Прогноз ціни Aster: BNB мемна монета може впасти ще на 40%, втративши рівень в 1 долар

Aster (ASTER) впав більш ніж на 35% протягом двох тижнів після великого продажу на BNB Chain і зараз коливається вище ключового рівня підтримки 1.50 доларів. Технічний аналіз показує, що ASTER пробив 1.72 долара, що підтверджує ведмежу спадну трикутну форму, відповідно до рівнів корекції Фібоначчі може передбачати подальше падіння на 35-40% до цільового рівня 0.94 долара.

Закінчення «сезону мем-коінів BNB», викликане зміною політики засновника CEX, вичерпало ліквідність високоризикових токенів. Спільнота звинувачує CZ в публічних висловлюваннях і змінах політики, що посилили коливання на ринку, внаслідок чого токени, пов'язані з BNB, впали на 50-90%.

Aster два тижні велике дамп 35%: зима екосистеми BNB прийшла

За останні два тижні ціна Aster (ASTER) впала більш ніж на 35% і наразі підтримується вище ключового рівня підтримки на рівні близько 1.50 долара. Це різке падіння цін не є ізольованою подією, а є відображенням загальної нестабільності в екосистемі BNB Chain. Багато даних з блокчейну вказують на високі шанси подальшого падіння ціни ASTER у жовтні.

· Завершення спекулятивного буму BNB Chain

Падіння ASTER узгоджується з дедалі більшими коливаннями екосистеми BNB Chain, трейдери відреагували на закінчення нещодавнього сезону мемкоїнів BNB, про який говорять багато людей. Поворотний момент настав після того, як засновника Binance Чжао Чанпена звинуватили в спричиненні охолодження ринку, після того, як він вживав ряд заходів, які раніше сприяли спекулятивному буму, але тепер, здається, вже закінчилися.

В останні кілька місяців Binance активно підтримував торгівлю memecoin через програми Binance Wallet, Binance Alpha та промоакції, що заохочують створення токенів, керованих спільнотою. Ці зусилля підштовхнули BNB до історичного максимуму, короткочасно перевершивши стейблкоїн Tether USDT, ставши третьою за величиною криптоактивом, з приростом у 72% з початку року. Однак після досягнення піку BNB трейдери почали зафіксувати прибуток і виводити ліквідність з токенів з вищим ризиком.

· Aster як двосічний меч високоплечового платформи

Вплив CZ також розширився на платформи, такі як Aster, які здобули популярність завдяки пропозиціям з високим кредитним плечем та мінімальними перешкодами KYC, ці характеристики приваблюють агресивних трейдерів, які прагнуть швидкого прибутку в сфері мемкоїнів. На етапі бичачого ринку таке позиціонування принесло Aster величезний обсяг торгівлі та зростання користувачів, ціна токена також зросла.

Однак, коли ринкові настрої змінюються, ця висока ризикова особливість перетворюється на обидва леза. З виходом спекулятивного капіталу з екосистеми BNB Chain, падіння Aster відображає широке зменшення високоризикових активів. Ті трейдери, які раніше кидалися через високий кредитний важіль та низький бар'єр входу, тепер так само швидко втікають, посилюючи тиск на продаж токенів AST.

CZ політика різко змінилася: з ініціатора стала закінчувачем

Спільнота різко відреагувала на нещодавні дії CZ, багато хто вважає, що ці зміни в політиці є негативними новинами для галузі memecoin, звинувачуючи його публічні висловлювання та зміни в політиці в поглибленні волатильності ринку та викликанні великого дампу пов'язаних з BNB токенів на 50-90%.

· Хронологія суперечливих дій CZ

Один користувач Twitter підсумував діяльність CZ: «CZ, можливо, справді є GOAT. Вампір HL та Aster. Розпочати мем-сезон і збільшити кримінальні монети. Включити найпопулярніші меми BNB на Binance. Запустити власну дошку запуску на Binance Alpha. Ліквідація всіх важелів мем-кримінальників на Binance Clearing Chain. Примусове KYC для доступу до дошки запуску. Витягувати монети звідти. GG китайці.»

