Gate останній аналіз ринку криптоактивів (28 жовтня): Біткойн 114000 багатообігу, об'єм Ethereum перевищує BTC

Gate 10 жовтня 28 аналіз ринку криптоактивів показує, що спотова торгівля Ethereum (ETH) перевищила Біткойн (BTC), денний обсяг торгів досяг 8,18 мільярда доларів, що свідчить про значне підвищення активності екосистеми. Поточна ціна Біткойна становить приблизно 114 тисяч доларів, обсяг монет, що належать публічним компаніям, перевищив 1 мільйон монет, а індекс страху і жадібності криптоактивів становить 51, що знаходиться в нейтральній зоні.

Біткойн 11.4 тисяч багато-мало боїв, інституції тримають монет більше мільйона

! Біткойн-чарт

(джерело: CoinMarketCap)

Поточна ціна Біткойн становить приблизно 114 тисяч доларів США, за 24 години зростання +0,16%, об'єм торгів за 24 години склав 12,97 мільярдів доларів США. Ключовою особливістю є те, що інституційні інвестиції тривають, обсяг монет, що належать публічним компаніям, перевищив 1 мільйон. Ця віхова подія свідчить про те, що корпоративне впровадження прискорюється, і все більше публічних компаній включають Біткойн до свого балансу як резервний актив.

100 тисяч монет Біткойн становлять близько 5% від обсягу обігу, а за поточною ціною ринкова вартість перевищує 114 мільярдів доларів. Це масове інституційне володіння забезпечує потужну підтримку для ціни Біткойн, оскільки публічні компанії зазвичай є довгостроковими інвесторами, які не панікують і не розпродають свої активи через короткострокові коливання. З технічної точки зору, BTC коливається в районі 110 тисяч доларів, посилюючи боротьбу між покупцями і продавцями. Цей ціновий діапазон може бути етапом накопичення перед новою хвилею зростання, а також може бути стартом корекції після консолідації на високих рівнях.

З точки зору обсягу торгів, денний обсяг BTC у 12,97 мільярда доларів, хоча й був перевищений ETH, все ще залишається на високому рівні, що свідчить про те, що активність на ринку не зменшилася. Ліквідність основних монет хороша, ціни відносно стабільні, а 24-годинний діапазон коливань становить лише 0,16%, різниця між купівлею та продажем дуже мала. Такий стан низької волатильності в поєднанні з високим обсягом торгів зазвичай спостерігається в період спокою перед формуванням значних тенденцій.

BTC ключові технічні рівні：

Поточна ціна: 11.4 тисячі доларів США

Ключова підтримка: 110 000 доларів психологічний бар'єр

Ключовий опір: 120000 доларів США

Рекомендації щодо короткострокового стоп-лоссу: ±5% (10.83 тисяч до 11.97 тисяч доларів)

ETH спотова торгівля об'єм історично перевищив BTC

Поточна ціна Ethereum 4 131 доларів США, 24-годинне зростання +0,26%, 24-годинний обсяг торгів 8,18 мільярдів доларів США. Найважливішим сигналом в цьому аналізі криптоактивів є те, що обсяг спотової торгівлі ETH вперше перевищив BTC, що є важливою віхою в історії криптоактивного ринку. Протягом тривалого часу Біткойн займав перше місце за обсягом торгів, перевищення спотового обсягу Ethereum показує, що його екосистема активно розвивається.

Це перевищення не є випадковим. Екосистема Ethereum нещодавно зазнала кількох значних змін, включаючи зрілість рішень Layer-2, постійну інновацію DeFi-протоколів і відновлення ринку NFT. Що більш важливо, інституційні інвестори збільшують свої інвестиції в Ethereum, визнаючи його довгострокову цінність як “світового комп'ютера”. ETH коливається близько 4,300 доларів, ринок стежить за потоком капіталу у вересні, якщо вдасться подолати цей рівень опору, це може відкрити новий етап зростання.

Технічно, волатильність ETH за 24 години становить лише 0,26%, що свідчить про відносну стабільність цін. Глибина торгівлі достатня, спред між купівлею та продажем надзвичайно малий, ліквідність на хорошому рівні. Ця стабільність у поєднанні з рекордним об'ємами торгівлі натякає на те, що великі інституційні кошти організовано входять на ринок, а не спекулятивні угоди дрібних інвесторів. Для аналізу ринку криптоактивів це є надзвичайно бульдозерним сигналом.

