Чжан Яосяй: Цена золота достигла дна и начала восстанавливаться благодаря покупательскому интересу, перспективы на будущее остаются с ожиданиями новых максимумов

Чжан Яосяй: Цены на золото достигли дна и начали восстание на покупательском спросе, перспективы на будущее остаются с ожиданиями новых максимумов
На прошлой неделе на рынке золота: международное золото глубоко достигло дна и начало восстание, сформировав длинную нижнюю тень, что противоположно предыдущему резкому падению с образованием формы “перевернутый молот”, что также указывает на то, что медвежий настрой и снижение в прошлую неделю исчерпаны, что является признаком возможного завершения медвежьего тренда. Поэтому в будущем рынке либо сохраняется продолжительная волатильность и коррекция, либо цена снова укрепляется и достигает новых максимумов. В настоящее время терпение важнее, чем торговля.
Конкретно по движению: цена золота с начала недели открылась на уровне 4792.00 долларов за унцию, сначала резко снизилась, достигнув минимума недели в 4402.14 долларов, затем начала восстание, показывая признаки остановки падения и возможного разворота в рост. Однако после достижения максимума недели в 5091.81 долларов в среду, цена не смогла уверенно пробить сопротивление, и быки зафиксировали прибыль, что привело к повторному снижению в четверг, а в пятницу цена снова опустилась около цены открытия недели. В конечном итоге цена снова начала восстание на покупательском спросе, завершив неделю на уровне 4960.86 долларов, с недельным диапазоном в 689.67 долларов. По сравнению с предыдущим закрытием в 4865.11 долларов, цена выросла на 95.75 долларов, что составляет рост на 1.97%.

На рынке оказали влияние: давление распродаж прошлой недели, смягчение геополитической ситуации, достижение торговых соглашений, а также предварительное снижение цены при резком падении, однако после смягчения геополитической ситуации возникли новые трения, ФРС: «в этом году потребуется немного более одного процентного пункта снижения ставок», что укрепило фундаментальные позиции и способствовало восстановлению и росту цен на золото;
Затем, из-за фиксации прибыли, вновь обострилась геополитическая напряженность, Чикагская товарная биржа продолжила повышать маржу по фьючерсам на золото и серебро, Аргентина объявила о подписании торгового соглашения с правительством Трампа, и цены на золото снова столкнулись с сопротивлением и начали падение.
Но в конечном итоге, благодаря поддержке покупательского спроса и ожиданиям снижения ставок, вызванным данными по ADP, первичным заявкам на пособие по безработице и прогнозам по инфляции в США за февраль, цены на золото снова достигли дна и начали восстание.
Прогноз на понедельник (9 февраля): международное золото откроется с высоким гэпом на фоне эскалации ситуации в России и Украине в выходные, однако доллар США после открытия слаб и затем укрепляется, а давление средних скользящих за прошлую неделю ограничивает бычью силу. Для дальнейшего роста необходимо уверенно преодолеть и удержать сопротивление, иначе рынок останется в диапазоне волатильности. В целом, поскольку цена золота все еще находится выше средних линий и 30-дневной скользящей, перспективы остаются на повышение, поэтому, даже при сохранении волатильности, есть возможность входа в длинные позиции.

Кроме того, на этой неделе ожидаются данные по месячной розничной торговле США за декабрь, уровень безработицы за январь, число занятых вне сельского хозяйства за январь (в тысячах), а также индекс потребительских цен (CPI) за январь в годовом и месячном выражениях. Согласно опубликованным данным и рыночным ожиданиям, в целом прогноз положителен для цен на золото, поэтому в торговле предпочтение отдается покупкам по низким уровням. Даже если итоговые данные окажутся негативными для золота, волатильность останется, и основное направление — рост.
Фундаментально, хотя бычий тренд пока не проявил явного усиления, перспективы на будущее остаются с ожиданиями новых максимумов. Этот откат — не разворот тренда, а скорее быстрый процесс переоценки в условиях высокой волатильности. В условиях усиления глобальных колебаний активов, когда инвесторы часто переключаются между рисковыми и уклоняющимися активами, золото демонстрирует характерные резкие скачки. Бычий тренд по-прежнему хорош.
На данный момент свежие данные показывают, что количество вакансий снизилось до 6,54 миллиона, а число новых заявлений на пособие по безработице выросло до 231 тысячи, что указывает на охлаждение рынка труда. Это важное изменение — оно не только увеличивает вероятность дальнейшего снижения инфляции, но и значительно повышает ожидания рынка о начале снижения ставок ФРС в этом году, что создает среднесрочную и долгосрочную поддержку.

Таким образом, в рамках цикла снижения ставок ФРС цены на золото сохранят восходящий тренд, хотя возможны краткосрочные коррекции из-за геополитической нестабильности и укрепления доллара вследствие политики других центральных банков. В будущем цены либо продолжат волатильность и рост в течение нескольких недель, либо продолжат восстание, начавшееся на прошлой неделе.
Технически, на месячном графике, несмотря на повторное падение в феврале, после достижения поддержки на уровне прорыва в январе и разворота вверх, сигнализирующего о возможном начале нового бычьего тренда, ожидается дальнейшее укрепление. В будущем цена останется выше этой поддержки, либо продолжит расти после коррекции. Уровень поддержки — около 4300 долларов, при этом сохранение выше этого уровня предполагает новые максимумы, а пробитие ниже — сигнализирует о завершении бычьего тренда.
На недельном графике, прошлую неделю цена достигла дна и завершила с ростом, что устраняет негативные ожидания по форме “перевернутый молот” и указывает на возможное возобновление бычьего тренда. В целом, тренд остается восходящим, и поддержка находится на уровнях 5/10 недельных скользящих средних, что позволяет продолжать покупать при снижении.

На дневном графике цена сейчас восстанавливается после падения, хотя не смогла уверенно пробить сопротивление 10-дневной скользящей средней, и индикаторы остаются в медвежьей зоне, что указывает на возможное дальнейшее снижение. Однако, поскольку цена держится выше 30-дневной скользящей и средней линии, а полосы Боллинджера продолжают расширяться вверх, вероятность восстановления и роста остается высокой. Поэтому рекомендуется сохранять стратегию покупки по низким уровням.

Золото: поддержка — около 4910 долларов или 4800 долларов; сопротивление — около 5100 долларов или 5190 долларов;
Серебро: поддержка — около 77.700 долларов или 74.70 долларов; сопротивление — около 83.10 долларов или 86.10 долларов;
Примечание:
Золотой фьючерс TD = (Международная цена золота × курс обмена) / 31.1035
Колебания международной цены на золото на 1 доллар примерно соответствуют колебаниям в 0.25 юаня (теоретически).
Цена фьючерса на золото в США = Лондонская спот-цена × (1 + ставка свопа по золоту × дни до экспирации / 365)
Следите за мной, чтобы ваши идеи по торговле золотом были более ясными!

Обратный анализ причин и следствий, интерпретация текущей ситуации, прогнозирование будущего — придерживайтесь смелых предсказаний и осторожных торговых принципов. — Чжан Яосяй
Все вышеизложенные мнения и анализы отражают личное мнение автора, предназначены только для справки и не являются основанием для сделок. Торговля — на ваш риск и ответственность.
Вы управляете своими деньгами.