Біткойн сьогодні чому росте? Kalshi прогнозує 60% ймовірність, що до кінця року перевищить 100 000

Біткойн ціна відновилася на 13% з низької позначки в 80 тисяч доларів і зросла до понад 90 тисяч доларів. Трейдери Kalshi вважають, що ймовірність того, що до кінця року ціна біткойна досягне 100 тисяч доларів, становить 60%. Після того, як міністр фінансів Бейзент заявив, що президент Трамп “дуже ймовірно” оголосить кандидата на посаду голови Федеральної резервної системи (ФРС) до Різдва, ринок акцій відчув посилення, а ймовірність зниження процентних ставок у грудні становить 85%, ринок очікує, що наступник прийме більш м'яку політику.

Федеральна резервна система (ФРС) голова кандидатури припущення стимулює ринкові емоції

Першою причиною зростання Біткойна сьогодні є зміна ринкових очікувань щодо кандидатури голови Федеральної резервної системи (ФРС). Висловлювання міністра фінансів Бесента надали ринку потужний імпульс, він зазначив, що президент Трамп “дуже ймовірно” оголосить кандидатуру голови ФРС до Різдва. Цей графік раніше, ніж очікувалося на ринку, свідчить про те, що уряд прискорює корекцію фінансової політики.

Термін повноважень чинного голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауела закінчується в травні. Пауел вживав відносно обережну монетарну політику, особливо під час інфляційного тиску, дотримуючись високих процентних ставок протягом тривалого часу. Ринок загалом очікує, що Трамп може призначити більш «голубиного» наступника, що означатиме швидше або суттєвіше зниження процентних ставок. Це очікування безпосередньо сприяло зростанню цін на ризикові активи, оскільки середовище з низькими процентними ставками зазвичай вигідне для акцій та криптовалют, таких як Біткойн.

Згідно з Besent, наразі 5 сильних кандидатів пройшли до другого туру співбесід, процес проходить дуже гладко. Хоча список кандидатів ще не оприлюднений, ринок вже почав оцінювати можливість зміни політики. Офіційні особи Федеральної резервної системи (ФРС) висловили готовність підтримати зниження відсоткових ставок, інвестори уважно слідкують за найближчими даними про кількість претендентів на допомогу по безробіттю, щоб знайти підказки щодо моменту зниження ставок. Ринок очікує ймовірність зниження ставок у грудні на рівні 85%, це високе очікування є основним драйвером зростання Біткойна сьогодні.

Очікування зниження ставок впливають на Біткойн в декількох аспектах. По-перше, низькі відсоткові ставки знижують альтернативні витрати утримання готівки та облігацій, що робить інвесторів більш схильними до розподілу активів з високим ризиком. По-друге, зниження ставок зазвичай супроводжується девальвацією долара, а Біткойн, як «цифрове золото», зазвичай виграє, коли долар слабшає. По-третє, ліквідність, що вивільняється внаслідок зниження ставок, частково потрапить на ринок криптовалют, забезпечуючи підтримку цін.

Kalshi трейдер 60% ставить на те, що до кінця року перевищить 100000

Трейдери Kalshi вважають, що ймовірність досягнення ціною Біткойна 100 000 доларів до кінця року складає 60%. Kalshi є платформою прогнозування ринку, де користувачі можуть ставити на результати майбутніх подій, і такі ринки часто здатні агрегувати розподілену інформацію та формувати більш точні прогнози ймовірності. 60% ймовірність означає, що трейдери Kalshi вважають, що пробиття Біткойном позначки 100 000 до кінця року є більш ймовірним базовим сценарієм, а не екстремально оптимістичним очікуванням.

Цей прогноз з ймовірністю 60% базується на комплексній оцінці кількох факторів. По-перше, Біткойн вже відскочив на 13% від низької позначки в 80 000 доларів, що свідчить про те, що ринок подолав найпесимістичнішу стадію, а сила покупок відновлюється. По-друге, до кінця року залишився лише близько місяця, і для того, щоб піднятися з поточних 90 000 доларів до 100 000 доларів, потрібно лише близько 11% зростання, що не є неможливим на ринку Біткойна. По-третє, очікування оголошення кандидата на посаду голови Федеральної резервної системи (ФРС) надає ринку чіткий каталізатор.

Проте 60% ймовірності також означає, що залишається 40% можливості не досягти 100 тисяч доларів. Це розподіл ймовірностей відображає обережне ставлення ринку до макроекономічних вітрів. З розширенням спредів кредитних дефолтних свопів кредитний ризик компаній, пов'язаних з технологіями штучного інтелекту, також зростає. Оскільки Біткойн коливається синхронно з індексом Nasdaq, занепокоєння щодо швидкості витрат на штучний інтелект, особливо щодо запасів NVIDIA, також привернуло увагу.

Криптовалютні ETF продовжують демонструвати чистий відтік капіталу, а ціни на продукти торгуються нижче їх індикативної вартості. Біткойн-фонд Strategy стикається з перевіркою через те, що його акції потрапили до списку спостереження за делістингом MSCI, що викликало побоювання щодо вільного продажу. Ці негативні фактори стримують зростання Біткойна сьогодні та пояснюють, чому прогнози трейдерів Kalshi становлять лише 60%, а не більше.

