Прогноз цен на мем-токены: Киты массово продают DOGE, SHIB, PEPE, все они коллективно падают ниже ключевых уровней

Из-за общего воздействия на рынок криптоактивов, такие меме-токены, как DOGE, Shiba Inu и PEPE, не смогли продолжить восходящий тренд, начавшийся на этой неделе. Прогнозы цен на меме-токены показывают, что неиспользуемые фьючерсные контракты упали на 2%, 5% и 6% соответственно, при этом открытый интерес крупных инвесторов в кошельках продолжает снижаться.

Данные о позициях китов раскрывают утечку доверия крупных инвесторов

（Источник：Santiment）

Как известно, крупные инвесторы в кошельках (обычно называемые “китами”) принимают решения о тенденциях криптовалют на основе своих денежных потоков. Из-за утраты доверия со стороны инвесторов, обладающих достаточным запасом, некоторые популярные мем-токены, такие как DOGE, SHIB и PEPE, сталкиваются с риском долгосрочной коррекции. Данные Santiment показывают, что инвесторы, владеющие более 1 миллиардом токенов DOGE, сократили свои активы с 46,75% от доступного объема на 1 октября до 46,28%.

Хотя снижение на 0,47 процента кажется незначительным, на фоне огромного объема обращения DOGE это означает вывод сотен миллионов долларов. Киты обычно имеют более глубокое понимание рынка и более профессиональные навыки управления рисками, и их изменения в активе часто предшествуют движению цен. Когда киты начинают снижать свои активы, это обычно сигнализирует о том, что они осторожны в отношении краткосрочных тенденций.

В то же время доля инвесторов Shiba Inu, владеющих от 1 миллиона до 1 миллиарда SHIB, снизилась с 2,83% до 2,822%, в то время как инвесторы, владеющие более 1 миллиарда SHIB, остаются в молчании и контролируют 97,16% предложения. Значительная часть токенов SHIB сосредоточена в руках очень крупных китов, 97,16% предложения контролируется очень немногими Кошельками, и такая структура делает цену SHIB крайне уязвимой для манипуляций со стороны этих супер китов. Хотя сокращение позиций средних китов незначительно, это все же является негативным сигналом в прогнозах цен на мем-токены.

С другой стороны, доля инвесторов, владеющих от 1 миллиона до 1 миллиарда PEPE, снизилась с 3,84% до 3,764%. В то же время, инвесторы, владеющие более 1 миллиарда PEPE, в настоящее время контролируют 96,23% предложения PEPE, что выше, чем 96,15% на 1 октября. Ситуация с PEPE немного отличается: суперкиты на самом деле увеличивают свои позиции, в то время как средние киты сокращают свои вложения. Эта диверсификация может означать, что супер-киты поглощают активы у средних инвесторов, готовясь к будущим манипуляциям.

Сравнение поведения китов трех основных мем-токенов:

DOGE: Крупные киты (более 1 миллиарда) сократили свои активы на 0,47%, что указывает на снижение общего доверия

SHIB: Средние киты (от 1 миллиона до 1 миллиарда) сокращают позиции, сверхкрупные киты остаются на нуле, что указывает на осторожное настроение.

PEPE: Средние китовые позиции уменьшились на 0.076%, а крупные киты увеличили свои позиции на 0.08%, что указывает на рост концентрации активов.

В целом, с увеличением волатильности на рынке, настроение хеджирования у китов мем-валют явно возросло. Эта коллективная распродажа является сильным медвежьим сигналом в прогнозах цен на мем-валюты.

Фьючерсные незакрытые контракты резко упали, отражая снижение интереса розничных инвесторов

（Источник：Coinglass）

Обычно усиление волатильности на рынке приводит к распродаже мемов, поскольку они в значительной степени зависят от настроений сообщества и подвержены спекулятивному поведению. Снижение интереса со стороны розничных инвесторов может предвещать дальнейшую коррекцию мемов. Данные CoinGlass показывают, что открытые контракты на фьючерсы по DOGE, SHIB и PEPE упали на 2%, 5% и 6% соответственно, составив 1,85 миллиарда долларов, 76,02 миллиона долларов и 209,67 миллиона долларов.

Все номинальные значения открытых фьючерсных контрактов рассматриваются как OI, их падение указывает на снижение риск-экспозиции через сокращение кредитного плеча или закрытие позиции. Падение OI PEPE на 6% является самым серьезным из трех, что показывает, что розничные трейдеры теряют уверенность в PEPE быстрее всего. Падение на 5% у SHIB также довольно значительное, в то время как падение на 2% у DOGE относительно умеренное, возможно, из-за его статуса старейшей мем-монеты, который предоставляет определенную стабильность.

Снижение непогашенных контрактов можно интерпретировать двумя способами. Первый способ - это фиксация прибыли, то есть быки закрывают позиции во время отскока. Второй способ - это принудительная ликвидация или выход по стоп-лоссу, то есть инвесторы с высоким кредитным плечом вынуждены закрывать позиции при снижении цен. Судя по недавней динамике цен, отскок в понедельник не смог удержаться, и в следующие два дня цена отыграла часть роста, эта модель намекает на то, что снижение OI в основном связано с фиксацией прибыли и выходом по стоп-лоссу.

Прогнозирование цен на мем-токены должно учитывать изменения на рынке деривативов. Когда OI снижается, а цена одновременно падает, это означает, что общее участие в рынке уменьшается, и уверенность инвесторов теряется. Это часто является предвестником разворота тренда или ускорения падения. Только когда OI перестает падать и начинает расти вместе с ценой, можно подтвердить начало восстановления мем-токенов.

