米国株の主要3指数が過去最高値を更新! AMDは7.6%、Coinbase、Circleは9%以上上昇

米国株式市場の三大指数は、取引終了後に歴史的な新高値を記録し、AIチップ株が主導して大きな上昇を見せた。しかし、「スーパースケジュール週」が控えている中で注意が必要だ！ （前提：1996年以来初めて！「恐怖指数」が信号を発信し、米国株式市場の平穏期が終わる？ ） （背景補足：米国政府が量子コンピューティング企業に「直接出資」を計画、トランプ式資本主義が来た？ ） 24日の取引終了時、米国株式市場の三大指数は新たなマイルストーンを記録。ダウ平均は初めて47,000ポイントを突破し、S&P 500は6,800ポイントに挑戦、フィラデルフィア半導体指数も最高値を更新した。市場は歓喜に包まれたが、来週の「スーパースケジュール週」の結果を待つことを忘れなかった。なぜなら、5大テクノロジー企業の成績表がこの上昇の継続に直接影響を与えるからだ。 インフレが緩和、利下げの期待が急上昇 労働省の統計局のデータによると、9月のCPIは前月比0.3%、前年同期比3.0%の増加、コアCPIは前月比0.2%、前年同期比3.0%の増加で、いずれも予想を下回った。データの発表後、FedWatchツールは12月の利下げ確率が98.5%に急上昇し、来週のFOMC会議での利下げの可能性も95%以上で安定している。市場の反応は以下の通り： ダウ平均 +1.01%、47,207.12ポイントで終了 S&P 500 +0.79%、6,791.69ポイントで終了 ナスダック +1.15%、23,204.87ポイントで終了 フィラデルフィア半導体指数 +1.89%、6,976.94ポイントで終了 投資家は「高金利が長く居座る」という懸念を一時的に横に置き、銀行株も同時に反発し、高盛は4%以上の大幅上昇を見せた。 AIチップの三大巨頭が全力疾走 資金は急速にAI関連株に流れ込み、特にチップチェーンの三大リーダーに集中している： Nvidiaは186.26ドルで、日々2.25%増加 AMDは252.92ドルで、日々7.63%増加 台湾積体電路製造（TSMC）ADRは294.96ドルで、日々1.46%増加 基本的な見どころは次のとおり： NvidiaはGPU市場を独占し続けており、外部ではRubinアーキテクチャの新製品が注目されている。 AMDはOpenAI、オラクルと連携して拡大し、第2四半期のAI事業は収益の21%を占めている。 TSMCの第3四半期の純利益は147.5億ドルで、HPCの動力は鈍化しているが、同社は年間の資本支出を引き上げた。また、AlphabetとAnthropicは協力関係を拡大し、相手は最大100万個のGoogleカスタマイズチップを使ってClaudeを訓練する予定で、Alphabetの株価は2.70%上昇し、「自社開発のAIチップ」が大手テクノロジー企業の新たな戦場となっている。 さらに、暗号関連株のパフォーマンスも3つの有名企業が非常に強力だ： Coinbase (COIN)は354.46ドルで、日々9.82%増加 Circle (CRCL)は142.05ドルで、日々9.39%増加 Strategy (MSTR)は289.08ドルで、日々1.46%増加。 「スーパースケジュール週」が迫る 来週、Meta、マイクロソフト、Alphabet、アマゾン、アップルが連続して第3四半期の決算を発表する。市場の共通の関心事にはAIの投資回収、クラウド成長、資本支出の規模が含まれる。 マイクロソフト：EPS 3.65ドル、収益749.6億ドルを予測。「スマートクラウド」は依然として注目の中心。 Alphabet：検索広告の堀がAIの挑戦に対抗；クラウド部門は引き続き利益を強化。 Meta：AI駆動の広告効果とユーザーインタラクションを検証。 アマゾン：EPS 1.57ドル、収益1,778.5億ドルを予測、AWSと生成型AIサービスの成長が注目される。 アップル：資本支出は比較的保守的で、市場はAIがハードウェアエコシステムにどのように統合されるかを知りたい。 集計された予測によれば、「七つの巨頭」の今四半期の利益は前年同期比11.9%、収益は前年同期比15.3%増加する。しかし、外部では基準が引き上げられたと広く見なされており、結果が予想を下回ると株価が急速に回吐する可能性がある。 前方のリスクと挑戦 決算の他に、上層部の相互作用や貿易の動向も感情を揺さぶる。カナダは反関税広告を一時停止し、美中のリーダーがAPECで会談することになり、地政学的緊張はやや緩和されたが、変数は消えていない。 ウォール街のアナリストは警告する：今回のインフレデータは連邦準備制度（FED）が利下げするための十分なスペースを提供し、市場に強力な刺激剤を注入するが、「スーパースケジュール週」こそが今後数ヶ月のテクノロジー株の方向性を決定する鍵である。 AI関連の評価は高すぎるとともに、世界的な政治経済の不確実性は短期的に最大の障害である。投資家は市場の動向を楽しむ一方で、利益の実力とキャッシュフローにも注意を払い、高値で熱いポテトをつかまないようにする必要がある。 関連報道 暗号の巨鯨がディップを買う》米国株が来週暗号市場の反発を賭けるが、市場は依然として意見が分かれる 野村證券：米国株のブル・マーケットはAIのナarrativeに支えられているが、リスクを無視してはいけない 〈米国株三大指数が歴史的な新高値を突破！AMDが7.6%の急上昇、Coinbase、Circleが9%以上の上昇〉この記事は最初に動区BlockTempo《動区動趨-最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア》に掲載されました。