Gate Останній аналіз ринку криптоактивів (11 жовтня): 110000 доларів становлять лінію життя та смерті для Біткойна, торгівля потрапила в зону "паніки"

10 жовтня Gate аналіз криптоактивів показав, що Біткойн ціна впала на 7.74% до 111,981 доларів, Етер різко впав на 13.57% до 3,781 доларів. Індекс страху та жадібності знизився до 27, увійшовши в зону паніки, тарифи Трампа викликали крах на ринку.

Прогноз ціни Біткойна: битва за 110000 доларів

Біткойн (BTC) 11 жовтня показав ціну 111,981 доларів, за 24 години зазнав великого дампу на 7.74%, навколо 110,000 доларів розгорнулася запекла боротьба між покупцями та продавцями. Оголошення Трампа про введення 100% мита на Китай викликало ринкову паніку, внаслідок чого Біткойн різко впав з високих рівнів, тестуючи ключову технічну підтримку.

· Глибокий аналіз технічної сторони Біткойн

Ціна моменту характеристики:

Поточна ціна: 111,981 доларів

24 години падіння: 7.74% (значне падіння за день)

Ключова зона підтримки: 110,000-115,000 доларів

Другорядна підтримка: 105,000 доларів (рівень стоп-лос)

Верхній опір: 125,000 доларів (ціль для отримання прибутку)

11 тисяч доларів США поблизу коливань вказує на загострення боротьби між биком і ведмедем. Бики намагаються втримати психологічний бар'єр, тоді як ведмеді продовжують тиснути під негативним впливом тарифів Трампа. Чи вдасться втримати підтримку на рівні 110,000 доларів США, визначить, чи є прогноз ціни Біткойна короткостроковою корекцією чи розворотом тренда.

· Інституційні холдери монет перевищили 1 мільйон, що забезпечує довгострокову підтримку

Незважаючи на різкі коливання цін у короткостроковій перспективі, триваючі інституційні інвестиції є основним бичачим фактором прогнозування цін на Біткойн. Обсяг монет, що належать публічним компаніям, перевищив історичну позначку в 1 мільйон монет, що свідчить про те, що інституційний капітал довгостроково інвестується в BTC, що забезпечує міцну фундаментальну підтримку для ціни.

Значення утримання установи:

100 мільйонів монет: історичний максимум володіння монетами компаніями, що торгуються на біржі

Вартість утримання: середня вартість більшості установ становить 30,000-60,000 доларів

Бажання продати: на поточній ціні установи все ще мають понад 100% прибутку, але стратегія довгострокового розміщення знижує тиск на продаж.

Очікування збільшення: якщо впаде до 100,000-105,000 доларів, інституції можуть продовжити збільшувати свої позиції

Прогнозування ціни Біткойн потребує балансування між короткостроковими технічними страхами та довгостроковою підтримкою фундаментальних показників. Поточна ціна в 111,981 доларів все ще значно перевищує середню вартість утримання інститутів, що означає, що технічна корекція навряд чи перетвориться на системний крах.

· Здоров'я ліквідності залишається хорошим

BTC 24 годинний обсяг торгів досяг 2,025 мільярдів USDT, ліквідність залишається на хорошому рівні. Незважаючи на велике падіння ціни, глибина торгів залишається достатньою, великі замовлення все ще можуть бути успішно виконані, що свідчить про те, що ринкова структура не зруйнувалася.

Індикатор ліквідності:

24 години обсягу торгів: 2,025 мільярдів USDT

Глибина торгів: глибина книжки замовлень основних бірж нормальна

Рівень слippage: великі угоди слippage в прийнятних межах

Ринкова структура: екстремальних випадків виснаження ліквідності не спостерігалося

Ця хороша ліквідність забезпечує вищу визначеність у прогнозуванні цін на Біткойн. Навіть якщо відбудеться подальша корекція, малоймовірно, що виникне екстремальна ситуація, подібна до падіння до 102000 доларів 10 жовтня.

Ethereum падіння 13.57% стикається з ключовою підтримкою тесту

Ethereum (ETH) ціна становить 3,781 доларів, за 24 години велике дамп 13.57%, падіння значно перевищує Біткойн, що свідчить про те, що альткоїни зазнають більшого тиску на продаж під час ринкової паніки. Біля 3,700 доларів спостерігається коливання, короткострокова тенденція до зниження.