Цей різкий коментар відображає розчарування спільноти. CZ спочатку активно сприяв буму мемкоїнів через різні політики, залучивши величезні спекулятивні капітали в екосистему BNB. Потім, коли ринок досяг піку, раптово змінив свій курс на більш жорстку регуляторну позицію, включаючи обов'язкову KYC, ліквідацію високих кредитних позицій, вилучення ліквідності тощо. Такий різкий поворот політики застав багатьох інвесторів зненацька, завдавши величезних втрат.

· Гнів та безсилля спільноти

Інший користувач навіть написав: "Поверніть CZ до в'язниці". Хоча ця крайня заява і є жартом, вона також відображає сильне невдоволення спільноти щодо маніпуляцій CZ на ринку. Багато інвесторів вважають, що CZ використовує свій вплив у криптоіндустрії, спочатку розпалюючи спекулятивний бум, а потім знімаючи прибутки на високих рівнях та вживаючи заходів для придушення, що шкодить інтересам роздрібних інвесторів.

Однак є думка, що зміна політики CZ зумовлена вимогами дотримання норм. У міру посилення контролю з боку світових регуляторів за крипторинком, Binance може бути змушений вжити більш суворих заходів KYC та контролю ризиків. Але незалежно від мотивації, час і спосіб цих змін у політиці дійсно наносять величезний удар по ринку.

· Колективний крах токенів, пов'язаних з BNB

Зараз BNB пов'язані токени загалом впали на 50-90%, це не просто нормальна ринкова корекція, а систематичне виснаження ліквідності. Коли гарячі гроші виходять, ті мемекоїни, які не мають реального застосування та внутрішньої вартості, першими потрапляють під удар. Aster, хоча і не є чистим мемекоїном, як платформа, що обслуговує трейдерів мемекоїнів, його ціна токена має високу кореляцію з спекулятивним зростанням в екосистемі BNB.

Технічний аналіз: пробій висхідного трикутника передвіщає катастрофічне падіння

!

（джерело: Trading View）

ASTER після прориву тривалого декілька місяців понижуючого трикутника увійшов у критичну стадію, що вказує на те, що цей токен може зазнати більших збитків у найближчий час.

· Аналіз форми спадного трикутника

Коли ASTER пробив рівень підтримки в районі 1,72 доларів, відбулося прорив, що підтверджує звичайну модель продовження падіння, яка зазвичай передує великому дампу. Знижений трикутник — це класична форма технічного аналізу, що складається з горизонтальної лінії підтримки та нахиленої вниз лінії опору. У цій формі ціна неодноразово тестує рівень підтримки, але кожен раз максимуми відскоків стають все нижчими, що свідчить про поступове зменшення сили покупки.

Якщо ціна падає нижче рівня підтримки, це зазвичай викликає прискорене падіння, оскільки: пробиття рівня підтримки активує ордери на зупинку збитків, збільшуючи тиск продажу; підтвердження формації приваблює технічних трейдерів до коротких позицій; психологічне падіння підтримки призводить до панічного демпінгу. ASTER пробив рівень підтримки 1.72 долара, що є сигналом підтвердження цієї формації.

· Розрахунок цільової ціни рівнів корекції Фібоначчі

Згідно з рівнями фібоначчі корекції попереднього раунду відскоку, наступною ціллю для Aster на пониження є приблизно 0.94 долара, що збігається з рівнем 0.618 фібоначчі, ціна в цій області зазвичай залишається стабільною, поки не буде знайдено новий попит. Якщо ведмежий імпульс зберігатиметься, можливе подальше падіння на 35-40%.

Фібоначчі корекція є поширеним інструментом у технічному аналізі, заснованим на пропорційних відношеннях чисел Фібоначчі (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) для прогнозування потенційних рівнів підтримки цінових корекцій. Рівень 0.618 (також відомий як золотий переріз) зазвичай вважається сильною підтримкою / рівнем опору, багато трейдерів ставлять ордери на купівлю або продаж на цьому рівні.

