Рынок в контрасте: акции технологических компаний способствуют новым рекордам американского рынка, в то время как Криптоактивы подверглись удару ликвидации на 1,7 миллиарда долларов.

Согласно отчету Bloomberg, в понедельник американский рынок акций достиг нового исторического максимума закрытия благодаря сильному росту технологических акций, при этом индекс S&P 500 и индекс Nasdaq 100 оба выросли. В то же время мнения чиновников ФРС о будущем пути процентной ставки различаются, что добавляет сложности к макроэкономическому прогнозу. Более того, рынок Криптоактивов пережил масштабные ликвидации и большой дамп, что оказало давление на соответствующие акции и резко контрастировало с оптимизмом на фондовом рынке.

Технические гиганты способствовали достижению исторического максимума американскими акциями

В понедельник американские фондовые рынки достигли нового исторического максимума по закрытию, акции технологий развернули утреннее падение, подстегнув рост рынка. Индекс S&P 500 закрылся с ростом 0,4%, что стало его 28-м историческим максимумом в этом году. В то же время Индекс Nasdaq 100, состоящий в основном из акций технологий, вырос на 0,6%.

Корзина акций, состоящая из семи гигантов, имеет шансы установить рекорд по закрытию. Акции Apple восстановили свои позиции, утраченные в этом году, что является последним этапом их роста. Акции NVIDIA также выросли после сообщений о том, что компания инвестирует до 100 миллиардов долларов в OpenAI для поддержки строительства нового центра обработки данных и других областей искусственного интеллекта.

Interactive Brokers старший экономист Хосе Торрес отметил, что ряд данных, которые будут опубликованы позже на этой неделе, предоставит важные подсказки о состоянии экономического цикла и о том, есть ли у Федеральной резервной системы (ФРС) еще возможность продолжать «спускаться по лестнице». Он подчеркнул: «Идеальный результат будет означать активные покупки домохозяйств, стабильную занятость, сильные капитальные вложения и контролируемое давление на затраты.»

Официальные лица Федеральной резервной системы (ФРС) подают противоречивые сигналы

На прошлой неделе, после первого снижения процентной ставки ФРС с декабря, несколько чиновников центрального банка высказали свое мнение о будущем экономическом прогнозе. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Alberto Musalem заявил, что он поддерживает снижение ставки на прошлой неделе как «страховку» против слабости на рынке труда, однако он считает, что при высокой инфляции «пространство для дальнейшего снижения ограничено». В другом интервью президент Федерального резервного банка Атланты Raphael Bostic выразил мнение, что в этом году нет необходимости в дальнейшем смягчении политики. Тем временем член ФРС Stephen Miran считает, что процентные ставки слишком высоки, и настаивает на активном снижении ставок в ближайшие месяцы для защиты рынка труда.

Криптоактивы рынок большой дамп, связанные акции под давлением

В понедельник акции, связанные с криптоактивами, резко упали, так как более 1,7 миллиарда долларов бычьих ставок были ликвидированы, что привело к резкой распродаже и вызвало падение Эфириума и других токенов. Главный аналитик рынка IG Крис Бошамп заявил: «Мы не видели такого широкого падения цен на криптоактивы уже некоторое время, и это может свидетельствовать о том, что слабость в понедельник может продолжиться.»

Уникальные движения ключевых акций

В плане отдельных акций, Oracle Corporation выросла, поскольку один из чиновников Белого дома заявил, что в соответствии с формирующейся сделкой компания будет восстанавливать и обеспечивать алгоритмическую безопасность новой американской версии популярного китайского приложения TikTok, продаваемого консорциуму американских инвесторов. Pfizer Inc. также выросла, поскольку согласилась приобрести Metsera Inc. за 4.9 миллиарда долларов, стремясь наверстать упущенное после неудачи своего препарата для похудения. В то же время Kenvue Inc. закрылась на историческом низком уровне, поскольку, по сообщениям, администрация Трампа планирует связать активный ингредиент Tylenol с аутизмом.

Заключение

Рынок в понедельник продемонстрировал примечательную двусмысленность: американский рынок акций, возглавляемый крупными технологическими компаниями, продолжает бурно расти, игнорируя падение на утренних торгах и устанавливая новые исторические рекорды; в то же время рынок криптоактивов переживает резкие колебания и ликвидации. Это сравнение подчеркивает одну из основных характеристик текущего рынка: сильные институциональные потоки капитала и оптимизм в определенных отраслях способствуют росту индексов, но в то же время внутренние уязвимости рынка, такие как чрезмерное кредитное плечо в области криптоактивов, могут в любой момент вызвать цепную реакцию. Более того, противоречивые заявления чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) о перспективах снижения процентных ставок еще больше усложняют ситуацию на рынке. Несмотря на то, что исторические максимумы внушают оптимизм, инвесторы должны осознавать, что этот рост во многом зависит от результатов немногих компаний и ожиданий смягчения будущей политики. Поэтому, стремясь к росту, важно оставаться настороженными и следить за состоянием макроэкономических данных и реальными действиями ФРС, что имеет решающее значение для навигации в текущей сложной рыночной среде.