Как распланировать следующий день после общего роста? 4 февраля — двойной драйвер: технологическое наступление и ресурсная оборона!

Вечер добрый всем, сегодня большинство людей выпустили кровь, вчера — ICU, сегодня — караоке. На самом деле для меня всё нормально: я продал золото и белое серебро из Хунани перед самым падением, эти два дня я застрял в «Зиньянской компании» и съел две большие миски лапши, но наши приложения на базе искусственного интеллекта и ключевые акции химической промышленности выросли значительно, и рост носит устойчивый характер. Уверен, друзья, прочитавшие статью, ясно, какие это акции. [淘股吧]

Начну с того, что скажу о диапазоне и общем тренде индексов на завтра и послезавтра — индекс ещё немного протестирует уровень, а затем продолжит колебаться вверх. Судя по текущему низкому уровню, на 60-минутных графиках и дневных таймфреймах появились дивергенции на дне, поэтому если завтра индекс продолжит рост до 4070-4080, возникнет давление, и затем он снова откатится — это будет более безопасно, чтобы подтвердить двойное дно. К тому же сегодня объём торгов был снижен, поэтому лучше всего завтра протестировать уровень около 4002 для подтверждения.

一、2月3日市场复盘：普涨修复，情绪显著回暖

После резкого падения сегодня рынок показал восстановительный тренд, все три основных индекса выросли: Shanghai Composite +1.29%, Shenzhen Component +2.19%, ChiNext +1.86%. Индекс Shanghai в течение дня дважды опускался до 4002 пунктов, затем восстанавливался. Настроение рынка явно улучшилось: более 4800 акций выросли, число акций с ограничением по падению до 22 (в предыдущий день — 123), средняя цена по всему рынку выросла на 2.76%. Единственная плохая новость — сегодня объём был снижен.

Горячие темы и ритм ротации: рынок сегодня в общем росте, горячие темы быстро меняются, новых абсолютных лидеров не появилось.

1. Технологический рост: вычислительные мощности ИИ (CPO), коммерческая космическая индустрия и космическая фотоэлектрика, дата-центры — активное выступление, многие акции достигли лимита роста. Основной драйвер — глобальный тренд на развитие вычислительных мощностей ИИ и событие слияния SpaceX и xAI, стимулирующее концепцию космической энергетики. В течение дня из-за ложных слухов о «мини-скандале» произошли падения в секторах игр и Cambrian, но после обеда ситуация исправилась.

2. Циклические и потребительские сектора: химическая промышленность и белый спирт выросли утром, сектор драгоценных металлов, который вчера сильно упал, после стабилизации международных цен на золото начал восстанавливаться, однако некоторые фонды с высокой премией всё ещё ограничены лимитами по падению, что говорит о продолжающемся выводе заемных средств. После падения ожидается продолжительный рост, особенно в химии и цветных металлах — медь и алюминий.

二、2月4日市场展望与核心操作指引

1. Индексы и настроение: в краткосрочной перспективе рынок может войти в фазу колебаний и консолидации, несмотря на восстановление настроения, возможны повторные тесты и подтверждения. Для сигналов стабилизации нужно наблюдать за двумя моментами: а) сможет ли объём торгов мягко увеличиться; б) действительно ли остановился падение у циклических ресурсов, таких как металлургия и химия. Уровень 4000 по Shanghai Composite остаётся ключевым психологическим и техническим уровнем поддержки.

2. Основные направления для операций по тематике:
   В условиях ожидания бокового тренда рекомендуется избегать покупки на максимумах и продавать на минимумах, сосредоточившись на структурных изменениях. Обратите внимание на следующие направления:

3. Технологический рост (направление атаки):

1. AI и космическая экономика: остаются приоритетными. Внимание уделяйте оптоволоконным модулям (CPO), отечественным вычислительным мощностям и сектору коммерческого космоса/космической фотоэлектрики, выбирайте компании с подтверждёнными заказами и стабильной прибылью.

2. AI-приложения и роботы: при дальнейшем улучшении настроения рынка есть возможность ротации в направлениях AI-приложений, потребительской электроники и робототехники. В AI-секторе выделяются несколько акций: Zhejiang Media, Shenguang Group, Gravity Media, Yaowang Technology, Leo Co., Tiandi Online, а также несколько на рынке стартапов (Tianlong, Blue, Yidian). Эти акции — горячие темы, выбранные рынком недавно. Не обязательно все сразу достигнут лимитных цен, внутри сектора есть потребность в ежедневной ротации, поэтому можно покупать по низким ценам и ждать взрывного роста.

