Глобальный рынок сталкивается с множеством вызовов: Центральный банк Китая сохраняет спокойствие, фьючерсы на акции США под давлением; Биткойн технический откат упал ниже 115000 долларов.

В понедельник Народный банк Китая (PBoC) оставил без изменений процентные ставки на кредитном рынке (LPR), что стало неожиданностью для рынка. В то же время президент США Трамп неожиданно объявил о новых правилах для виз H-1B, что усугубило геополитическую напряженность и оказало давление на фьючерсы на акции в США. Несмотря на благоприятную информацию о снижении процентной ставки ФРС, рынок настроен осторожно из-за глобальной политической неопределенности. В таких сложных макроэкономических условиях Биткойн не смог сохранить рост, технический анализ показывает, что его цена откатывается к ключевому уровню поддержки.

Центральный банк Китая оставил процентную ставку без изменений, новые визовые правила Трампа наносят удар по технологической отрасли

В понедельник (22 сентября), несмотря на то, что недавние экономические данные из Китая показывают рост уровня безработицы, слабый внешний спрос и ослабление внутреннего потребления, Народный банк Китая (PBoC) все же оставил процентные ставки по кредитным рыночным предложениям (LPR) на уровне 3% и 3,5% соответственно. Это могло бы снизить процентные ставки для стимулирования потребления и компенсировать ожидаемое влияние американских тарифов на экономику, и рынок начал готовиться к потенциальным волнениям.

В то же время президент США Дональд Трамп удивил рынок, объявив о планах взимать ежегодную плату в размере 100 000 долларов за каждую визу H-1B для высококвалифицированных работников. Этот шаг может оказать влияние на технологическую отрасль, которая сильно зависит от талантов из Китая и Индии. Годовая плата за визу в размере до 100 000 долларов увеличит операционные расходы и сожмет маржу прибыли, что может оказать давление на цены акций. Это заявление было сделано после того, как в прошлую пятницу (19 сентября) якобы состоялся позитивный разговор с китайскими лидерами, что может обострить напряженность между США и Китаем до окончания 90-дневного периода перемирия по тарифам. Всеобъемлющая торговая война серьезно повлияет на рыночные настроения и фьючерсы на индексы акций США.

Доллар по отношению к иене повышается, предоставляя рынку буфер

Несмотря на то что политика центрального банка Китая и внешняя политика США оказали давление на рыночные настроения, ослабление иены (USD/JPY растёт) обеспечило некоторую поддержку для снижения фьючерсов на американские акции. В утренних торгах в понедельник USD/JPY вырос на 0,26% до 148,339, продолжая отскок от минимума на уровне 145,481 на прошлой неделе. Ослабление иены вызвало спрос на японские акции, что способствовало росту индекса Никкей 225 на 1,55%.

Трейдерам необходимо внимательно следить за USD/JPY и индексом Никкей 225, поскольку их резкое падение может указывать на риск закрытия арбитражных сделок с иеной. В прошлую пятницу Банк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0.5%, но двое членов совета директоров выразили несогласие с этим решением, что вызвало слухи о возможном повышении ставки в октябре. Если Банк Японии перейдет к ястребиному курсу и это совпадет со снижением ставок Федеральной резервной системы в четвертом квартале, это может усилить спрос на иену. Падение USD/JPY может вызвать дополнительные маржинальные требования, заставляя инвесторов закрывать свои левериджированные вложения в американские акции для погашения дешевых долгов в иенах, что приведет к закрытию арбитражных сделок с иеной.

Фьючерсы на американские акции падают накануне выступления чиновников Федеральной резервной системы (ФРС)

В понедельник утром в ходе торгов фьючерсы на американские фондовые индексы откатились. Фьючерсы на индекс Доу-Джонса e-mini упали на 81 пункт, фьючерсы на Nasdaq 100 e-mini упали на 18 пунктов, фьючерсы на индекс S&P 500 e-mini упали на 7 пунктов. Несмотря на утренние потери, фьючерсы на американские акции все еще остаются выше 50-дневной и 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что снова подтверждает краткосрочный бычий настрой. Однако этот бычий настрой зависит от перспектив политики Центрального банка Японии, внешней политики США, предстоящих экономических данных из США и указаний Федеральной резервной системы (ФРС).