· Попередження про погіршення технічного стану ETH

Ethereum ключові дані:

Поточна ціна: 3,781 доларів

24 години падіння: 13.57% (близько до зростання під час запуску ETF в попередній день)

Ключова зона підтримки: 3,200-3,400 доларів

Рівень зупинки втрат: 4,000 доларів США вже втрачено (попередня підтримка стала опором)

Ціль прибутку: 4,600 доларів США (потрібне суттєве поліпшення ринкових настроїв)

Ethereum впав нижче 4,000 доларів, і технічна ситуація явно погіршилася. Якщо не вдасться утриматися в діапазоні 3,700-3,800 доларів, наступною ціллю тестування стане ключова зона підтримки 3,200-3,400 доларів. Ця зона відповідає важливій області щільних угод, і її втрата відкриє шлях до глибшої корекції.

· Обсяг спотової торгівлі вперше перевищив BTC: двозначне тлумачення

Незважаючи на велике дамп цін, обсяг торгів ETH за 24 години досяг 155,5 млрд USDT, глибина торгів достатня. Що більш важливо, обсяг спотових торгів вперше перевищив BTC, що свідчить про підвищення активності екосистеми.

Подвійне значення перевищення обсягу торгів:

Позитивне тлумачення: активність екосистеми ETH зросла, додано нові реальні сценарії використання

Негативне тлумачення: під час падіння обсяг торгівлі збільшується, що може свідчити про панічні продажі.

Технічний аналіз: потрібно спостерігати за подальшими обсягами торгів, якщо падіння супроводжується зростанням обсягів, це зазвичай вказує на те, що корекція не закінчена.

У поточній ситуації обсяг спотових торгів Ethereum вперше перевищив BTC, що більше є результатом панічних продажів, а не відображенням процвітання екосистеми. Інвесторам слід обережно інтерпретувати ці дані та дочекатися стабілізації ринку, перш ніж оцінювати їхню довгострокову значимість.

Монети-двійники зростають всупереч тенденції та ризики спекуляцій

На фоні великого дамп Біткойна та Ethereum деякі альткоїни зростають, демонструючи очевидні ознаки спекулятивної гри.

· Три великі зростаючі альткоїни

IRON велике дамп 31.1%：

Ціна: 0.29 доларів

24 години зростання: 31.1%

Обсяг торгівлі значно зріс

Спекулятивний, ризик великого зростання.

ALPA зросла на 16.77%：

Ціна: 0.010 доларів

24 години зміна: 16.77%

висока волатильність

Інвестиційні ризики значні, підходять для малих ставок.

COAI зросла на 16.41%：

Ціна: 6.213 доларів

24 години зростання: 16.41%

Активна торгівля

Короткострокова спекуляція очевидна

· Попередження про спекулятивні пастки з альткоїнами

Ці альткоїни зростають всупереч загальному падінню ринку, зазвичай з наступних причин:

Ротація капіталу: частина капіталу виводиться з основних монет, шукаючи об'єкти з високим ризиком і високою віддачею.

Новини та спекуляції: можливо, деякі проекти випустять позитивні новини, щоб залучити покупців.

Головне управління: монети з низькою ринковою капіталізацією легко піддаються маніпуляціям з боку великих гравців.

Виживший ухильний ефект: бачимо лише кілька, що зросли, і ігноруємо сотні, що зазнали великого дамп.

Попередження про ризики: Коли індекс страху і жадібності падає до 27, потрапляючи в зону паніки, альткойни, що зростають всупереч тренду, зазвичай є найнебезпечнішими пастками. Як тільки ринкові настрої паніки поширяться далі, ці монети можуть за кілька годин повернути всі набуті темпи зростання або навіть зазнати різкого падіння. Рекомендується інвесторам уникати таких високоризикових активів і зосередитися на низькоцінній купівлі основних монет.

Індекс страху і жадоби 27 Інтерпретація сигналів паніки

10 жовтня індекс страху і жадоби впав до 27, перейшовши в явно панічну зону (0-24 – це крайня паніка, 25-49 – це паніка). Це важлива точка повороту ринкових настроїв, яка зазвичай означає, що короткострокове дно ось-ось сформується, але також може ще більше погіршитися до крайної паніки.

· Інвестиційне значення індексу страху

Історичний досвід індексу страху та жадібності 27:

Визначення інтервалу: 25-49 - це зона паніки

Поточне значення: 27 (щойно увійшли в паніку)

Історичний закон: коли індекс страху і жадібності нижчий за 30, це часто є середньостроковою точкою покупки.

Попередження про ризики: якщо падіння продовжиться до 10-20 (екстремальний страх), можливе зниження ще на 5-10%.

Згідно з історичними даними, коли індекс страху і жадоби падає до діапазону 20-30, ймовірність зростання ціни Біткойна протягом наступних 30 днів перевищує 70%. Поточне значення 27 надає можливість для входу на ринок при падінні.

