#GoldAndSilverMoveHigher

#GoldAndSilverMoveHigher

Заголовок поста: Мой полный анализ роста золота и серебра

Содержание поста:

Золото и серебро движутся вверх очень значимым образом. Это не просто небольшой откат. Это устойчивый восходящий тренд, который формируется уже несколько недель. Оба драгоценных металла прорвали ключевые технические уровни. Золото торгуется около своих исторических максимумов. Серебро быстро догоняет после того, как в течение большей части прошлого года отставало. Макроэкономическая ситуация наконец выравнивается для крупного движения в этом классе активов.

Я внимательно слежу за рынком драгоценных металлов. Несколько факторов способствуют росту золота и серебра. Первый фактор — растущее ожидание снижения ставок Федеральной резервной системой. Теперь рынок считает, что ФРС начнет снижать ставки к середине года. Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативную стоимость хранения золота и серебра. Это делает драгоценные металлы более привлекательными для институциональных инвесторов. Второй фактор — покупки центральных банков. Центральные банки по всему миру накапливают золото рекордными темпами. Они диверсифицируются от доллара США. Этот спрос стабилен и не зависит от цен. Третий фактор — геополитические риски. Даже после недавнего прекращения огня мир остается нестабильным. Инвесторы ищут безопасность в золоте в периоды неопределенности. Четвертый фактор — ослабление доллара США. Индекс доллара снизился с недавних максимумов. Золото и серебро движутся обратно пропорционально доллару. Ослабление доллара означает рост цен на драгоценные металлы.

Позвольте мне поделиться своим конкретным техническим анализом по золоту. В настоящее время золото торгуется в диапазоне около тридцати семи сотен долларов. Недавно оно протестировало уровень в три восемьсот долларов, после чего немного откатилось назад. Следующая важная цель — это максимум около тридцати девяти сотен долларов. Закрытие дневной свечи выше тридцати девяти сотен долларов откроет путь к пятидесяти тысячам долларов. Уровни поддержки ниже — это тридцать шесть сотен долларов и тридцать четыре сотни долларов. Скользящие средние все направлены вверх. Индекс относительной силы сильный, но еще не перекуплен. Это говорит о наличии пространства для дальнейшего роста.

Теперь поговорим о серебре. Серебро долгое время было аутсайдером. Золото достигало новых максимумов, а серебро оставалось в диапазоне. Сейчас эта ситуация меняется. Серебро прорвалось выше тридцати двух долларов. Следующий уровень сопротивления — тридцать пять долларов. Если серебро преодолеет тридцать пять долларов, движение может ускориться очень быстро. У серебра есть история быстрого догоняния золота с взрывными ралли. Соотношение золота к серебру сейчас примерно 75 к 1. Это означает, что нужно 75 унций серебра, чтобы купить одну унцию золота. Среднее историческое значение — около 50 к 1. Возврат к этому среднему означал бы цену серебра около 54 долларов или выше. Поэтому многие аналитики по драгоценным металлам сейчас более оптимистичны по серебру, чем по золоту.

Фундаментальные драйверы для серебра еще сильнее, чем для золота. Серебро имеет значительный промышленный спрос. Оно используется в солнечных панелях, электромобилях и электронике. Переход на зеленую энергию требует огромных объемов серебра. Предложение не успевает за спросом. Добыча за последние годы оставалась на одном уровне. Переработка — лишь небольшая часть общего предложения. Это создает структурный дефицит. Инвестиционный спрос сейчас добавляется к промышленному спросу. Эта комбинация очень мощная.

Моя стратегия позиционирования по золоту и серебру следующая. Я держу физическое золото как долгосрочное средство сохранения стоимости. Эта часть моего портфеля предназначена не для трейдинга. Это страховка от девальвации денег и геополитического хаоса. Что касается серебра, я более агрессивен. У меня есть как физическое серебро, так и акции серебряных рудников. Рудники дают рычаг на цену серебра. Когда серебро растет на десять процентов, хорошие серебряные рудники могут вырасти на двадцать или тридцать процентов. Также у меня есть небольшая позиция в серебряных ETF для ликвидности.

Я не продаю свои позиции по золоту и серебру сейчас. Тренд — ваш друг, пока не произойдет разворот. Тренд на драгоценные металлы явно восходящий. Я ищу возможности для добавления при откатах. Откат до тридцати шести сотен долларов по золоту — это хорошая возможность для покупки. Откат до тридцати двух долларов по серебру — тоже возможность для входа. Я не думаю, что цены опустятся значительно ниже этих уровней. Институциональные деньги идут в рынок. Центробанки покупают. Розничный FOMO еще даже не начался. Когда золото пробьет уровень в тридцать девять сотен долларов, об этом начнут говорить основные СМИ. Это привлечет новую волну покупателей.

Риски для этой сделки стоит учитывать. Резкое укрепление доллара США может оказать давление на золото и серебро. Неожиданное повышение ставок ФРС будет негативным фактором. Решение глобальных конфликтов снизит спрос на активы-убежища. Однако в ближайшее время эти сценарии кажутся маловероятными. Доллар идет вниз. ФРС снижает ставки, а не повышает. Мир остается нестабильным. Соотношение риск-вознаграждение все еще склоняется в пользу роста.

Мой совет другим трейдерам — подумайте о добавлении драгоценных металлов в ваш портфель, если вы еще этого не сделали. Не обязательно покупать физический металл, если это неудобно. ETF легко и ликвидны. Акции рудников дают более высокую доходность и риски. Выбирайте инструмент, соответствующий вашему уровню риска. Самое важное — иметь некоторую экспозицию. Золото и серебро не сделают вас богаче за ночь, но они защитят вашу покупательную способность со временем. В мире растущего долга и печати денег эта защита ценна.

Спасибо за чтение моего анализа по золоту и серебру. Я очень оптимистично настроен по обоим металлам на оставшуюся часть этого года. Верю, что золото достигнет пяти тысяч долларов, а серебро — пятидесяти долларов в течение следующих двенадцати месяцев. Рост только начинается. Желаю всем прибыльных сделок и мудрых инвестиций.