Семь самых стабильных акций, в которые аналитики считают, что стоит вложиться, чтобы удвоить стоимость

Когда речь идет о поиске самых стабильных акций на современном рынке, задача не всегда заключается в поиске сильных компаний — зачастую важнее найти сильные компании с привлекательными оценками. Недавний анализ рынка выявил семь публичных компаний, которые идеально соответствуют этому профилю, каждая из которых, согласно консенсусу аналитиков, обладает потенциалом роста в 100% и более, несмотря на их относительные показатели стабильности.

Ключ к пониманию того, почему эти компании считаются самыми стабильными акциями, лежит в простом показателе: бета. Бета измеряет, насколько волатильна акция по сравнению с более широким рынком. Бета 1.0 означает среднюю волатильность; значение ниже указывает на относительную стабильность. Все акции в этом списке имеют бета ниже 1.4, большинство приближается к 1.0 или значительно ниже. Эта комбинация — стабильность плюс значительный потенциал роста — объясняет, почему проницательные инвесторы рассматривают их как привлекательные контр-инвестиционные возможности.

Exact Sciences: Выдающийся представитель колоректального скрининга

Exact Sciences (NASDAQ: EXAS) — одна из наиболее известных компаний в списке самых стабильных акций. Основной продукт компании, Cologuard, достиг впечатляющего коммерческого успеха как неинвазивный тест для скрининга колоректального рака. Торгуется примерно по $61, аналитические цели варьируются от $73 до $130, что предполагает потенциал роста более 100%.

Акция имеет бета 1.27, что означает примерно на 27% большую волатильность по сравнению с рынком — всё еще в пределах параметров стабильности. В начале 2024 года показатели показали рост выручки за четвертый квартал примерно на 17%, при этом доходы от скрининговых тестов, по прогнозам, вырастут на 31% в том же году. Несмотря на краткосрочные препятствия, основа бизнеса остается закрепленной за по-настоящему трансформирующим продуктом в области профилактики рака.

Alibaba: Облачные вычисления в китайской электронной коммерции

Alibaba (NYSE: BABA) — пример акций, которые считаются самыми стабильными и при этом обладают контр-инвестиционным потенциалом. В настоящее время торгуется значительно ниже минимальной аналитической цели, некоторые прогнозы достигают $220 — более чем на 200% выше текущей цены.

Компания демонстрирует очень низкую бета 0.47, что делает её по-настоящему стабильной по сравнению с колебаниями рынка. Несмотря на жесткую конкуренцию в сфере электронной коммерции в Китае со стороны таких игроков, как PDD Holdings и платформа Temu, доминирование Alibaba в области облачных вычислений внутри Китая создает прочную конкурентную защиту. Известный инвестор Майкл Бьюри, известный своей работой, описанной в “The Big Short”, недавно назвал Alibaba своей крупнейшей позицией в Scion Asset Management, что придает дополнительную надежность контр-инвестиционной гипотезе.

Sociedad Quimica y Minera: Терпение вознаграждается в литии

Sociedad Quimica y Minera (NYSE: SQM) — история многих самых стабильных акций в секторе ресурсов сейчас — сильные операции, подорванные временными рыночными препятствиями. Компания добывала рекордные объемы лития в последние кварталы, однако акции по цене $43 испытывают давление из-за избытка предложения и сжатия цен. Целевые цены аналитиков достигают $90.50, что предполагает рост более чем на 100%.

Бета 1.05 указывает на среднюю волатильность рынка, SQM — классическая контр-инвестиционная игра на литий. Хотя объемы за Q3 выросли на 4% по сравнению с прошлым годом, выручка снизилась на 45% из-за общего перенасыщения рынка. Однако с налаженным производством электромобилей восстановление спроса на литий кажется неизбежным. Для терпеливых инвесторов SQM показывает, как самые стабильные акции могут приносить значительную прибыль при нормализации циклических условий.

