Двошвидкісний ринок: сплеск попиту на захист підштовхує золото та срібло, баланс біржі Біткойн впав до десятирічного мінімуму та готується до зростання

Унаслідок багатьох макроекономічних ризиків, таких як тривала зупинка уряду США, загострення торговельних суперечок між США та Китаєм, а також зростаючі очікування щодо зниження процентних ставок ФРС, інвестори прагнуть активів з реальною сховищем цінності. Протягом азійської торгової сесії золото та срібло продовжують зростати, що свідчить про сильні настрої щодо захисту. Тим часом, незважаючи на те, що ціна Біткойна впала нижче 113,000 доларів, дані у блокчейні показують, що баланс Біткойна на централізованих біржах знизився до найнижчого рівня з 2015 року (близько 2,4 мільйона монет BTC), що свідчить про те, що, незважаючи на короткострокову слабкість цін, інвестори активно накопичують на тривалий термін, а ринок переживає здорову де-лівериджинг і скорочення пропозиції.

Макроекономічні ризики зростають: золото та срібло підтримуються численними позитивними факторами і сильно зростають

Глобальна невизначеність на ринку продовжує зростати під час азійських торгових годин, що сприяє зростанню золота та срібла як традиційних активів-убежищ. Цей раунд зростання дорогоцінних металів підпорядкований трьом взаємопов'язаним макроекономічним ризикам:

· Фінансова криза в США підриває довіру

Уряд США вже третій тиждень перебуває в стані простою, фінансова криза у Вашингтоні підриває довіру інвесторів до нещодавньої економічної стабільності. Один з товарних стратегів, що працює в Сінгапурі, зазначив: "Простій посилив сприйняття фінансової вразливості, тоді як макроекономічний тиск вже був дуже високим." Сенат ще не затвердив план фінансування, трейдери все ще хеджують можливі довгострокові наслідки політичного простою.

· Очікування зниження відсоткових ставок та торгові тертя забезпечують імпульс

Дані ринку свідчать про те, що трейдери повністю засвоїли очікування зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) на 25 базисних пунктів у жовтні, і прогнозують 90% ймовірності повторного зниження в грудні. Нижче середовище процентних ставок послаблює долар і підвищує привабливість безвідсоткових активів, таких як золото та срібло. Тим часом, незважаючи на те, що риторика США та Китаю пом'якшилася після загрози мит, торгова напруга все ще сприяє притоку капіталу в золото, оскільки золото традиційно вважається інструментом хеджування геополітичних та економічних шоків.

· Зміцнення долара не змогло зупинити зростання золота та срібла

Варто відзначити, що стійкість долара майже не змогла стримати зростання дорогоцінних металів. Хоча індекс долара досі близький до двомісячного максимуму, ціна на золото продовжує зростати, відображаючи потужну динаміку припливу коштів у сховище цінності. Зараз ринок переніс увагу на майбутню промову голови Федеральної резервної системи (ФРС) Пауела, щоб отримати додаткові підказки щодо траєкторії монетарної політики.

Короткостроковий технічний аналіз та прогнози цін на золото та срібло

Короткострокові прогнози показують, що золото та срібло збережуть тенденцію до зростання та мають тенденцію до консолідації.

· Технічний прогноз на золото (XAU/USD)

Золото наразі торгується поблизу 4,108 доларів, з невеликим відкотом від внутріборгового максимуму близько 4,180 доларів, але все ще перебуває в загальному зростаючому тренді.

Підтримка: 50-добова EMA знаходиться на рівні 4,040 доларів, 200-добова EMA на рівні 3,895 доларів. Рівні Фібоначчі показують миттєву підтримку на рівнях 4,090 доларів (38,2%) і 4,062 доларів (50%).

Прогноз: індекс відносної сили (RSI) близько 59, що вказує на те, що після стану перепроданості імпульс починає знижуватися, можливе короткочасне коригування. Якщо золото залишиться вище 4,060 доларів, можливий відскок до 4,180 доларів, і, можливо, досягнення 4,220 доларів. Пробиття 4,040 доларів може призвести до глибокої корекції до 3,995 доларів.

· Технічний прогноз срібла (XAG/USD)

Срібло наразі торгується біля 51,49 долара, після сильного зростання відскочивши від рівня опору близько 53,44 долара, перебуваючи в висхідному каналі.

Рівень підтримки: 50-денна EMA розташована на 49.36 доларах, надаючи динамічну підтримку, тоді як 200-денна EMA розташована на 45.01 доларах, зміцнюючи більш широкий тренд зростання.