На этой неделе, после снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на прошлой неделе, чиновники ФРС станут центром внимания на рынке. Заместитель председателя ФРС Джон Уильямс, а также члены Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) Бет Хаммак, Стивен Миран и Альберто Мусалем выступят с речами. Если они четко поддержат дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в октябре и декабре, это может повысить спрос на рискованные активы. Если же они призовут отложить дальнейшее смягчение политики до декабря, это может оказать давление на рыночные настроения. Поскольку председатель ФРС Пауэлл и несколько членов FOMC также выступят на этой неделе, это будет ключевая неделя для фьючерсов на акции США.

Доу-Джонса

• Уровень сопротивления: рекордная отметка 19 сентября 46,738, затем 47,000.
• уровень поддержки: 46,500, 46,000, затем 50-дневная EMA (45,155).

NASDAQ 100

• Уровень сопротивления: рекордная высокая точка 24,888 и 25,000 от 19 сентября.
• Уровень поддержки: 24,500, 24,000 и 50-дневная EMA (23,576).

Стандарт и poor 500

• Уровень сопротивления: рекордный максимум 6,732 от 19 сентября, затем 7,000.
• уровень поддержки: 6,500 и 50-дневная EMA (6,448).

В этом макроэкономическом контексте происходит технический откат цены Биткойна

На фоне множества неопределенностей на мировых рынках рынок криптовалют также не смог избежать последствий. Цена Биткойна не смогла продолжить рост выше 117,750 долларов и сейчас идет на снижение, и даже может протестировать уровень поддержки 113,200 долларов.

Цена Биткойна начала новый раунд падения ниже 115,500 долларов. В настоящее время цена торгуется ниже 115,500 долларов и 100-часовой простой скользящей средней. На часовом графике образовалась нисходящая трендовая линия, уровень сопротивления находится на 115,200 долларов. Если эта валютная пара сможет преодолеть область 116,000 долларов, она может начать новый раунд роста.

Цена Биткойна снова падает

Цена Биткойна начала новый рост выше области 116,500 долларов США и успешно поднялась выше уровней сопротивления 116,800 долларов США и 117,500 долларов США, но затем появились медведи. После формирования максимума на уровне 117,920 долларов США цена начала новый спад. Цена пробила уровни 116,500 долларов США и 115,500 долларов США и ускорила падение ниже 115,000 долларов США. Цена сформировала минимум на уровне 114,237 долларов США и в настоящее время консолидируется ниже уровня 23.6% по Фибоначчи, который является падением от недавнего максимума на уровне 117,920 долларов США до минимума на уровне 114,237 долларов США.

Биткойн в настоящее время торгуется ниже 115,500 долларов и 100-часовой простой скользящей средней. Кроме того, на часовом графике BTC/USD сформировалась нисходящая трендовая линия, уровень сопротивления находится на 115,200 долларов. Моментальное сопротивление на восходящем движении находится около 115,000 долларов. Первое ключевое сопротивление находится около 115,250 долларов. Следующий уровень сопротивления может быть на 116,000 долларов или на уровне 50% коррекции Фибоначчи. Если цена закрытия пробьет уровень сопротивления в 116,000 долларов, цена может продолжить рост и протестировать уровень сопротивления в 116,500 долларов, а также может даже бросить вызов уровням 116,800 долларов и 117,250 долларов.

BTC цена технический анализ

! Анализ цен BTC

（Источник: TradingView）

Если Биткойн не сможет пробить уровень сопротивления в 116,000 долларов, он может начать новый раунд падения. Моментальный уровень поддержки находится около 114,250 долларов. Первый основной уровень поддержки находится около 113,500 долларов. Следующий уровень поддержки в зоне 113,250 долларов. Любые дополнительные потери могут в короткие сроки толкнуть цену к уровню поддержки 112,500 долларов. Основной уровень поддержки находится на уровне 110,500 долларов, и если он будет пробит, BTC может значительно упасть.

Технические индикаторы:

• Часовой MACD: MACD ускоряется в области медвежьего тренда.
• Часовой RSI: RSI BTC/USD сейчас ниже уровня 50.
• Основной уровень поддержки: 114,250 долларов, следующий - 113,250 долларов.
• Основные уровни сопротивления: 115,000 долларов и 116,000 долларов.

Заключение

На сложных и нестабильных глобальных финансовых рынках, цены на фьючерсы на акции США и Биткойн отражают беспокойство инвесторов по поводу геополитики, денежно-кредитной политики и экономических данных. Пассивная политика Народного банка Китая и неожиданные действия Трампа принесли новые неопределенности на рынок. В то же время, речи чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) и предстоящие экономические данные станут ключом к направлению рынка. В этой игре множества факторов, как традиционные финансы, так и рынок криптовалют сталкиваются с трудным периодом, а их будущее будет зависеть от окончательного направления этих макроэкономических сил.