З падінням з поточної ціни 1.50 долара до 0.94 долара це означає приблизно 37% падіння, що відповідає прогнозованому падінню в 35-40%. Ця цільова ціна не є випадковим припущенням, а базується на математичних розрахунках історичної цінової поведінки та технічних формацій.

· Ключовий рівень підтримки 1.50 доларів США

Проте, бичачі все ще мають можливість захистити ключовий рівень підтримки 1,50 долара, який наприкінці вересня викликав фальшивий відскок. Сильний відскок тут може підняти ціну до 1,72 долара (в даний час став рівнем опору), а навіть може підняти до 1,85 долара (тобто до рівня 0,236 Фібоначчі).

1.50 доларів є важливим, тому що це психологічний цілочисельний рівень, а також рівень підтримки, який багаторазово тестувався на початкових етапах. Якщо це місце зможе встояти, це може привернути інвесторів, які купують на просадках, створюючи короткостроковий відскок. Однак слід звернути увагу на те, що відскок наприкінці вересня був описаний як «фальшивий відскок», що означає, що він не мав тривалої сили і швидко був повернутий під тиском продажу.

Якщо ASTER не відновить верхню межу свого низхідного трикутника, загальний тренд залишиться ведмежим, а короткостроковий тиск на зниження може тривати до 0.94 доларів. Щоб дійсно змінити ведмежий тренд, ASTER потрібно пробити 1.72 доларів і закріпитися, а потім ще більше кинути виклик вищим рівням опору. До цього будь-яке відновлення може бути лише технічною корекцією на шляху падіння.

Прогноз ціни Aster у трьох сценаріях

На основі поточного технічного аналізу та фундаментального аналізу ми можемо окреслити три можливі сценарії цінового руху Aster в майбутньому.

· Базовий сценарій: продовження падіння до 0.94 доларів (ймовірність 60%)

У цьому найімовірнішому сценарії ASTER не зможе утримати рівень підтримки 1,50 доларів, продовжуючи падіння відповідно до логіки пробою вниз за схемою зниження трикутника. Цільовий рівень 0,94 доларів буде досягнуто протягом наступних кількох тижнів, падіння складе близько 37%. Логічна підтримка цього сценарію включає: закінчення буму мемкоінів BNB є структурною зміною, а не короткочасною волатильністю; політика CZ в короткостроковій перспективі навряд чи зміниться; технічні формації, як правило, виконують очікуване падіння після підтвердження; ринковий настрій є надзвичайно песимістичним, і не вистачає підтримки з боку покупців.

· Песимістичний сценарій: відскок з 1.50 доларів до 1.85 доларів (ймовірність 25%)

У цій ситуації рівень підтримки 1.50 доларів успішно утримався, що залучило велику кількість покупців на просіданні, сприяючи відскоку ціни до діапазону 1.72-1.85 доларів. Це потребує виконання наступних умов: несподіваний позитивний розвиток в екосистемі BNB (наприклад, нові програми стимулювання, значні співпраці тощо); запуск важливих функцій або співпраці платформи Aster; загальний ринок криптовалют демонструє сильний відскок, що сприяє високоризикованим активам; великі капітали входять на ринок для покупки на дні, змінюючи очікування ринку.

Однак, навіть якщо відбудеться цей відскок, він, ймовірно, буде тимчасовим, оскільки загальна тенденція все ще є понижувальною. Після відскоку може знову виникнути тиск на продаж.

· Катастрофічна ситуація: падіння нижче 0.94 доларів США, вхід у глибокий ведмежий ринок (ймовірність 15%)

У найгіршому випадку, навіть якщо ціна досягне 0,94 долара, не з'явиться ефективний рівень підтримки, ASTER продовжить падіння у глибший ціновий діапазон. Це може бути викликано наступними факторами: виникнення серйозних технічних проблем або інцидентів безпеки на платформі Aster; дії регуляторних органів проти платформ з високим кредитним плечем; системна криза в екосистемі BNB; загальний крипторинок входить у ведмежий ринок, всі ризикові активи зазнають краху.