Рынок рисков снизил розничный интерес к мем-криптовалютам. Общая волатильность на рынке усилилась, что заставило инвесторов переключиться на защитные активы, а высоковолатильные мем-криптовалюты стали первыми объектами распродажи. Это настроение укрытия будет трудно изменить в краткосрочной перспективе, если не появится мощный рыночный катализатор или если макроэкономическая среда не улучшится значительно.

DOGE технический анализ: поддержка на уровне 0.1781 долларов является критической

! Четырехчасовой график DOGE/USDT

（Источник: Trading View）

DOGE не смог удержаться на психологическом уровне поддержки 0.2000 долларов, что привело к новому минимуму на 4-часовом графике и образованию нисходящей трендовой линии с максимумом четверга. На момент написания данной статьи DOGE упал почти на 1% в среду, продолжив падение на 2.87% накануне. Продолжительная коррекция приближается к уровню поддержки 0.1781 долларов, отмеченному минимумом 12 октября.

Технические индикаторы на 4-часовом графике показывают, что трендовая динамика изменилась на медвежью, так как скользящая средняя конвергенция-дивергенция (MACD) пересекла свою сигнальную линию вниз, что подтверждает снижение бычьего импульса. Кроме того, на том же графике индекс относительной силы (RSI) составляет 45, что указывает на постепенное увеличение давления на продажу, и еще есть пространство для дальнейшей коррекции перед достижением зоны перепроданности.

Потенциальная отдача DOGE должна превысить уровень вторника в 0.2056 долларов, чтобы подтвердить прорыв линии тренда, целью может быть уровень R1 на уровне 0.2172 долларов. Однако, с учетом текущей технической конфигурации и снижения позиций китов, вероятность такой отдачи относительно низка. Прогноз цен на мем-коины показывает, что если поддержка на уровне 0.1781 долларов будет пробита, DOGE может ускорить падение до 0.15 долларов или даже ниже.

SHIB технический анализ: пробитие психологического уровня и тестирование дна канала

! Четырехчасовой график SHIB/USDT

(источник: Trading View)

По состоянию на среду, цена торговли Shiba Inu ниже психологической отметки 0.00001000 долларов, что может привести к входу в нисходящий цикл в рамках нисходящего канала на 4-часовом графике. Прямой уровень поддержки SHIB находится на уровне S1 0.00000911 долларов, немного выше нижней трендовой линии нисходящего канала.

0.00001000 долларов США является важной психологической отметкой для SHIB, и падение ниже этого целого числа окажет огромное влияние на доверие инвесторов. Многие розничные инвесторы привыкли устанавливать ордера на стоп-лосс и лимитные ордера на целых числах, и когда цена падает ниже этих отметок, это часто вызывает цепную реакцию. Индикаторы импульса на 4-часовом графике предвещают риски снижения, MACD и сигнальная линия сходятся, что указывает на снижение покупательского давления. Кроме того, RSI находится на уровне 45 и движется ниже линии нейтрального уровня, показывая падение до нейтрального уровня.

Чтобы укрепить восходящий тренд, SHIB должен закрыться выше 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0.00001073 долларов, чтобы подтвердить прорыв канала. Сопротивления SHIB находятся на уровнях R1 и R2, соответственно, 0.00001116 долларов и 0.00001225 долларов. Однако на фоне текущего сокращения whale-активов и снижения открытого интереса, прогнозы цен на мем-токены склоняются к тому, что SHIB будет продолжать тестировать нижнюю поддержку.

PEPE технический анализ: трехдневный отскок оказался мимолетным, снова вернулся к падению

! Четырехчасовой график PEPE/USDT

（Источник: Trading View）

С другой стороны, PEPE после трехдневного роста во вторник немного снизился на 3%, снова открыв стадию коррекции. На момент написания этой статьи цена торговли PEPE в среду была ниже 0,00000700 долларов, внимание к уровню S1 на уровне 0,00000619 долларов. Как и другие голубые фишки мем-токенов, индикаторы момента показывают снижение покупательского давления, MACD и сигнальная линия показали медвежье пересечение, RSI составляет 43.

Ситуация с PEPE является самой слабой среди трех основных мем-коинов. Трехдневная отдача не смогла сформировать устойчивый рост, и уже во вторник началось возвращение к уровням, что показывает крайне слабую силу покупателей. Кроме того, снижение активов у китов и значительное снижение OI (-6%) ставят PEPE под высокий риск дальнейших убытков. С положительной стороны, если PEPE превысит уровень вторника в 0.00000738 долларов, это может продлить восходящий тренд до уровня R1 на 0.00000788 долларов.

Обзор технических аспектов трех основных мем-токенов

DOGE: Тестирование уровня поддержки 0.1781 долларов, RSI 45, медвежий кросс MACD, цель отскока 0.2172 долларов

SHIB: падение ниже психологического уровня 0.00001000 долларов, тестирование поддержки на уровне 0.00000911 долларов, Отдача требует突破 0.00001073 долларов

PEPE: упал ниже 0.00000700 долларов, обратите внимание на поддержку 0.00000619 долларов, цель отдачи 0.00000788 долларов

В целом, технические и финансовые показатели трех основных мем-криптовалют показывают медвежий тренд. Прогноз цен на мем-криптовалюты рекомендует инвесторам оставаться осторожными и ждать четких сигналов о формировании底前再考虑入场.