3. Восстановление в циклических секторах и защита потребления (балансировка):
   Экономически чувствительные химические и внешнеспросовые сегменты начинают цикл восстановления. Некоторые ключевые акции, такие как Wanfeng, Baichuan, Hongbaoli, Runtou, Hongqiang, уже показывают рост и получают прибыль до 35%. Сегодня Wanfeng достигла новых максимумов — это проявление эмоционального выброса и сигнала о продолжении роста. Когда крупные деньги вкладывают в рыночные рывки и смену рук, это свидетельство того, что рынок готов к новым максимумам в условиях низкой волатильности.

Также в конце года ожидается рост в сегментах потребительских товаров, развлечений и массового потребления. Можно наблюдать за такими компаниями, как Huangtai Distillery, Hengdian Film, а также другими: Xinhua Department Store, Maoye Commercial, Sanjiang Shopping, Qiaqia Food, Youyou Food. Кроме того, стоит продолжать следить за высокотехнологичным сектором — трансформаторами и оборудованием для умных электросетей, которые имеют сильные внешнеспросовые перспективы.

Осторожные направления для наблюдения:
Драгоценные металлы и другие циклические товары: международные цены остаются волатильными, вывод заемных средств продолжается, риск непредсказуем. В краткосрочной перспективе лучше воздержаться от покупки золота и серебра.

Рынок уже перешёл от паники к восстановлению, однако перед праздниками возможна волатильность. Рекомендуется стратегия «основной фокус — технологический рост, дополнение — циклическое восстановление ресурсов». В условиях ротации горячих тем важно искать возможности для низких покупок, избегать покупки на максимумах и строго контролировать позиции, чтобы снизить риски.

4. Ожидания по цепочке роста на 4 февраля:
   1-й уровень: Zhejiang Wenlian, Hongbaoli, Jiuding Investment
   2-й уровень: Zhongchao Holdings, Shunna Shares
   3-й уровень: Mingdiao Shares

三、Как определить дно и стабилизацию после сильных падений, а также признаки разворота и роста?

1. Сигналы по объёму: в конце сильного падения объёмы постепенно сокращаются (истощение паники), в день дна появляется «мелкий бычий или крестовой свечной паттерн», затем последует рост с подтверждением за счёт увеличения объёма.
2. Свечные модели: появляются модели типа молот, заря, указывающие на разворот, и за 2-3 дня не обновляются минимумы, цена закрытия закрепляется выше краткосрочных скользящих средних (5/10 дней).
3. Настроение и капитал: показатели паники снижаются, внутренние и внешние потоки капитала меняются с оттока на приток.
4. Фундаментальные факторы: отсутствуют новые негативные новости, политика демонстрирует сигналы поддержки роста, отраслевые новости положительны, оценки снижаются до разумных исторических уровней.
5. После первого сильного падения большинство восстановлений — «паническая коррекция». Второе тестирование дна помогает проверить силу поддержки, избегая ложных сигналов. Если при втором тесте не пробивается минимум и объём снова снижается, формируется двойное дно — вероятность стабилизации значительно возрастает. Пробой вверх с увеличением объёма также подтверждает устойчивость, однако стоит опасаться «V-образных» разворотов после одностороннего падения, так как их вероятность низка.

Для определения дна важно учитывать синхронность объёма, цены, настроения и фундаментальных данных. Второе тестирование дна значительно снижает риск ошибочного определения. Не стоит торопиться с покупками завтра или послезавтра — лучше дождаться подтверждения нескольких сильных сигналов, например, двойного дна или других паттернов.

Это обзор сегодняшнего дня и прогноз на завтра. Мои личные оценки, я не даю конкретных рекомендаций по акциям. Рынок рискован, инвестируйте с осторожностью!

Основы, на которые должны обращать внимание начинающие инвесторы:

• Логика системы торговли розничных инвесторов
• Модели «Дракон возвращается» и «Объемные свечи с лимитами на рост»
• Уровни сопротивления на предыдущих вершинах
• Краткосрочные графики объёма и цены
• Модифицированные стратегии «прерывания и восстановления»
• Детали стратегии «прерывания и восстановления»
• Детали «объемных свечей с обратным восстановлением»