Цена 1INCH выросла на 29% за один день. Смогут ли команда, купившая на 5 миллионов долларов, удержать уровень в 0,20 долларов?

2025年11月7日, децентрализованный агрегатор обменов 1INCH показал резкий рост цены токена на 29%, достигнув ключевого уровня сопротивления в 0,20 доллара. Драйвером послужили стратегические покупки на сумму 5 миллионов долларов со стороны команды на ведущих централизованных биржах (CEX). Внутрисетевые данные свидетельствуют о росте активности: число сделок увеличилось с 1000 до 4800, а активных адресов — с 324 до 551. Технические индикаторы дают смешанные сигналы: MACD остается в бычьем тренде, тогда как MFI достиг уровня перекупленности 82. Продолжит ли цена расти выше 0,20 доллара, зависит от уровня поддержки этого сопротивления. Исторические модели показывают, что подобные операции команды в конце 2024 года ранее приводили к росту с 0,24 до 0,53 доллара.

Анализ покупательского поведения и реакции рынка

Стратегические покупки команды на сумму 5 миллионов долларов имеют четкую тактическую цель. Согласно данным Arkham, средняя цена покупки составила 0,15 доллара, что совпало с тестированием поддержки на минимальных уровнях октября. Такой «ловля дна» соответствует прошлым действиям команды — в ноябре 2024 года аналогичные операции успешно спровоцировали рост цены на 120%. Важно отметить, что объем покупки составляет около 15% от среднесуточного торгового объема, что достаточно значимо для влияния на рынок.

Фундаментальные показатели сети подтверждают позитивную динамику. Зафиксирован рост числа сделок на 380% за один день, что свидетельствует об увеличении активности экосистемы, а число активных адресов превысило 550 — новые пользователи активно присоединяются. Эти показатели совпадают с релизом версии 4.0, которая включает межцепочечную агрегацию и оптимизацию газа, снизившую издержки на транзакции на 20%. Данные Dune Analytics показывают, что месячный объем торгов протокола достиг 2,5 миллиарда долларов, увеличившись на 40% по сравнению с третьим кварталом.

Распределение ликвидности выявляет ключевые уровни. Согласно данным CoinGlass, максимальная концентрация длинных позиций сосредоточена в районе 0,1897 доллара, где происходит значительный объем ликвидаций. Пробитие этого уровня может вызвать «своппинг» коротких позиций и дальнейшее движение к следующему уровню ликвидности в 0,2260 доллара. В случае же пробоя поддержки в 0,15 доллара возможен глубокий откат к 0,10 доллара.

Технический анализ и оценка импульса

График 1INCH демонстрирует типичный паттерн прорыва с последующим откатом. После выхода из диапазона 0,15–0,18 доллара цена быстро протестировала психологический уровень в 0,20 доллара, но затем столкнулась с фиксацией прибыли. Аналогичная ситуация наблюдалась в январе 2024 года, когда после пробоя и отката цена росла три недели.

Индикаторы импульса дают противоречивые сигналы. Гистограмма MACD продолжает расширяться выше нуля, что указывает на преобладание бычьего импульса; однако показатель MFI достиг уровня перекупленности 82, что предполагает возможную коррекцию. Такая дивергенция говорит о необходимости подтверждения объемами — если рост продолжится с увеличением объема, вероятность успешного прорыва возрастает.

Позиции деривативных контрактов усложняют картину. Данные по бессрочным контрактам показывают, что лонги с использованием заемных средств (кредитное плечо) ликвидируются на сумму на 79 тысяч долларов больше, чем шорты, что увеличивает вероятность резких движений при ликвидациях. Также в районе 0,20 доллара сосредоточено большое количество колл-опционов, что при активных хеджированиях может усилить волатильность.

Развитие экосистемы и фундаментальные факторы

Экосистема 1INCH переживает важные обновления. Основное улучшение — внедрение Fusion 2.0, которое использует голландский аукцион для решения проблем MEV и обеспечивает более стабильные доходы поставщикам ликвидности. С октября доля сделок с Fusion выросла с 15% до 35%, что свидетельствует о признании инновационного подхода рынком.

Обновления системы управления усиливают долгосрочную ценность. Новая модель «динамического распределения наград» связывает доходы протокола с активностью по стейкингу, обеспечивая годовую доходность 8–12%. Это повышает привлекательность токена, а доля заблокированных токенов достигла 22% от циркулирующего предложения, а сумма заблокированных средств превысила 200 миллионов долларов.

Стратегия межцепочечного расширения уже приносит плоды: интеграция 12 блокчейнов, включая Base, Optimism и Arbitrum, укрепляет позиции в DeFi-агрегаторах. Согласно данным DefiLlama, доля 1INCH на рынке DEX-агрегаторов составляет 35%, что превосходит конкурентов, таких как UniswapX и ParaSwap.

Торговые стратегии и управление рисками

Краткосрочные трейдеры могут рассматривать стратегию подтверждения прорыва. При увеличении объема и закреплении выше 0,20 доллара на 4-часовом графике рекомендуется входить в длинные позиции с целями в 0,2260 и 0,25 доллара. Стоп-лосс — ниже 0,1850 доллара, соотношение риск/прибыль примерно 1:2. Более консервативные инвесторы могут дождаться подтверждения поддержки в районе 0,18 доллара перед входом.

Для среднесрочной и долгосрочной позиции важно следить за фундаментальными событиями: голосование по распределению доходов (планируется в середине ноября) и обновление межцепочечных мостов (в декабре). Успешное прохождение этих инициатив может привести к повторению ценовой истории CRV 2023 года.

Основные риски связаны с конкуренцией и регуляторной средой. Быстрый рост UniswapX может снизить рыночную долю 1INCH, а неопределенность регулирования DeFi в США создает дополнительные риски. Рекомендуется ограничивать размер позиций 3% от портфеля и использовать динамическое тейк-профитирование для фиксации прибыли.

Итог

Резкий рост 1INCH на 29% за один день — результат стратегических покупок команды и улучшения фундаментальных показателей. Пока что пробитие уровня 0,20 доллара остается подтвержденным, а рост активности и технические сигналы создают предпосылки для дальнейших движений. В условиях усиления конкуренции в секторе DeFi агрегаторов, 1INCH продолжает удерживать лидирующие позиции благодаря инновациям и улучшениям в управлении. Если команда продолжит реализовывать точечные рыночные операции и экосистема будет развиваться в ногу с технологическими обновлениями, есть вероятность, что цена токена после коррекции сможет протестировать новые сопротивления.