Федеральная резервная система и финансовые отчеты американского рынка тесно связаны, анализ недавней динамики биткоина

Для инвесторов в криптовалютной сфере тенденции на американском рынке всегда были тесно связаны с движением рынка в целом. Это связано с все более очевидной взаимосвязью между рынком криптовалют и традиционными финансовыми рынками, особенно когда речь идет о политике Федеральной резервной системы и показателях технологического сектора. Недавняя рыночная ситуация полностью это подтверждает — множество факторов одновременно воздействуют, делая перспективы биткоина неопределенными.

Ограниченное влияние квартальных отчетов технологических компаний, рынок уже заложил большинство положительных ожиданий

Квартальные отчеты крупных технологических компаний на американском рынке скоро начнут публиковаться, что изначально должно было стать важным событием, способным повлиять на рынок. Но на самом деле рынок уже пережил серию ралли перед их публикацией, главным образом потому, что инвесторы уже заложили в цены большинство положительных факторов. Это означает, что даже при сильных результатах и превышении ожиданий, потенциал роста рынка на данный момент довольно ограничен.

Однако риски противоположны. Если отчеты покажут слабые результаты или не оправдают ожиданий, даже небольшие недостатки могут стать триггером для фиксации прибыли и массовых распродаж. В условиях хрупкой рыночной психологии даже мелкие проблемы могут быть значительно преувеличены. Поэтому с точки зрения вероятности, потенциал для положительных сюрпризов от публикации отчетов ограничен, а риск сильного снижения — чрезвычайно велик.

Политика ФРС и цена криптовалюты идут рука об руку, снижение заранее уже сняло часть рисков

Движение биткоина в основном синхронизировано с рынком акций США. Перед заседанием ФРС рынок уже отреагировал заранее, и за последние две недели BTC заметно снизился. Такое предварительное снижение — это своего рода снятие риска — многие шортисты и продавцы в коротких позициях уже зафиксировали часть прибыли в ходе этого падения.

Политика ФРС (особенно решение о снижении ставки или его отсутствии) оказывает глубокое влияние на цену биткоина. Поскольку рынок уже учел ожидания ужесточения монетарной политики, при объявлении фактического решения многие шортисты фактически закроют позиции, зафиксировав прибыль. Возникает интересная динамика — квартальные отчеты могут оказать негативное влияние, но решение ФРС о ставке может спровоцировать фиксацию прибыли шортистами, создавая баланс сил.

Стратегия фиксации прибыли лучше, чем короткие позиции, волновая торговля — ключ к успеху

Несмотря на то, что вероятность негативных новостей из-за публикации отчетов высока, учитывая, что рынок уже снизился значительной мерой, слепое открытие коротких позиций в данный момент не является оптимальным решением. Напротив, если произойдет быстрое откатное движение или дно, это станет отличной возможностью зафиксировать прибыль — закрыть ранее открытые шорты.

Зрелая торговая стратегия предполагает поэтапное фиксацию прибыли. Например, при достижении уровня поддержки (например, около долларов США) зафиксировать часть позиции, а оставшуюся часть оставить в ожидании публикации решения ФРС для второго этапа фиксации прибыли. Такой ступенчатый подход позволяет одновременно снизить риски и воспользоваться возможностями, возникающими после важных событий.

В то же время, возможности для краткосрочной волновой торговли все еще присутствуют. В периоды усиленной волатильности рынка активные трейдеры могут получать несколько возможностей для входа и выхода. Управление долгосрочными позициями и ловля коротких волн требуют динамического реагирования на новости о решениях ФРС и отчетах компаний. Именно в такие ключевые моменты, связанные с рынком, проверяется дисциплина трейдера.