ทำไม SoundHound AI อาจไม่คู่ควรกับพอร์ตการลงทุนของคุณ

เมื่อประเมินหุ้นเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่าง SoundHound AI นักลงทุนที่ชาญฉลาดจำเป็นต้องมองให้ลึกกว่าความน่าดึงดูดใจภายนอก ในขณะที่บริการปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงของบริษัทเป็นนวัตกรรมที่แท้จริง แต่ก็มีเหตุผลหลายประการที่นักลงทุนที่ระมัดระวังควรเข้าหา SoundHound AI ด้วยความสงสัยอย่างสุดขีดมากกว่าความกระตือรือร้น

ความท้าทายหลักไม่ได้เกี่ยวกับอัตราเงินปันผลหรือความชอบส่วนตัวในการลงทุน—แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีความสำคัญ แต่เป็นเรื่องของการนำหลักการลงทุนที่ดีไปใช้กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในตัวเอง ลองมาดูกันว่าทำไม SoundHound AI ล้มเหลวในการผ่านการทดสอบสำคัญหลายข้อที่พอร์ตโฟลิโอที่อนุรักษ์นิยมส่วนใหญ่มักต้องการ

ปัญหาพื้นฐาน: ไม่มีเส้นทางสู่ความสามารถในการทำกำไร

ความสามารถในการทำกำไรยังคงเป็นรากฐานของการลงทุนที่ยั่งยืน ลองพิจารณาบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ เช่น International Business Machines และ Texas Instruments ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้ฉันถืออยู่ในพอร์ตโฟลิโอของฉัน สิ่งที่ทำให้บริษัทเหล่านี้แตกต่างไม่ใช่แค่ประวัติการจ่ายเงินปันผล แต่เป็นความสามารถที่แสดงให้เห็นในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

SoundHound AI ดำเนินงานในระดับที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง บริษัทยังคงขาดทุน โดยไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนว่าจะบรรลุความสามารถในการทำกำไรเมื่อใด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาถึงการแข่งขันด้านทุนที่รุนแรงในภาคปัญญาประดิษฐ์ ทุกผู้เล่นเทคโนโลยีรายใหญ่กำลังลงทุนอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน AI ที่แข่งขันได้ ซึ่งหมายความว่า SoundHound ต้องใช้เงินจำนวนมากอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยังคงความเกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงฟองสบู่ AI: ไม่ทุกการเดิมพันจะได้ผล

ชุมชนนักลงทุนได้พัฒนาความตื่นเต้นเกือบจะเป็นไข้หวัดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ความกระตือรือร้นทางอารมณ์นี้ แม้จะเข้าใจได้ แต่ก็เคยนำพานักลงทุนให้หลงทาง ในยุคดอทคอม สตาร์ทอัปนับไม่ถ้วนสัญญาเทคโนโลยีปฏิวัติ แต่มีเพียงไม่กี่รายที่รอดชีวิตและสามารถสร้างคุณค่าได้จริง

เรื่องราวของ Netflix แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน: นักลงทุนที่สนับสนุนบริษัทสตรีมมิ่งนี้เมื่อมันปรากฏในคำแนะนำของนักวิเคราะห์ในเดือนธันวาคม 2004 เห็นมูลค่าการลงทุน 1,000 ดอลลาร์เติบโตเป็น 464,439 ดอลลาร์ เช่นเดียวกันกับผู้ที่ลงทุน 1,000 ดอลลาร์ใน Nvidia ในเดือนเมษายน 2005 ซึ่งกลายเป็น 1,150,455 ดอลลาร์ แต่สำหรับทุก Netflix และ Nvidia ก็มีชื่อที่ถูกลืมไปนับสิบที่หายไป

สำหรับ SoundHound AI เราไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าเทคโนโลยีเสียงของมันจะครองตลาดในที่สุดหรือกลายเป็นเทคโนโลยีล้าสมัยเมื่อคู่แข่งนำเสนอโซลูชันที่ดีกว่า สภาพแวดล้อมการแข่งขันนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและคาดเดาไม่ได้

ความผันผวน: สัญญาณเตือนสำหรับการบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่บ่งบอกได้ดีที่สุดอาจเป็นพฤติกรรมราคาหุ้น ตลอดปีที่ผ่านมา SoundHound AI สูญเสียมูลค่าถึง 50% ถึงสองครั้ง ซึ่งเป็นรูปแบบที่สะท้อนความไม่เสถียรของกิจการเทคโนโลยีในระยะเริ่มต้น ในขณะที่เทรดเดอร์ที่กล้าหาญอาจมองความผันผวนนี้เป็นโอกาส นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าการเคลื่อนไหวแบบขึ้นลงนี้เป็นเรื่องที่จิตใจและการเงินรับไม่ไหว

การเคลื่อนไหวของราคานี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญ มันสะท้อนความไม่แน่นอนที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับความอยู่รอดของบริษัทในระยะยาวเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของตน

วิธีการที่ฉลาดกว่าในการรับความเสี่ยงจาก AI

ถ้าคุณสนใจที่จะได้รับผลตอบแทนจากปัญญาประดิษฐ์อย่างแท้จริง ลองพิจารณาว่าการลงทุนโดยตรงในบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงเพียงไม่กี่แห่งเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลหรือไม่ หรืออีกทางหนึ่ง กองทุน ETF ที่เน้นปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นทางเลือกที่รอบคอบกว่า โดยการกระจายความเสี่ยงของคุณไปยังหลายๆ การลงทุนใน AI ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงร้ายแรงจากการสนับสนุนม้าตัวเดียวผิด

ทีมวิเคราะห์ของ Motley Fool ได้ระบุว่าพวกเขาเชื่อว่ามีโอกาสการลงทุนที่ดีกว่าซึ่งได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบและเคยให้ผลตอบแทนเหนือกว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ Stock Advisor อยู่ที่ 949% เทียบกับเพียง 195% ของ S&P 500 ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงคุณค่าของการคัดเลือกหุ้นอย่างเข้มงวด

ก่อนที่จะลงทุนใน SoundHound AI ถามตัวเองว่าคุณจะสบายใจที่จะถือหุ้นที่อาจลดลงอีก 50% ได้หรือไม่ สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ คำตอบที่ซื่อสัตย์ควรเป็นไม่