Прогноз: RSI близько 57, імпульс дещо послабився, що вказує на короткострокову консолідацію. Якщо покупці зможуть утримати середню лінію каналу, срібло може відскочити до 53.40 доларів США, пробивши цей рівень, ціллю буде 54.44 долара США до 55.57 доларів США. Якщо ціна закриття буде нижчою за 49.70 доларів США, це може вказувати на більш глибоку корекцію до 48.50 доларів США.

Кризa постачання Біткойна? Баланс біржі знизився до десятирічного мінімуму

Незважаючи на те, що ціна Біткойна впала нижче 113,000 доларів і минулого тижня зазнала впливу розпродажу через новини про мита, дані у блокчейні показують, що ринок накопичує сили для тривалого зростання. Минулого тижня ціна Біткойна впала приблизно на 10%, торгуючись між 109,883 доларами та 125,023 доларами, що на 9% нижче історичного максимуму 126,080 доларів 6 жовтня.

· Резерви біржі досягли найнижчого рівня з 2015 року

Користувач CryptoQuant, голова Лі, у своєму аналізі 14 жовтня зазначив, що кількість Біткойнів, збережених на централізованих біржах, знизилася до приблизно 2,4 мільйона BTC, що є найнижчим рівнем з 2015 року. У 2020 році це число перевищувало 3,5 мільйона BTC. Ця постійна і стабільна тенденція зниження є однією з найпослідовніших тенденцій виведення Біткойна в історії. Аналітики зазначають, що коли кількість токенів, доступних для торгівлі, зменшується, тиск на продаж часто зменшується. Історично, така скорочення постачання зазвичай відбувається перед значними відскоками, такими як у 2020 та 2021 роках. Оскільки довгострокові тримачі, інституційні інвестори та ETF продовжують переміщувати Біткойн в регульовані трасти та холодні гаманці, постачання Біткойнів ще більше скоротиться, що свідчить про те, що, незважаючи на короткострокове ослаблення цін, потенційна структура залишається міцною.

· Дерегулювання прокладає шлях до відновлення

Інший аналіз XWIN Research Japan порівнює нещодавнє очищення з попередніми періодами відновлення. Після появи новин про нові тарифи між Китаєм і США, 10 жовтня було ліквідовано приблизно 19 мільярдів доларів США важелів. Біткойн короткочасно впав до 104 000 доларів, після чого стабілізувався. Історичний досвід свідчить, що великомасштабні події ліквідації, як у 2021 році, часто є «перезавантаженням» ринку, а не його знищенням. Коли важелі очищені, попит на спот зазвичай повертається, а ціни знову зростають. Дані у блокчейні показують, що ставка фінансування нормалізувалася, ключовий прибутковий коефіцієнт aSOPR піднявся вище 1.0, що свідчить про те, що ринкові настрої змінилися з паніки на накопичення.

· Технічний аналіз Біткойна: довгострокова підтримка стабільна

! Аналіз цін BTC

(джерело: TradingView)

Біткойн наразі перебуває в обережній зоні, відносний індекс сили (RSI) становить 44, що вказує на нейтральну динаміку. Незважаючи на те, що більшість короткострокових ковзаючих середніх (10 до 50 днів) свідчать про помірний тиск продажу, 200-денна середня (близько 108,000 доларів) забезпечує солідну підтримку. Якщо Біткойн зможе утримати цю зону, його довгострокова структура зростання залишиться незмінною. Прорив діапазону від 116,000 до 118,000 доларів позначить нову силу та може знову відкрити шлях до 125,000 доларів.

Як звичайному інвесторові безпечно приєднатися до цієї хвилі хеджування? Насправді, використання дебетової картки [купити Біткойн] ( https://www.gate.com/buy-bitcoin-btc) є безпечним і зручним способом. Користувачам потрібно лише прив'язати інформацію про банківську картку на регульованій біржі (такій як Gate), щоб здійснити платіж. Для тих, хто хоче швидко увійти на ринок, це також один з найшвидших способів покупки монет, кошти зараховуються протягом кількох хвилин.

Висновок

Поточний ринок демонструє помітну двошарову диференціацію: традиційні активи для захисту, такі як золото та срібло, зростають через макроекономічну невизначеність, тоді як високоризикований актив Біткойн проходить ключове "здорове скидання" під час корекції. Зниження балансу Біткойн на біржі до десятирічного мінімуму чітко вказує на те, що постачання заморожене, хоча короткострокова ціна залишається слабкою, довгострокові основи для зростання надзвичайно міцні. Інвестори повинні, звертаючи увагу на тренди безпеки дорогоцінних металів, також оцінити стратегічну цінність, яку приносить накопичення Біткойна у блокчейні, та використовувати 108 000 доларів як ключову лінію захисту для довгострокової структури.

Ця стаття є новинною інформацією і не є інвестиційною порадою. Крипторинок сильно коливається, інвестори повинні обережно приймати рішення.