У цій ситуації, ASTER може повернутися до 0,50 доларів США або навіть нижче, що еквівалентно падінню на 60-70% від поточної ціни.

Як інвесторам слід реагувати на прогноз ціни Aster

Перед таким песимістичним технічним аналізом і фундаментальним аналізом, яку стратегію повинні обрати інвестори та трейдери Aster?

· Управління ризиками для власників

Якщо ви в даний час володієте ASTER, вам потрібно серйозно оцінити вашу здатність переносити ризики. Технічний аналіз показує, що ймовірність подальшого падіння на 35-40% дуже висока, що означає, що ваші позиції можуть зазнати подальших втрат. Розгляньте можливість встановлення стоп-лосса на рівні приблизно 1,45 долара, якщо ціна опуститься нижче цього рівня, закрийте позицію, щоб уникнути більших втрат. Якщо ви вірите в довгострокову цінність Aster, можна розглянути можливість поступового збільшення позицій поблизу 0,94 долара, але будьте готові до того, що це також може бути не дно.

· Час входу потенційних покупців

Якщо ви зацікавлені в Aster, але наразі ще не маєте позиції, не рекомендується входити за поточною ціною. Чекайте, поки ціна впаде до приблизно 0.94 доларів, і спостерігайте, чи з'являться чіткі сигнали на зміну тренду (наприклад, значне збільшення обсягу торгів, ціна стабільно тримається на рівні підтримки тощо). Навіть біля цільового рівня потрібно поступово набирати позицію, не інвестуйте усі кошти одразу, оскільки ціна може продовжити падіння.

· Стратегія для короткострокових трейдерів

Для трейдерів, які працюють на короткій стратегії, поточний спадовий тренд надає можливість для продажу. Можна продати на відскоку, з цільовим рівнем на 0.94 долара. Однак необхідно встановити жорсткий стоп-лосс, оскільки якщо рівень підтримки на 1.50 долара буде збережений і відбудеться сильний відскок, коротка позиція може зазнати збитків. Одночасно слід стежити за останніми новинами екосистеми BNB, будь-які значні зміни в політиці CZ або Binance можуть швидко змінити ринкові настрої.

Довгострокові перспективи Aster: перевершення короткострокових коливань цін

Хоча короткостроковий технічний аналіз є дуже песимістичним, оцінюючи Aster, не слід дивитися лише на цінові тенденції, також потрібно враховувати її довгострокову цінність.

· Основна конкурентоспроможність Aster

Aster як децентралізована платформа для торгівлі деривативами має певні технічні переваги. Функції високого кредитного плеча, низька затримка виконання, зручний для користувача інтерфейс – ці характеристики можуть привабити велику кількість трейдерів під час бичачого ринку. Якщо крипто ринок в цілому увійде в наступний бичачий цикл, у Aster з'явиться можливість знову стати популярною торговою платформою.

Однак регуляторні ризики є тривалою невирішеною проблемою. З посиленням перевірок крипто деривативної торгівлі з боку глобальних регуляторних органів платформи, що пропонують високий важіль та низькі пороги KYC, можуть зазнати більшого тиску. Aster потрібно знайти баланс між підтримкою досвіду користувачів та виконанням вимог комплаєнсу.

· Невизначеність майбутнього екосистеми BNB

Доля Aster в значній мірі пов'язана з екосистемою BNB Chain. Якщо екосистема BNB зможе вийти з поточних труднощів і знайти нові точки зростання, Aster також отримає вигоду. Але якщо CZ та Binance продовжать проводити політику придушення спекуляцій або регуляторне середовище ще більше ускладниться, вся екосистема може опинитися в тривалому спаді.

Інвестори повинні уважно стежити за напрямком розвитку BNB Chain, включаючи нові DeFi проекти, ігри та NFT застосування, інтеграцію з традиційними фінансами тощо. Лише за умови загального процвітання екосистеми Aster матиме простір для сталого розвитку.