Основной подъем и отлив, вызываемые чувствами, вызывают у меня глубокие размышления.

Текущая позиция: спутниковый ETF, солнечный ETF, Zhejiang Wenlian, Xinwei Communications, Aerospace Electronics, Aerospace Development[淘股吧]

Спутниковый ETF: продолжайте держать
Солнечный ETF: продолжайте держать
Zhejiang Wenlian: выдержали столько дней, наконец-то в плюсе.
Xinwei Communications:
Aerospace Electronics: убыточный актив, еще не окупился.
Aerospace Development: в пятницу купил на максимуме, сегодня тоже в плюсе.

Несмотря на то, что сегодня рынок в целом вырос неплохо, на самом деле позиция довольно низкая, менее 40%, также из-за низкой доли отдельных акций, поэтому за эти два дня я особо не делал операций, почти не смотрел рынок, так сказать, провел несколько дней в режиме ожидания.

На прошлой неделе у aerospace были признаки восстановления, но их сразу же затмило сильное движение цветных металлов, что привлекло капитал и унесло деньги в этот сектор, после чего рост цветных металлов снова обрушил рынок, повлияв на общую атмосферу. Но вчера, когда десятки компаний закрылись на лимитах, aerospace и приложения почти не падали, наоборот, сформировалась обратная группа, сегодня настроение улучшилось + новости подтолкнули, и рынок снова взорвался, это действительно удивительный рынок.

Вчера думал, что из-за большого количества лимитных падений сегодня их будет меньше, ожидал 20-40 компаний на лимитах, к среде настроение должно было восстановиться, и я не ожидал, что сегодня лимитных падений останется всего 9, восстановление оказалось превзойдено ожиданиями, на день раньше, чем ожидал, поэтому позиция не выросла, а сразу пошла вверх.

За последние несколько дней я особо не делал операций, почти не смотрел рынок, все время был вне дома, вернулся только в 3 часа ночи, лег спать около 4, потому что планировал действовать только после обеда, будильник не ставил, проспал до 11, посмотрел на рынок, увидел, что основной индекс открылся высоко, но большинство aerospace держались неплохо, поэтому ничего не делал (потому что коррекция aerospace длилась долго, если восстановится, то как одна из главных линий, есть шанс). Сегодня, несмотря на коррекцию, рынок может восстановиться, поэтому я решил оставить позицию. Продолжил спать, встал около 12, поел, потом решил немного вздремнуть перед закрытием, чтобы купить что-нибудь, но в итоге проспал до закрытия, не успел войти в рынок.

$1 разделитель ==========

Несмотря на то, что за последние дни я мало что делал и почти не смотрел рынок, я постоянно размышлял о текущих характеристиках рынка:

1. В основном тренде, легко возникает расхождение и согласие, легко происходит “продажа по рынку”, легко превышаются ожидания (лучше держать позиции).
   Например: Aerospace Power, я несколько раз выбивал, и всякие тренды, и продажи по рынку.

2. Когда секторные ETF показывают большие расхождения (аналогично и секторам), если на следующий день не происходит усиления, а цена ниже ожидаемой, рынок быстро уходит в спад.
   Например: в четверг цветные металлы и ETF показывали большие расхождения, в пятницу цветные металлы резко упали.
   Например: aerospace и приложения тоже показывали большие расхождения, и на следующий день цены резко падали.

3. Спад: когда основной рост был очень сильным, спад тоже бывает очень сильным, за 3-4 дня падения лимитами лучше не трогать.
   Например: 4 дня спада в Фуцзяне
   Например: 4-5 дней спада в aerospace
   Например: 2-3 дня спада в цветных металлах

4. В день восстановления: во время спада, популярные сектора, устойчивые к падению акции, и акции, идущие против тренда, в день восстановления показывают хорошие отклики.
   Например: приложения, восстановление после спада, Zhejiang Wenlian, Blue Cursor, LEO Shares и др.
   Например: aerospace, восстановление после спада, Xinwei Communications, Western Materials, Julli Sogou и др.

5. В период основного роста сектор привлекает средства из других секторов, после спада этого сектора, при восстановлении, происходит обратный рост.
   Например: aerospace и приложения тогда “питали” весь рынок, потом отскочили, остальные сектора тоже выросли, а aerospace и приложения остались в падении.
   Например: ресурсы, выросшие за счет цветных металлов, тоже “питали” другие сектора, сегодня отскочили, рынок в целом растет.

6. После экстремальных точек, если сектор показывает признаки восстановления и остановки падения, можно продолжать покупать, пока не достигнем пика и не продадим.
   Например: aerospace падал 4-5 дней, потом отскочил 2 дня, многие акции выросли на 10+%, некоторые даже показывали сопротивление перед ростом, например aerospace electronics, Western Materials, applications и др.

7. В период спада сектора, в пиковый момент — это точка продажи.
   Например: aerospace после двух дней восстановления резко снизился на следующий день.

8. В период основного роста сектора ETF — хороший инструмент для арбитража, волатильность иногда превышает отдельные акции, при сильном росте, если не умеете выбирать акции, можно просто входить в ETF, но из-за высокой волатильности, при спаде он тоже может терять более 20%, можно использовать как инструмент для торговли с целью получения средней премии.
   Например: спутниковый ETF, медиа ETF, цветные металлы ETF, золото ETF.

