Прогноз ціни Chainlink: резерви біржі досягли багаторічного мінімуму, постачання стримує зростання до 30 доларів

Chainlink є однією з небагатьох криптоактивів, які з моменту падіння 10 жовтня ще не відійшли, ціна впала з понад 22 доларів до приблизно 17 доларів і продовжує коливатися. Однак резерви Chainlink на біржі щойно впали до багаторазового мінімуму, а падіння відбувається стрімко. Він без попередження обвалився, але це насправді може бути сприятливою інформацією, що свідчить про те, що токен виходить з біржі на тривале зберігання.

Динаміка постачання за спиною великого дампу резервів біржі

! Резерви біржі Chainlink різко падають

（джерело: CryptoQuant）

Згідно з даними CryptoQuant, резерви Chainlink на біржі щойно впали до найнижчого рівня за багато років, і це падіння є стрімким. Воно раптово обрушилося без попередження, таке різке зміна є надзвичайно рідкісним у світі криптоактивів. Резерви на біржі - це загальна кількість токенів, що зберігаються у гаманцях централізованої біржі, цей показник зазвичай вважається важливим індикатором ліквідності ринку та тиску на продаж.

Коли резерви біржі знижуються, це означає, що інвестори виводять токени з біржі до особистих гаманців або холодних гаманців. Цю поведінку зазвичай можна трактувати двояко: по-перше, інвестори планують тривале зберігання і не мають наміру продавати в короткостроковій перспективі; по-друге, токени перенаправляються на інші цілі, такі як стейкінг, DeFi протоколи або інституційне зберігання. Для прогнозу ціни Chainlink обидва випадки є сприятливими сигналами.

Великі виведення з біржі впливають на постачання Chainlink. Раптове зменшення постачання Chainlink на біржі може мати кілька причин. Найбільш ймовірною причиною є те, що велика кількість LINK була переведена з біржі на холодний гаманець або в стейкінг-контракт. Враховуючи, що ціна LINK постійно коливається на одному рівні, тоді як інші криптоактиви демонструють віддачу, це може означати, що великі гравці або інститути тихо накопичують LINK поза біржею.

Ця модель «мовчазного накопичення» в історії часто є передвісником значних цінових коливань. Коли великі власники тихо накопичують активи, коли ціна відносно стабільна, уникаючи привернення уваги ринку та значних коливань цін, це зазвичай відбувається через їхню сильну впевненість у майбутніх цінових тенденціях. Як тільки накопичення завершено, обсяг активів, доступних для торгівлі на ринку, значно зменшиться, і будь-який новий попит на купівлю може викликати різке зростання цін.

Підтвердження даних про чистий відтік тенденції довгострокового утримання

! Мережевий трафік обміну Chainlink

（джерело: CryptoQuant）

З даних про чисті грошові потоки від CryptoQuant також можна побачити ту ж саму модель: з моменту великого дампу 10 жовтня більшість днів показують негативний чистий грошовий потік. Це означає, що обсяги виводу LINK перевищують обсяги виводу, що зазвичай вказує на те, що інвестори схильні до довгострокового утримання, і в майбутньому тиск на продаж буде меншим. Ці дані підтверджують зменшення резервів на біржі, створюючи більш повну картину динаміки пропозиції.

Тривалість негативного чистого відтоку є ключовою. Якщо це лише одноденний або короткостроковий чистий відтік, це може бути просто випадкове велике зняття або перенесення між біржами. Але коли чистий відтік триває кілька тижнів або навіть кілька місяців, це свідчить про структурні зміни на ринку. Поведінка інвесторів переходить від короткострокової торгівлі до довгострокового розміщення, цей перехід часто відбувається на дні ринку або перед значним зростанням.

Три ключові сигнали динаміки постачання LINK：

Біржа резервів досягла нового мінімуму за багато років: доступний обсяг для торгівлі різко зменшився

Безперервний чистий відтік є від'ємним: Постійна поведінка зняття коштів вказує на намір довгострокового володіння

Ціни відносно стабільні: під час віддачі інших монет залишаються в горизонтальному русі, що вказує на накопичення великими гравцями.

Прогнозування ціни Chainlink повинно враховувати ці динаміки пропозиції. В економіці, коли пропозиція зменшується, а попит залишається незмінним або зростає, ціна, безумовно, зросте. Якщо фактична обігова пропозиція LINK зменшиться через те, що значна кількість токенів буде довгостроково заблоковано, навіть помірне зростання попиту може призвести до значного зростання ціни.

З історичних прикладів видно, що перед початком бичачого ринку біткойн у 2020 році також демонстрував подібну модель зниження резервів на біржі. Тоді велика кількість BTC була вилучена інституційними інвесторами в холодні гаманці, і кількість біткойнів, доступних для торгівлі на біржі, різко зменшилася. Після цього, коли попит з боку інституцій зріс, нестача пропозиції викликала епічне зростання цін з 10,000 до 60,000 доларів.