Аналіз купівлі інституцій та розподілу ліквідності

! Ліквідність Bitcoin

(джерело: Coinglass)

Згідно з аналізом Tracer, біржа за 5 годин купила понад 10 мільярдів доларів Біткойн, і продовжує збільшувати свої позиції. Цей масовий інституційний попит є безпосередньою причиною, чому Біткойн сьогодні зріс. Попит на 10 мільярдів доларів, який швидко ввійшов на ринок, достатній для значного збільшення ціни, особливо в періоди з відносно низькою ліквідністю.

Наразі більшість ліквідності зосереджена вгору, з великими точками концентрації між 85,000 доларів і 86,000 доларів. Це означає, що якщо ціна впаде до цього діапазону, вона зіштовхнеться з потужною підтримкою покупців. Повернення до діапазону 93,000 доларів і 94,000 доларів може наблизити ціну до 100,000 доларів. Це розподіл ліквідності дає технічне пояснення, чому Біткойн сьогодні зріс.

Ключова зона ліквідності

! CVD спот-тейкера біткоїна

(джерело: CryptoQuant)

Зона підтримки: 85,000-86,000 доларів (концентрація великих покупок), 88,000 доларів (вторинна підтримка)

Зона опору: 92,000-94,000 доларів (прямий опір), 97,000-98,000 доларів (зона з достатньою ліквідністю після продажу), 106,000-107,000 доларів (основна зона опору)

Щоденний графік показує, що ціна Біткойна складає 90,484 доларів США, після пробиття рівня опору в 88,000 доларів США, було встановлено підтримку вище 90,000 доларів США. Прямий рівень опору знаходиться між 92,000 доларами та 94,000 доларами, далі йдуть діапазони від 98,000 до 101,972 доларів, а також основна зона від 106,000 до 107,000 доларів. Зона від 97,000 до 98,000 доларів має достатню ліквідність після тривалого розпродажу, що призвело до зниження цінових піків.

Крім того, спред на спотових торгах на 90 днів перейшов у нейтральний стан, що вказує на послаблення тиску на продаж. Домінування покупок може викликати подальше зростання. Це поліпшення технічного стану є важливим фактором підтримки для зростання Біткойна сьогодні.

Попередження про зниження цільової ціни відомого аналітика

Сьогодні Том Лі також знизив свою попередню прогнозовану цільову ціну до понад 100000 доларів з 250000 доларів і зазначив, що Біткойн, можливо, “може” знову протестувати історичний рекорд у 125100 доларів, встановлений у жовтні. Лі пояснив, що такий холодний погляд походить від краху 10 жовтня, коли через збій системи було запущено автоматичне ліквідацію, що призвело до очищення майже 2 мільйонів рахунків.

Том Лі є відомим биком Біткойн на Уолл-Стріт, він значно знизив свою цільову ціну з 250 тисяч доларів до понад 100 тисяч доларів, що показує, що навіть найбільш оптимістичні аналітики починають проявляти обережність щодо короткострокових перспектив. Хоча це коригування цільової ціни може бути витлумачено як негативний сигнал, з іншого боку, ціль у 100 тисяч доларів все ще означає близько 11% простору для зростання від поточної ціни, що відповідає прогнозу трейдерів Kalshi з ймовірністю 60%.

Однак Лі зазначає, що попит на стабільні монети, підтримувані криптовалютою, постійно зростає, що допомагає встановити вищий ціновий рівень у майбутньому. Емітент USDT Tether став найбільшим приватним власником золота у світі, перевершивши кілька центральних банків. Ця тенденція до диверсифікації резервів стабільних монет у золото забезпечує більш надійну підтримку вартості для всього ринку криптовалют.

Ключові технологічні бар'єри до кінця року

(Джерело: Trading View)

Оглядаючи в майбутнє, якщо вдасться успішно утриматися вище 90,000 доларів, це може прокласти шлях до руху до рівнів опору 92,000 доларів до 94,000 доларів, а потім, можливо, до цілей 98,000 доларів до 100,000 доларів. Низькі часові рамки вимагають прориву рівня опору для подальшого зростання, цільова ціна становить 96,000 доларів до 98,000 доларів.

Якщо рівень підтримки буде порушено, це може призвести до повторного тестування на рівні 88,000 доларів, а також може спостерігатися більший відкат, до 81,000 доларів до 82,000 доларів. Якщо ціна закриття на 4-годинному графіку впаде нижче 86,500 доларів, це може спричинити подальше зниження до нижчих рівнів, формуючи подвійне дно.

Варто зазначити, що День подяки традиційно впливає на ринкові настрої, що в середньому призводить до втрат у 0,8%. Однак, віддача перед святами цього року вказує на те, що у 2025 році цей тренд може бути порушено. Glassnode попереджає, що Біткойн після падіння нижче 50-тижневого ковзного середнього все ще має структурну слабкість. Ця технічна вразливість є ризиковим фактором, на який інвесторам слід звернути увагу.