Gate блокчейн-обзор (6 ноября): Жестокая битва между быками и медведями по ZEC; Bitmine вновь увеличил свои активы более чем на 40 000 ETH

За последние 24 часа в целом настроения на рынке криптовалют демонстрируют раскол: одни участники настроены бычье, другие — медвежье. На блокчейне биткоина видно, что крупные китовые игроки размещают короткие позиции на высоких уровнях, что увеличивает риск маржинальных ликвидаций; в то же время, ETH активно наращивают институциональные фонды — данные показывают, что несколько крупных игроков и китовые адреса продолжают активно скупать активы около уровня 3300 долларов, что создает сильную поддержку.

В сегменте альткоинов наблюдается активная ротация капитала. ZEC стал центром внимания из-за острой борьбы между быками и медведями, а такие токены, как ASTER, демонстрируют разногласия внутри сообщества относительно стратегии — одни инвесторы делают ставку на долгосрочное удержание, другие — на краткосрочную спекуляцию. Основная проблема рынка — это баланс между рисками ликвидации высокорискованных позиций и притоком долгосрочных инвестиций. Внимание стоит уделить токенам с высокой концентрацией позиций, поскольку их ликвидация может вызвать цепную реакцию.

Анализ рынка BTC

На блокчейне биткоина сигналы о борьбе между быками и медведями усложняются. Так, известный кит James Wynn, обанкротившийся ранее, сегодня открыл короткую позицию с кредитным плечом 40x на сумму около 2,22 млн долларов по цене 106339,5 долларов, сейчас его прибыль — около 54 000 долларов. Такой рискованный шаг свидетельствует о надежде части рынка на краткосрочный откат.

Также, адрес, помеченный как “1011 — инсайдерский кит по шортам”, увеличил свою короткую позицию на 100 BTC (и 3000 ETH), с общим плечом 5x, номинальной стоимостью около 20,34 млн долларов. В настоящее время он находится в убытке около 1,86 млн долларов. Этот адрес ранее показывал хорошие прогнозы при волатильности, и стоит следить, не сигнализирует ли текущий убыток о возможной смене тренда.

Еще один крупный игрок — арбитражный кит “0xcac” — использует стратегию хеджирования, совмещая покупку спотовых активов и открытие коротких контрактов, что позволяет ему стабильно зарабатывать. Его позиция по биткоину — около 15,9 млн долларов в шортах с плечом 20x, текущая прибыль — около 2,8 млн долларов, а максимальный откат за неделю — всего 3,7%. Это говорит о том, что часть капитала защищена от рыночных колебаний за счет хеджирования.

Анализ ETH

На блокчейне ETH наблюдается активность институциональных инвесторов и китов. Например, крупнейший держатель — Bitmine — увеличил свои запасы ETH на 40 719 монет, что примерно равно 138,28 миллиона долларов. Еще один крупный адрес “0xca6” получил 4009 ETH от Galaxy Digital, что оценивается в 13,76 миллиона долларов, а его общий баланс достиг 13 281 ETH. Постоянное увеличение институциональных позиций создает фундаментальную поддержку для цены.

Киты, зафиксировавшие прибыль в размере около 93,74 миллиона долларов, недавно добавили еще 25 004 ETH по средней цене около 3304 долларов. Исторически такие адреса часто фиксируют прибыль после роста на несколько сотен долларов, что может привести к краткосрочному давлению на цену. Также “Майджик Дагго” (黄立成) увеличил свою позицию по ETH с плечом 25x до 580 тысяч долларов, цена ликвидации — 3266 долларов, что связано с высоким риском.

Что касается долгосрочных держателей, то “前 100% 胜率巨鲸” сегодня закрыл свою позицию по ETH с плечом 25x, потеряв около 1,44 млн долларов. За последний месяц его совокупные убытки по контрактам достигли 31,47 млн долларов, что подчеркивает уязвимость высокорискованных стратегий в условиях волатильности.

