постоянного обучения
От края банкротства до чемпионов США, Минейрвини продемонстрировал силу постоянной эволюции. В быстро меняющемся рынке способность к обучению и адаптации является основополагающим для выживания.

Мысль о рисках на первом месте
"Сначала сосредоточьтесь на том, сколько вы можете потерять, а затем подумайте о том, сколько вы можете заработать." Этот консервативный подход к рискам позволил ему выжить во время нескольких рыночных кризисов.

Три камня заключение

Минайрвини глубоко указал: "На рынке нет ничего нового, есть только постоянно повторяющаяся человеческая психология."

Его торговая карьера идеально иллюстрирует, как с помощью строгого самоуправления и системного подхода превратить обычные способности в выдающиеся достижения. В мире торговли, где стремятся к быстрой прибыли, он доказал философию «медленно – значит быстро» — благодаря постоянным небольшим прибылям и строгому контролю рисков он в конечном итоге достиг чудесного эффекта сложных процентов.

Он оставил торговому миру не только удивительные показатели доходности, но и методологию торговли, которую можно изучать и копировать. В этом полном неопределенности рынке Минервини говорит нам: успех не зависит от предсказания каждого колебания рынка, а от создания надежной системы, способной справляться с различными рыночными условиями.

Настоящий мастер торговли — это не те метеоры, которые время от времени создают удивительную прибыль, а те звезды, которые могут долгое время выживать на рынке и стабильно получать прибыль. В завтрашней серии мы продолжим исследовать мудрость другого мастера торговли и посмотрим, чем его торговая философия отличается от философии Минервини.