マイケル・バリー、ウォーレン・バフェットが市場の過熱に対して11月の赤信号を発信

2025-11-04 10:45:00

マイケル・バリーの最新の13Fは、2027年までの長期市場ショートを示しています。
バフェット指標が過去最高の233.7%に達し、極端な過大評価を示しています。
クリプトは、リスク志向が薄れる中、10月以来$790 億を失った。

マイケル・バリーとウォーレン・バフェット、市場の警戒のアイコンである二人が11月に赤信号を発しています。 バリーは再びウォール街に対して賭けをしており、バフェットのお気に入りのバリュエーション指標は歴史上最高のレベルに達しました。

彼らの動きは、金融市場が危険な領域に入っている可能性があるという強力な警告を発しています。すでに暗号通貨はその痛みを感じています。

マイケル・バリーの「ワイルデスト」13F

ショート・ベアという匿名のトレーダー兼アナリストは、マイケル・バリーの最新の13Fファイリングをこれまでで最も狂ったものだと表現しています。このファイリングは、例年よりも1週間以上早く提出され、バリーが2008年の金融危機前の戦略を思い起こさせる攻撃的なショートポジションを実行していることを示しています。

マイケル・バリー 13F

これはおそらく私が見た中で最も野生的な(で、1週間以上早い) 13Fです。

ピュアバブルショート、バリーは次の2008年に向かっています。

私はバリーを尊敬していますが、彼がCDSを通じてショートを始めた瞬間から2005年まで2-3年かかったことを忘れないでおきましょう… pic.twitter.com/0PUa1mQJcl — THE SHORT BEAR (@TheShortBear) 2025年11月3日

彼らの分析によると、バリーの取引には2026年および2027年までのプット(売り)契約が含まれており、$50 や$30 プットなどのポジションに対する数万契約が存在します。これは、長期的な弱気の見通しを示しており、2年から3年以内に大規模な市場崩壊の準備をしている可能性があります。

市場アナリストのカシヤップ・スリラムは、バリーが2025年第1四半期に市場をショートしたことに言及し、これは4月のフラッシュクラッシュの直前であり、数十億ドルの株式価値が消失した。

“彼はまた短い、AIバブルの最終的な清算の直前だ,” Sriramは書いた、現在の誇大広告を童話 皇帝の新しい服 に例えて。 “誰もがAIがバブルであることを知っているが、それを指摘するリスクを冒すよりも、見えないふりをする方が簡単だ。”

バリーの戦略は、彼が市場が人工知能マニアに過剰に拡張していると信じていることを示唆しており、ほぼ20年前のサブプライム崩壊前の彼の反対派の立場を反映しています。

ウォーレン・バフェットの古典的な警告再訪 {#h-warren-buffett-s-classic-warning-revisited}

一方、ウォーレン・バフェットの長年の評価指標であるバフェット指標は、現在ドットコム時代以来の最も強い警告を発しています。

米国株式市場の時価総額とGDPの比率は233.7%に達し、新たな史上最高値を記録しました。 Buffett Indicator バフェットインディケーター。ソース：ギーガーキャピタル on X

"比率が1999年のように200%に近づくと、火遊びをしていることになります,"とギーガー・キャピタルは述べ、バフェットを引用しました。

233.7%の読み取りは、米国株式が実体経済に対して非常に過大評価されていることを示しています。歴史的に、このような状況は急激な修正や数年間のベアマーケットに関連しています。

暗号はすでに熱を感じています{#h-crypto-already-feeling-the-heat}

暗号市場は、このリスク回避の高まりの最初の犠牲者であるようです。Coin Bureauによると、$790 億の価値が10月以来消失し、暗号市場の総時価総額は4.22兆ドルから3.43兆ドルに減少し、2025年の開始以来のすべての利益が消えました。 🚨>の暗号は10月の高値から$790 BILLIONを投げ出しています!