Итог: в настоящее время объем торгов на рынке растет, и ведущие позиции укрепляются, поэтому в период роста не стоит бояться вершины (по масштабу), а в спад — не стоит бояться дна (по скорости реакции). В периоды спада даже ETF могут потерять более 20%.

Во время сильного роста выбирайте самые сильные акции, самые доходные, чем выше, тем безопаснее, даже если в этот день вас “заставили” в них оказаться, обычно за 1-3 дня можно выйти из убытка (кроме периода спада). Пока нет признаков окончания спада, не нужно смотреть внутридневные графики, достаточно терпеливо держать акции. Аналогично, в период спада, не важно, является ли акция лидером, средним участником, устойчивой к падению или догоняющей — при признаках спада лучше сразу продавать, не боясь “продать по дну”, иначе придется готовиться к серии лимитных падений. Особенно это касается акций, которые начинают ускоряться после восстановления, — падение может быть очень быстрым и продолжительным. Лучший способ — полностью выйти и отдохнуть 3-4 дня, чтобы потом снова войти.

$1 разделитель ==========

Рынки и популярные акции по секторам (перепост):

Вычислительные мощности и приложения:

Цветные металлы и химия:

Ракеты, спутники, космическая солнечная энергетика:

SpaceX

Прогноз на завтра:

Индекс сегодня наконец-то показал сильный рост, но он совпал с ростом коммерческой космонавтики, новых тем нет, что немного разочаровывает. Хорошая новость — в Aerospace Development появились новые крупные игроки, сектор откатился к 30-дневной скользящей средней и отскочил, текущая комбинация — сильный рост индекса + откат сектора к 30-дневной скользящей + улучшение настроений. В теории, это не должно закончиться всего одним днем отката, поэтому завтра я планирую действовать в aerospace (на самом деле, сегодня следовало бы, я просто не успел, проснулся поздно). Ранее приложения и aerospace шли вместе, и если aerospace восстановится, то и приложения, скорее всего, тоже. Также сегодня цветные металлы освободили ликвидность, завтра, скорее всего, тоже будет частичное восстановление, так что эти три сектора можно наблюдать.

На самом деле, многие популярные акции aerospace уже упали до 30-дневной или 60-дневной скользящей средней и начали восстанавливаться, такие акции стоит держать в поле зрения, потому что если сектор действительно даст вторую волну, эти акции тоже могут показать хорошее восстановление. Если боитесь высоких цен, можно посмотреть на ранее популярные акции, наблюдая за теми, у которых цена остановилась на 20-дневной, 30-дневной или 60-дневной скользящей средней.

План на завтра:

Western Materials: концепция SpaceX, пробили новые максимумы с объемом, сопротивление минимальное, завтра при открытии ниже 3% — покупайте.
China Satellite: крупная военная компания, уже сильно упала, если сектор даст вторую волну, это обязательно, при открытии ниже цены на 9:25 — покупайте.
Blue Cursor: при открытии ниже цены — покупайте.

反核 (анти-ядерные акции): Hunan Silver, Silver Resources, если завтра при открытии в 9:25 цена будет ниже -7%, я собираюсь покупать, лучше всего, чтобы цена на открытии до 9:25 была на лимите, после этого объем торгов превышает 1 миллиард, чем выше объем — тем лучше, но цена должна быть ниже -7%, желательно в диапазоне -7% до лимитного падения. Потому что для反核 важна соотношение цена/качество, внутренняя динамика, если цена откроется выше -5%, это снизит эффективность стратегии, я не буду рассматривать такие случаи.

Управление позициями:

Спутниковый ETF: при цене около 0% — покупка для трейдинга
Солнечный ETF: при цене около 0% — покупка для трейдинга
Xinwei Communications: при цене около 0% — покупка для трейдинга
Aerospace Electronics: при цене около 0% — покупка для трейдинга
Aerospace Development: при цене 0-3% — покупка для трейдинга
Zhejiang Wenlian: этот актив часто открывается высоко и падает, или ломается, если есть серия лимитных дней — держать, если нет — продавать.

$1 разделитель ==========

Базовые уроки (будут постоянно обновляться):
Ранее я делился базовыми уроками в комментариях, потому что считаю, что у всех, кто занимается краткосрочной торговлей, должны быть базовые знания. В прошлом месяце я написал очень простую статью, которая собрала более 200 лайков, много людей поставили лайки и даже начали сохранять, что для меня было неожиданностью. Раньше я много писал о торговых стратегиях и психологии, но никто не ставил лайки или не сохранял. Теперь я понял, что мои материалы не понятны новичкам. В будущем я соберу несколько базовых статей для новичков, чтобы было проще понять мои идеи.

💡 Уровни сопротивления и поддержки, подходящие для трейдинга (технический анализ)

💡 Поиск догоняющих и арбитражных сделок — самый простой способ, позже добавлю подробнее.

💡 Точки входа в цикл сектора.

💡 Игровые стратегии ротации.

💡 Какие данные смотреть при ежедневных аукционах.

💡 Выбор акций по графикам.

💡 Моделирование графиков.

💡 Поиск закономерностей через анализ данных (тайминг сделок).

💡 Ключевые моменты циклов настроений и трендовых стилей.

💡 Арбитраж по горячим темам, конвертируемым облигациям + ETF.

💡 Продолжение серии лимитных дней, прогнозирование настроений (методика, количественный анализ).

💡 Построение ожиданий на следующий день по данным ретроспективы (тренды институциональных инвесторов).

Благодарю всех за поддержку и донаты!