#加密市场隔夜V型震荡 Обеспокоенный баланс после резкого падения! Анализ ситуации с BTC 4 февраля

Рынок ищет баланс на крайне низких ценовых уровнях в условиях хаотичной макроэкономической среды. Каждое резкое повышение или снижение — это резонанс макроэкономики, потоков капитала и человеческих эмоций. После нескольких дней сильных распродаж криптовалютный рынок сегодня наконец пытается найти хоть какую-то стабильность в условиях хаоса. По состоянию на утро 4 февраля, цена биткоина составляет 75800 долларов, снижение за 24 часа — 3.78%, минимальная цена за сутки — 72877 долларов, что является новым минимумом с ноября 2024 года! За последние 24 часа общая сумма ликвидаций контрактов по всему рынку достигла 2.79 миллиарда долларов, из которых более 60% — это лонги, что свидетельствует о продолжающейся панике на рынке.
Индекс рыночных настроений сегодня составляет 13, что соответствует состоянию «крайнего страха». Панические настроения в соцсетях и данные деривативных рынков подтверждают принудительные ликвидации плечевых позиций. Такой низкий уровень страха и жадности, отрицательные ставки финансирования и высокий уровень ликвидности обычно указывают на продолжение давления на продажу.
Данные показывают, что за последние 24 часа было ликвидировано 165 781 участник, общая сумма ликвидированных позиций — 5.16 миллиарда долларов, из них 3.73 миллиарда — лонги, 1.44 миллиарда — шорты. Рыночная ликвидность явно снизилась, что позволяет даже небольшим ордерам вызывать сильные колебания цен и запускать крупные принудительные ликвидации, создавая порочный круг.
Внутренние структурные проблемы рынка формируют сложную и уязвимую ситуацию. На макроуровне и в регуляторной сфере ситуация усугубляется множеством неопределенностей.
Рынок продолжает опасаться «ястребиной» позиции нового председателя ФРС Кевина Уоша, номинированного Трампом.
«Размытость» экономической картины усугубляет ситуацию.
Из-за частичной приостановки работы правительства США задерживается публикация важного отчета по занятости за январь. Отсутствие этого ключевого экономического показателя лишает рынок важного инструмента оценки состояния экономики США и направления политики ФРС, что увеличивает неопределенность.
Застой в регуляторных процессах также вызывает тревогу.
Несмотря на собрание в Белом доме с криптовалютными компаниями, крупными банками и чиновниками, попытки продвинуть законопроекты зашли в тупик по самым важным вопросам регулирования стейблкоинов. Банковский сектор категорически против выпуска стейблкоинов с доходными продуктами, а криптоиндустрия считает это критически важным для конкуренции.

Анализ и прогноз движения биткоина

Технический анализ показывает, что ситуация с биткоином — «слабое восстановление после перепроданности». Вчерашняя дневная свеча закрылась длинной нижней тенью, что подтвердило сильную поддержку около 74500 долларов. Этот уровень также совпадает с технической точкой минимума 2025 года, что придает ему дополнительную силу.
Ключевые уровни поддержки: основной диапазон — 74500-75000 долларов, это критическая зона для отскока вчера; второстепенная — 72800 долларов, это внутридневной минимум, пробой которого откроет путь к более глубокому откату в район 70000-72000 долларов; финальный уровень поддержки — 70000 долларов, пробой которого может привести к новому минимуму за почти год и вызвать новую волну распродаж.
Уровни сопротивления: краткосрочное сопротивление — 77000-77500 долларов, это ключевой уровень для дневного отскока и жизненно важная линия для быков и медведей; среднесрочное — 79500-80000 долларов, психологическая отметка, пробой которой потребует увеличения объема для ослабления краткосрочной слабости; долгосрочное сопротивление — 82000 долларов, преодоление которого невозможно без изменения тренда. По техническим индикаторам: на 4-часовом графике сформировался золотой крест MACD, RSI с уровня перепроданности (28) поднялся до 45, однако RSI на часовом графике приближается к 60, что требует осторожности из-за возможной коррекции после перекупленности. В целом, цена остается внутри нисходящей трендовой линии, структура слабого нисходящего движения на 4-часовом таймфрейме сохраняется, текущий отскок — это лишь техническое восстановление после перепроданности, а не разворот тренда.

Рекомендуемые стратегии на сегодня
В текущих условиях рынка необходимо действовать очень осторожно. Ниже — конкретные стратегии на 4 февраля:
Стратегия по лонгам: при откате к диапазону 75000-75500 долларов — вход с небольшим объемом (10-15%), стоп-лосс ниже 74500 долларов, цель — 77000-77500 долларов, при достижении — фиксировать прибыль.
Стратегия по шортам: при отскоке к диапазону 77300-77800 долларов — вход с небольшим объемом (10-15%), стоп-лосс выше 78000 долларов, цель — 75000-74500 долларов, при пробое ключевой поддержки — увеличить позицию.
Ключевые риски: сегодня высокая волатильность, все сделки по контрактам должны иметь стоп-лосс, общий риск-менеджмент — не более 30% от капитала, строго запрещено использование высокого кредитного плеча (рекомендуется не более 5x). Если BTC опустится ниже 74500 долларов — немедленно закрывать все лонги, воздерживаться от активных покупок.
Для спотовых инвесторов рекомендуется использовать стратегию усреднения стоимости (DCA), регулярно вкладывая фиксированную сумму для выравнивания средней стоимости долгосрочных позиций.

Несмотря на то, что цена биткоина опустилась примерно до 75000 долларов, чрезмерное пессимистичное настроение не оправдано. Улучшение ликвидности и ожидания позитивных политических решений снижают вероятность глубокого падения цены, что может привести к продлению коррекции в виде волны C, реализуемой за счет времени.
На текущем этапе попытки рынка найти баланс, любые макроэкономические данные (например, задержка с отчетом по занятости) или неожиданные регуляторные новости могут стать катализатором для выхода из тупика. Инвесторам важно следить за восстановлением ликвидности и за возможностью построения эффективной ценовой поддержки на текущих уровнях.

Считаете ли вы, что биткоин сможет удержать ключевой уровень поддержки в 74500 долларов? Является ли текущая ситуация хорошей возможностью для входа или это лишь промежуточное снижение? Делитесь мнениями и стратегиями в комментариях.