Зростання альткоїнів свідчить про підвищення спекулятивних настроїв

CATDOG 24 години зростання +42.24%, об'єм 20 тисяч доларів, характеризується високою волатильністю та сильною спекуляцією. Така різка волатильність малокапіталізованих монет зазвичай вважається сигналом підвищення ринкового ризику в аналізі криптоактивів. Коли інвестори готові переслідувати ризиковані альткойни з високою доходністю, це вказує на те, що загальний настрій ринку схиляється до жадібності.

OL 24 години зростання +27.3%, обсяг торгів 710000 доларів США, характеризується проєктами з даними, зростанням зацікавленості спільноти. На відміну від чистої спекулятивної природи CATDOG, OL принаймні має наративну підтримку з даними, обсяг торгів у 710000 доларів також показує, що його ліквідність краща, ніж у попередника. FLOCK3S 24 години зростання +23.03%, обсяг торгів 70000 доларів США, характеризується інструментами маржинальної торгівлі, з великою волатильністю.

Ці три альткоїни мають спільну рису: вражаючі зростання, але надзвичайно низький об'єм торгівлі, що свідчить про те, що їхні ціни можуть легко маніпулюватися невеликою кількістю капіталу. Для роздрібних інвесторів такі активи є вкрай ризикованими, тому не рекомендується брати в них участь у великих обсягах. Однак їхній колективний ріст дійсно відображає зростання спекулятивного настрою на ринку, що часто є ознакою прискорення етапу бичачого ринку.

Індекс страху та жадоби 51, нейтральний, обережно оптимістичний

Технічні індикатори в комплексному аналізі показують, що індекс страху і жадоби становить 51, що знаходиться в нейтральному діапазоні. Це значення означає, що на ринку немає ні надмірного страху, ні крайньої жадоби, а емоції інвесторів є відносно раціональними. Емоції на ринку є обережно оптимістичними, волатильність знаходиться в контрольованих межах. Такий баланс зазвичай вважається здоровим ринковим середовищем в аналізі ринку криптоактивів.

Оцінка здоров'я ліквідності показує, що ліквідність основних монет є доброю, об'єм денних торгів BTC та ETH перевищує 12,9 млрд та 8,1 млрд доларів відповідно. Ціни відносно стабільні, 24-годинні коливання обох монет не перевищують 1%. Глибина торгів достатня, спред між покупкою та продажем надзвичайно малий. Ці показники спільно підтверджують здоровий стан ринку.

Інвестиційна стратегія: основний ринок коливань, допоміжний ринок бичачий

Рекомендації щодо короткострокових торгових стратегій: час входу на ринок - близько 110 000 доларів США за BTC, близько 4 100 доларів США за ETH. Налаштування для взяття прибутку та стоп-лоссу: для BTC налаштування ±5% стоп-лосса, для ETH налаштування ±7% стоп-лосса. Щодо управління позиціями: BTC займає 50%, ETH - 30%, готівка - 20%. Рівень ризику - середній.

Трендова оцінка середньострокових інвестиційних розміщень є обережно оптимістичною. Рекомендація з розміщення: 60% BTC, 40% ETH. Ключові моменти, на які слід звернути увагу, - це прогрес регулювання SEC. Сценарний аналіз показує, що в умовах бичачого ринку слід збільшити розміщення головних монет, в умовах ведмежого ринку - зберігати достатню кількість готівки.

Щодо прогнозу ринку, ймовірність бичачого ринку становить 40%, ймовірність коливального ринку - 50%, ймовірність ведмежого ринку - 10%. Такий прогноз вказує на те, що найбільш ймовірним сценарієм у майбутньому є коливальна консолідація, на другому місці - продовження бичачого ринку, а ймовірність ведмежого ринку - найнижча. Для інвесторів це означає, що слід дотримуватися стратегій захисту з елементами атаки.

Основні ризики включають: системний ризик, що виникає з глобальної економічної невизначеності; ризик окремих монет, що виникає з змін у регуляторній політиці; ризик ліквідності, що виникає внаслідок несподіваних подій на ринку; регуляторний ризик, що виникає з потенційної регуляторної політики SEC. Ці ризикові фактори нагадують інвесторам, що навіть у відносно стабільному ринковому середовищі потрібно зберігати усвідомленість щодо ризиків та розумно контролювати позиції.