Darling Ingredients: Устойчивость и сильные фундаментальные показатели

Darling Ingredients (NYSE: DAR) работает в нишевом сегменте: превращает отходы мясной промышленности в возобновляемое дизельное топливо и другие устойчивые продукты. Компания перерабатывает примерно 15% мировых отходов мясной промышленности на более чем 260 объектах по всему миру. В настоящее время торгуется по $42, аналитические цели достигают $120, что предполагает рост более 100%.

Бета 1.31 делает DAR одним из акций с более высокой бета в этом списке самых стабильных, однако по стандартам рынка остается стабильной. Компания ожидает 2024 год как шестой подряд год рекордной прибыли, особенно сильна основная бизнес-часть — производство ингредиентов. Инвесторы, ориентированные на темы устойчивого развития, получают доступ к важным долгосрочным трендам при наличии надежной фундаментальной базы.

Evotec: Разработка лекарств с помощью искусственного интеллекта

Evotec SE (NASDAQ: EVO) работает на стыке двух трансформирующих секторов: разработка лекарственных средств и искусственный интеллект. Торгуется около $7, и ожидается, что цена удвоится. В ноябре компания отчиталась о росте продаж на 14% до €580.1 миллиона, при этом руководство подтвердило все предыдущие прогнозы.

Недавние события подчеркивают возможности ИИ. Evotec заключила партнерство с французской компанией Owkin для поиска целей лекарственных средств с помощью ИИ — одного из самых перспективных применений в области. Компания также получила платеж в размере $25 миллионов от Bristol-Myers Squibb за сотрудничество в области нейронаук. Бета 1.09 делает EVO относительно стабильной акцией среди самых стабильных, при этом она находится на передовой фармацевтических инноваций.

Triple Flag Precious Metals: Контр-инвестиционная игра в золото

Triple Flag Precious Metals (NYSE: TFPM) — возможно, самая контр-инвестиционная позиция среди самых стабильных акций: компания по потоковой передаче и роялти по золоту с отрицательной бета. Это означает, что TFPM движется противоположно более широкому рынку. Когда акции падают, золото обычно растет — и вместе с ним растут и акции TFPM.

Сейчас, когда рынки акций показывают хорошие результаты, золото кажется не очень привлекательным для большинства инвесторов. Но для тех, кто уверен, что фиатные валюты сталкиваются с трудностями или опасается возможного спада рынка, TFPM предлагает диверсификацию портфеля. Компания имеет сильные аналитические цели, что делает её необычным, но обоснованным выбором среди самых стабильных акций.

MGP Ingredients: Настойки, стабильность и долгосрочная ценность

MGP Ingredients (NASDAQ: MGPI) завершает этот обзор самых стабильных акций с настоящей долгосрочной устойчивостью. Компания производит дистиллированные спиртные напитки, включая спирты и промышленный этанол для фармацевтики и косметики. Основана в 1941 году, MGP обладает глубоким институциональным опытом.

Торгуется по $90 с бета ниже 0.8, MGPI — пример истинной стабильности. Хотя цели по росту предполагают менее 100%, недавно компания получила рейтинг “Outperform” от инвестиционного банка Wedbush, включившего MGPI в список лучших идей. Это продолжение положительной оценки Wedbush. Для инвесторов, ищущих баланс между стабильностью и ростом, MGP Ingredients предлагает оба преимущества.

Поиск самых стабильных акций на сложном рынке

Общего сектора у этих семи компаний нет — они охватывают биотехнологии, электронную коммерцию, добычу ресурсов, устойчивое развитие, фармацевтику, драгоценные металлы и спиртные напитки. Их объединяет простое правило: разумные оценки, поддержка аналитиков с потенциалом значительного роста и количественные показатели стабильности, указывающие на достижение целей без чрезмерной волатильности. В условиях неопределенности самые стабильные акции с реальным потенциалом роста остаются лучшим другом инвестора.