Технічні індикатори комплексного аналізу

Емоції ринку та технічний розрив:

Індекс страху та жадоби: 27 (страх)

Індикатор імпульсу: імпульс основних монет послаблюється, короткостроковий тиск на зниження все ще існує

Волатильність: середній рівень, ринок очікує збільшення волатильності

Стабільність цін: основні монети коливаються, ринкові настрої стають обережними

Технічні індикатори вказують на те, що ринок знаходиться на балансі між панікою та раціональною грою. Індекс страху та жадібності на рівні 27 вказує на панічні настрої, у той час як довгострокова впевненість інституцій, які тримають понад 1 мільйон монет, створює контраст; таке розходження зазвичай сигналізує про те, що короткострокова корекція близька до завершення.

Стратегія інвестування: основна частина - поетапне накопичення

· Стратегії короткострокових операцій (1-4 тижні)

Час і ціна входу:

BTC купівельний діапазон: 110,000-115,000 доларів (поточна ціна 111,981 доларів знаходиться в діапазоні)

ETH зона покупки: 3,200-3,400 доларів США (поточна 3,781 доларів США ще не досягнута, чекаємо на подальше коригування)

Налаштування Take Profit і Stop Loss:

BTC стоп-лосс: 105,000 доларів (при падінні - визнайте помилку та виходьте)

BTC фіксація прибутку: 125,000 доларів (приблизно 12% простору для зростання)

ETH стоп-лосс: 4,000 доларів США вже втрачено, новий стоп-лосс встановлено на 3,000 доларів США

ETH фіксація прибутку: 4,600 доларів (потрібне суттєве покращення ринкового настрою)

Рекомендації щодо управління позицією:

BTC налаштування: 50% (основна позиція)

ETH конфігурація: 30% (очікування на нижчу ціну)

Готівкові резерви: 20% (для реагування на подальше коригування)

Ризикова оцінка: середній ризик (підходить для покупки на спадах під час паніки)

· Середньострокове інвестиційне планування (1-6 місяців)

Тенденція: коливання вгору, обережний оптимізм. Незважаючи на короткостроковий вплив мит Трампа, тримання монет установами перевищує 1 мільйон, а чистий приплив ETF залишається позитивним.

Рекомендації щодо налаштування:

BTC конфігурація: 60% (підвищити частку для отримання довгострокових прибутків)

ETH конфігурація: 40% (екологічний розвиток має добрі перспективи)

Конфігурація підроблених монет: 0% (ризик середньострокового утримання занадто високий)

Основні фокусні вузли:

Політика регулювання SEC: прогрес затвердження ETF для XRP тощо

Динаміка інституційних інвестицій: чи є більше публічних компаній, які збільшують свої активи в BTC

Результати тарифів Трампа: саміт APEC з 31 жовтня по 1 листопада є ключовим

Політика Федеральної резервної системи: Рішення про зниження процентних ставок на засіданні FOMC в кінці жовтня

Аналіз ситуації:

Бикий ринок триває (ймовірність 60%): збільшити частку головних монет до Біт 70%, Етер 30%

Реверс ведмежого ринку (ймовірність 10%): підвищити грошову позицію до 50%, суворо контролювати позицію

Консолидація (ймовірність 30%): зберігати поточну конфігурацію, регулярні інвестиції на фіксовану суму

Попередження про ризики та прогнози ринку

· Ідентифікація основних ризиків

Чотири основні фактори ризику:

Системний ризик: тарифи Трампа викликали глобальну макроекономічну невизначеність

Ризик регулювання: політика щодо криптоактивів може бути подальше посилена

Ризик ліквідності: раптове скорочення ринку може викликати обвал.

Ризик монети: волатильність альткоїнів є надзвичайно великою, і вони можуть вартувати нуль у будь-який момент.

· Оцінка ймовірності прогнозування ціни Біткойн

Оцінка тенденцій на найближчі 1-3 місяці:

Турбулентний ріст (ймовірність 60%): утримуючи 110,000 доларів, поступово піднімемося до 125,000-130,000 доларів

Бокове коригування (ймовірність 30%): коливання в діапазоні 105,000-120,000 доларів протягом 2-4 тижнів

Корекція (ймовірність 10%): падіння нижче 105,000 доларів США для тестування психологічного рівня 100,000 доларів США

Поточний індекс страху та жадібності 27 вказує на панічні настрої, в поєднанні з довгостроковою впевненістю інституцій, які володіють понад 1 мільйоном монет, прогноз для ціни Біткойна схиляється до базового сценарію коливань угору. У короткостроковій перспективі потрібно подолати негативний вплив тарифів Трампа, але логіка зростання в середньо- та довгостроковій перспективі не була порушена.