Соотношение объема и цены — это единственный сигнал, который не может обмануть человека.

Все, кто торгует, наступали на этот грабли: ложный прорыв, быстрый отскок от маркетмейкера, бычья ловушка и медвежья ловушка. Но есть одна вещь, которую нельзя обмануть — соотношение объема и цены.

Основная логика очень проста

Объем представляет участие, цена представляет согласие. Без объема колебания цен — это лишь иллюзия.

Красная колонка = сильный покупатель + повышение цены Зеленая колонка = сильные продажи + падение цены

Наиболее распространенные сигналы

1. Цена растет, объем сокращается (сокращение объема при росте) ⚠️ Появление этого на высоких уровнях означает, что маркетмейкер тихо распродает. Кажется, что рост продолжается, но на самом деле покупателей не так много. Краткосрочные риски.

2. Падение цены с увеличением объема (резкое падение) 💥 Чем сильнее падение, тем больше объем торгов, что говорит о том, что продажи действительно велики. Это не выброс, это настоящая распродажа. Если это происходит на низком уровне, наоборот, это сигнал для покупки на дне — ликвидные активы уже были выброшены.

3. Рост цены и объема (увеличение объема при росте) ✅ Самый надежный сигнал. Часто встречается на ранней и средней стадиях роста. Это указывает на то, что новые средства поступают постоянно.

4. Сжатый боковой рынок 🔄 Появление на высоких уровнях = настороженность к продаже; появление на низких уровнях = стадия накопления. Как только цена пробивает диапазон, это начало резкого падения.

Циклы, которые должен знать трейдер

Низкий уровень → объем на уровне цены (накопление) → увеличение объема, увеличение цены (подъем) → объем на уровне цены, увеличение цены (контроль) → снижение объема, увеличение цены (высокий уровень) → снижение объема, уровень цены (распродажа) → снижение объема, снижение цены (начальная фаза падения) → объем на уровне цены, снижение цены (паническое падение)

Запомните этот цикл, и вы сможете понять, что делает основной игрок.

Самые легкие ловушки

• Цена достигла нового максимума, но объем торгов ниже предыдущего уровня = искусственно завышенная, высокая вероятность разворота
• Внезапно высокий объем на вершине = возможно, это большой пик бычьего рынка
• Падение без объема пробивает уровень поддержки = более опасно, это означает, что дальше есть еще продажи.
• Низкий объем не падает = сигнал разворота, можно рассмотреть возможность покупки

Запомните одно

На рынке существует три взгляда на объем и цену, но в конечном счете они все сводятся к одной точке: реальное торговое поведение. Покупка и продажа должны быть равнозначны, но кто активно покупает, а кто пассивно продает, объем сделок подскажет вам.

Не дайте себя обмануть ложным прорывом, внимательно следите за изменениями объемов, это и есть самосовершенствование трейдера.