Технічний аналіз: зелена зона підтримки є ключовою

! 4-годинний графік LINK/USD

（джерело: Trading View）

Chainlink є одним із небагатьох криптоактивів, які з моменту великого дамп 10 жовтня ще не зазнали віддачі. Його ціна впала з понад 22 доларів до приблизно 17 доларів і продовжує залишатися на високому рівні. Ситуація навіть погіршилася, LINK за останній день знову впав на 1%. Але ця ситуація може незабаром змінитися.

З наближенням листопада LINK знову привертає увагу, особливо в умовах великого обсягу купівель. З технічної точки зору, навіть після корекції в жовтні, ціна LINK все ще залишається вище ключової рухомої середньої, що свідчить про те, що вона знаходиться на стабільному етапі зростання. Ця зелена зона завжди була сильною зоною попиту, покупці постійно надходять, тому важливо утримувати цю зону.

Ця зелена зона підтримки знаходиться приблизно в діапазоні від 16.5 до 17.5 доларів, що є ключовою ціновою позначкою, яку не вдалося пробити під час численних тестів. З огляду на розподіл обсягу угод, в цьому ціновому діапазоні є велика кількість історичних угод, що означає, що витрати багатьох інвесторів зосереджені тут. Як тільки ціна повертається в цю зону, ці тримачі зазвичай обирають збільшити позиції або вперто тримати, створюючи сильну підтримку для покупок.

Якщо LINK відскочить з цієї області, то є надія на досягнення 19 доларів, а навіть 20 доларів, ця область стане наступним короткостроковим рівнем опору, на який варто звернути увагу. 19 до 20 доларів - це діапазон консолідації перед великим дампом у жовтні, в цій ціновій зоні накопичилося велике число заморожених позицій та тиску на отримання прибутку. Для пробиття цього рівня опору потрібна сильна підтримка з боку покупців, особливо необхідно, щоб обсяги відповідали.

Індикатор RSI коливається біля 43, що свідчить про те, що ринкова динаміка все ще має великий потенціал для зростання. RSI (індекс відносної сили) є моментним індикатором, що вимірює швидкість і величину зміни ціни, значення якого коливається від 0 до 100. Зазвичай RSI нижче 30 вважається зоною перепродажу, а вище 70 - зоною перекупленості. Поточне значення 43 показує, що LINK не є ані перепроданим, ані перекупленим, перебуваючи в відносно нейтральній позиції, що означає, що у ціни є достатній простір для зростання без негайного спрацьовування сигналу про перекупленість.

Доти, поки ціна LINK залишається вище зони підтримки, її тренд виглядає дещо бичачим. З точки зору управління ризиками, відкриття позиції на поточній ціні близько 17 доларів із встановленням стоп-лоссу нижче 16 доларів (ризик близько 6%), цільова ціна 20 доларів (потенційний прибуток 18%), співвідношення ризику і винагороди досягає 1:3, що є відносно обґрунтованою торговою можливістю.

Аналіз здійсненності цільової ціни 30 доларів до кінця року

Якщо вдасться ефективно подолати 25 доларів, прогнози цін на Chainlink до кінця року можуть мати шанси на досягнення 30 доларів. 25 доларів є ключовим психологічним і технічним рівнем опору, подолання цієї позначки підтвердить, що LINK повністю позбувся тіні великого дампу в жовтні та вступив у новий цикл зростання. Від поточної ціни 17 доларів до 30 доларів означає приблизно 76% зростання, що не є неможливим під час бичачого ринку криптоактивів.

Для досягнення цієї мети необхідно виконати кілька ключових умов. По-перше, це постійне поліпшення динаміки постачання, резерви біржі повинні залишатися на низькому рівні, навіть з подальшим зниженням. По-друге, загальний настрій ринку: якщо біткоїн та ефір залишаються сильними, основні альткоїни матимуть більше шансів на залучення фінансування. По-третє, це основні каталізатори Chainlink, такі як оголошення нових партнерств, технологічні оновлення або значне зростання обсягів впровадження.

Chainlink як лідер у сфері оракулів має відносно стабільну фундаментальну підтримку. Оракули є мостом між блокчейном та даними з реального світу, і з розвитком DeFi, токенізації RWA (активів реального світу) та фінансових продуктів на блокчейні, попит на надійні оракули продовжує зростати. Chainlink вже надає послуги сотням проєктів, включаючи Aave, Synthetix та кілька основних DeFi протоколів.

З історичної точки зору, LINK у 2021 році під час бичачого ринку виросла з 10 доларів до 52 доларів, що становить більше 400% зростання. Тодішнє ринкове середовище має певну схожість із теперішнім: зниження резервів біржі, збільшення впровадження з боку інститутів та загальна бичача атмосфера у світі криптоактивів. Якщо у 2026 році дійсно настане ще одна хвиля бичачого ринку, 30 доларів буде лише проміжною станцією, а не кінцевою метою.

Однак інвесторам також слід звернути увагу на ризики. Якщо LINK впаде нижче 16 доларів у зоні зеленої підтримки, особливо в поєднанні з великим падінням, це підтвердить, що висловлення оптимізму втратило силу. У цьому випадку наступна зона підтримки може бути на рівні 14 доларів або навіть нижче. Тому строгий ризик-менеджмент і налаштування стоп-лоссу є надзвичайно важливими.