В экосистеме также отмечается вывод средств: MetaAlpha перевела с централизованных бирж 6800 ETH (около 2,27 млн долларов) на платформу AAVE, что говорит о движении капитала в сторону DeFi для получения дохода.

Анализ альткоинов и других сегментов

Экосистема публичных цепочек

ZEC сегодня стала ареной ожесточенной борьбы между быками и медведями. Контракт на Hyperliquid показывает, что крупнейшая короткая позиция по ZEC с плечом 5x — 50 370 монет (около 25,56 млн долларов) по цене 293.03 доллара, сейчас в убытке около 10,8 млн долларов, цена ликвидации — 712.68 доллара. В то же время, новый участник за три дня внес 2,19 млн USDC и открыл длинную позицию с плечом 5x, получив прибыль около 2,4 млн долларов после пробоя уровня 500 долларов. Обе стороны держат крупные позиции, и любое закрытие может вызвать сильные колебания.

DeFi и RWA

Фонд команды 1inch, предположительно, влияет на цену токена через рыночные операции. После перевода 5 миллионов USDC на централизованные биржи цена 1INCH выросла с 0,152 до 0,196 долларов (рост на 29%). Исторические данные показывают, что фонд за последние два года успешно зарабатывал на низких покупках и высоких продажах, покупая в районе 0,24 и 0,25 долларов, а продавая — по 0,53 и 0,28 долларов. Такие действия могут вызывать опасения по поводу возможного манипулирования ценами.

Meme-токены и проекты

На рынке ASTER наблюдается разногласие среди “умных денег”. Под адресом Abraxas Capital, входящим в состав, открыта длинная позиция по цене около 1,03 доллара, с прибылью около 30% (примерно 490 000 долларов), средняя цена входа — 0,91 доллара. В целом, у этого адреса большая часть позиций — шортовые, а его крупнейшие контракты на Hyperliquid — на сумму около 520 миллионов долларов по 12 токенам.

Также, на Hyperliquid крупнейшая шортовая позиция по ASTER — кит, который ранее покупал после покупки у CZ и открыл короткую позицию на 49,64 миллиона долларов по средней цене 1,2 доллара, с прибылью около 2,23 миллиона долларов (13%). Недавно новый адрес “0x913” приобрел 200 тысяч ASTER по средней цене 1,03 доллара на сумму около 70 тысяч долларов, что свидетельствует о продолжающемся интересе розничных инвесторов.

Итоговые выводы и прогнозы

На текущем этапе рынок балансирует между активностью институциональных фондов и спекулятивными позициями с высоким плечом. Внутренние данные показывают рост коротких позиций по биткоину, однако уровень риска остается управляемым. ETH получает поддержку за счет институциональных инвестиций, хотя фиксация прибыли китами может ограничивать рост. Альткоины, такие как ZEC и ASTER, демонстрируют экстремальные уровни борьбы между быками и медведями, что может привести к усилению волатильности в ближайшие дни.

На ближайшие 1-3 дня важно следить за следующими ключевыми уровнями и рисками:

• ZEC — при росте к уровню около 712 долларов возможна ликвидация крупных шортов и усиление волатильности;
• ETH — необходимо удержать поддержку около 3300 долларов, иначе возможен массовый ликвидаторский шорт;
• ASTER — при пробое уровня 1,2 доллара возможна ускоренная фиксация прибыли шортистов;
• капиталы могут перераспределяться в сторону менее рискованных, более институциональных активов — следите за потоками на блокчейне.

Итог

Данные на блокчейне — это зеркало, отражающее психологию участников рынка: от отчаянных попыток китов выйти из долговых ям до спокойных стратегий институционалов; от разногласий “умных денег” до горячих обсуждений в сообществе. В условиях высокой волатильности и циклических колебаний крайне важно сохранять спокойствие и уметь уловить те редкие сигналы, которые могут предвещать смену тренда.